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Hitevision Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
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2021 年 04 月
1
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢修青、主管会计工作负责人孙晓蔷及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谢芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 |
161.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,843,159.09 | -47,812,391.82 |
114.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -1,207,026.96 | -72,772,353.49 |
98.34% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -273,014,715.98 | -582,013,519.37 |
53.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.21 |
114.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.21 |
114.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | -1.65% |
1.88% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 4,073,594,310.58 | 4,138,586,353.41 |
-1.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,022,486,755.65 | 3,015,943,878.08 |
0.22% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,017.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,709,681.00 | 报告期内收到的政府补助 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 5,463,283.21 | 理财产品收益及公允价值变动 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,282.86 | |
| 减：所得税影响额 | 2,016,769.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,743.50 | |
| 合计 | 8,050,186.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,372 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 鸿达成有限公司 | 境外法人 | 17.33% | 40,982,799 |
40,982,799 |
||
| 王京 | 境内自然人 | 14.08% | 33,282,731 |
33,282,731 |
||
| 邢正 | 境内自然人 | 13.58% | 32,110,693 |
32,110,693 |
||
| 张树江 | 境内自然人 | 12.07% | 28,534,495 |
28,534,495 |
||
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED |
境外法人 | 7.19% | 16,999,998 |
0 |
||
| 共青城富视创业 投资管理合伙企 业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 2.76% | 6,533,679 |
0 |
||
| 鸿运（天津）企 业管理咨询中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.71% | 4,044,145 |
0 |
||
| 苏州冠新创业投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 1.23% | 2,904,523 |
0 |
||
| 赵红婵 | 境内自然人 | 1.02% | 2,420,044 |
1,814,395 |
||
| 泰安市茂榕高远 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.74% | 1,739,766 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED |
16,999,998 | ||
人民币普通股 |
16,999,998 | ||
| 共青城富视创业投资管理合伙企 业（有限合伙） |
6,533,679 | ||
人民币普通股 |
6,533,679 | ||
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有 限合伙） |
4,044,145 | ||
人民币普通股 |
4,044,145 | ||
| 苏州冠新创业投资中心（有限合 伙） |
2,904,523 | ||
人民币普通股 |
2,904,523 | ||
| 泰安市茂榕高远股权投资基金合 伙企业（有限合伙） |
1,739,766 | ||
人民币普通股 |
1,739,766 | ||
| 赵红婵 | 605,649 | 人民币普通股 |
605,649 |
| 香港中央结算有限公司 | 569,393 | 人民币普通股 |
569,393 |
| 卢晓斌 | 518,863 | 人民币普通股 |
518,863 |
| 中国工商银行股份有限公司－海 富通中小盘混合型证券投资基金 |
515,370 | ||
人民币普通股 |
515,370 | ||
| 梁晓宇 | 512,913 | 人民币普通股 |
512,913 |
| 前10名股东中，邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人， | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。 | ||
| 说明 | 除上述外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通 | ||
| 股股东和前10名普通股股东之间是否存在一致行动关系，是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 无 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增幅 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
-37.34% |
主要系新购理财部分生效以及公司生产经营投入，故货币资金 有所减少。 |
|||
| 货币资金 | 838,223,803.07 | 1,337,632,215.56 |
||
| 应收款项融资 | 7,345,492.40 | 11,560,352.40 |
-36.46% |
主要系应收票据部分到期所致。 |
| 预付款项 | 94,647,768.04 | 63,126,293.79 |
49.93% |
主要系策略性备货预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 20,338,641.80 | 14,858,974.85 |
36.88% |
主要系支付意向金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 31,407,442.27 | 11,644,441.58 |
169.72% |
主要系预付在建工程项目的长期资产增加所致。 |
| 应付票据 | 92,144,462.13 | 59,555,234.91 |
54.72% |
主要系公司结算方式改变所致。 |
| 合同负债 | 76,008,202.61 | 30,504,173.20 |
149.17% |
