Hitevision Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 15, 2021

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2021-060

鸿合科技股份有限公司

关于公司给子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二 届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了 《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计 公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担 保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2021-045）。

一、担保进展情况概述

近日，公司旗下全资子公司北京鸿合智能系统有限公司（以下简称“鸿合智 能”）向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“交通银行上地支行”） 申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与交通银行上地支行签署了《保 证合同》，公司为鸿合智能在 3,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保 证担保。

上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。

1

二、被担保人基本情况

（一）北京鸿合智能系统有限公司

1、基本信息

公司名称	北京鸿合智能系统有限公司
成立时间	2000年06月12日
注册资本	2100万人民币
统一社会信用代码	911101087177468705
营业期限	2000-06-12至2040-06-11
住所	北京市海淀区上地三街9号C座C1103
法定代表人	张树江
股东构成	鸿合科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集 成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议 系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、 音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电 话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机 系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机 械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展 览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

2、主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021.6.30	2020.12.31
总资产	23,151.28	22,208.52
总负债	18,016.67	17,320.09
净资产	5,134.61	4,888.43
项目	2021 年1-6 月	2020 年度
营业收入	7,395.78	23,021.67
利润总额	253.91	629.63
净利润	239.03	624.66

注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021

2

年 1-6 月数据未经审计。

被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》（以下简称“本合同”）

1、合同各方

债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行 债务人：北京鸿合智能系统有限公司

保证人：鸿合科技股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保 函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为， 自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项 下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年 止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间 按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之 日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫 付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣 布的提前到期日为准。

4、被担保最高债权额：

（1）担保的主债权本金余额最高额人民币30,000,000(叁仟万)元整。

（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及 挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和合同约定的债权人实现债权的费用。实现债 权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行 费、律师费、差旅费及其他费用。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。 四、董事会意见

3

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司给子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安 排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划 的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好， 具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司 及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求， 符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。 相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保 和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 73,500 万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 24.37%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 72,000 万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 23.87%；公司及其控股子公司对合并报 表外单位提供的担保总余额为 1,500 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资 产的 0.50%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 13 日

4