主要系预收款对应的项目尚未交货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 39,654,443.95 | 71,790,031.22 |
-44.76% |
主要系上年末预提应支付的年度奖金，本报告期发放所致。 |
| 应付股利 | - | 4,078,062.51 |
-100.00% |
主要系本报告期支付了股东应付股利所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增幅 | 说明 |
161.58% |
主要系随着疫情的逐步好转，本报告期销售收入较去年同期大 幅增加所致。 |
|||
| 营业收入 | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 |
||
| 营业成本 | 623,102,512.77 | 215,604,201.07 |
189.00% |
主要系收入增加，成本同步增加所致。 |
| 财务费用 | 456,020.86 | -10,225,786.74 |
104.46% |
主要系上年同期汇率波动导致的汇兑损益变动较大所致。 |
| 其他收益 | 4,794,874.89 | 17,520,623.80 |
-72.63% |
主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,139,444.38 | 304,786.30 |
-801.95% |
主要系预提的投资理财收益本报告期内到期转投资收益所致。 |
| 资产减值损失 | -4,930,357.18 | -15,749,914.34 |
68.70% |
主要系计提存货跌价准备所致。 |
| 营业外收入 | 148,739.52 | 3,336,994.01 |
-95.54% |
主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 7,410,719.84 | -1,451,954.22 |
610.40% |
主要系利润增加，所得税同步增加所致。 |
| 经营活动产生的现 | -273,014,715.98 | -582,013,519.37 |
53.09% |
主要系销售情况较上年同期好转所致。 |
| 金流量净额 | ||||
| 投资活动产生的现 | -240,018,953.62 | 142,888,909.29 |
-267.98% |
主要系公司循环利用闲置资金购买银行理财产品减少所致。 |
| 金流量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现 | -5,412,667.97 | 19,358,999.12 |
-127.96% |
主要系上年同期新增国开行低息借款所致。 |
| 金流量净额 |
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联 关系 |
衍生 | 期末投 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品 | 品投 | 计提减 | 资金额 | ||||||||||
| 是否 | 衍生品 | 期初 | 报告期 | ||||||||||
| 投资操 | 资初 | 起始日 | 终止日 | 报告期内 | 报告期内 | 值准备 | 期末投资 | 占公司 | |||||
| 关联 | 投资类 | 投资 | 实际损 | ||||||||||
| 作方名 | 始投 | 期 | 期 | 购入金额 | 售出金额 | 金额（如 | 金额 | 报告期 | |||||
| 交易 | 型 | 金额 | 益金额 | ||||||||||
| 称 | 资金 | 有） | 末净资 | ||||||||||
| 额 | 产比例 | ||||||||||||
| 中国银 | 无 | ||||||||||||
| 2021年 | 2021年 | ||||||||||||
| 行深圳 | 远期结 | ||||||||||||
| 否 | 01月07 | 01月29 | 0 | 13,049.80 |
13,049.80 |
0 | 0.00% |
0 |
|||||
| 分行坪 | 售汇 | ||||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 山支行 | |||||||||||||
| 中国银 | 无 | ||||||||||||
| 2021年 | 2021年 | ||||||||||||
| 行深圳 | 远期结 | ||||||||||||
| 否 | 03月12 | 04月08 | 0 | 6,571.30 |
0 |
6,571.30 | 2.17% |
0 |
|||||
| 分行坪 | 售汇 | ||||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 山支行 | |||||||||||||
| 合计 | 0 | -- |
-- | 0 | 19,621.10 |
13,049.80 |
6,571.30 | 2.17% |
0 |
||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
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| 衍生品投资审批董事会公告披 | |
|---|---|
| 2020年11月28日 | |
| 露日期（如有) | |
| 衍生品投资审批股东会公告披 | |
| 露日期（如有) | |
| 1、公司制定了《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生 | |
| 品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告 | |
| 制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，控制交易风险。 | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析 | 2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目 |
| 及控制措施说明（包括但不限 | 的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依 |
| 于市场风险、流动性风险、信 | 托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 |
| 用风险、操作风险、法律风险 | 3、公司审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。 |
| 等） | 4、公司管理层在董事会审议通过的投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实 |
| 施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险 | |
| 敞口变化情况，并定期报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 | |
| 5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价 | |
| 格或产品公允价值变动的情 | 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套 |
| 况，对衍生品公允价值的分析 | 期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对外汇衍生 |
| 应披露具体使用的方法及相关 | 品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 假设与参数的设定 | |
| 报告期公司衍生品的会计政策 | |
| 及会计核算具体原则与上一报 | |
| 不适用 | |
| 告期相比是否发生重大变化的 | |
| 说明 | |
| 公司独立董事认为，基于公司及子公司日常生产经营有一定量的出口，涉及外币业务，为 | |
| 有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，同时为提高外汇资金 | |
| 使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及 | |
| 可能对公司经营业绩带来的影响。不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公 | |
| 风险控制情况的专项意见 | |
| 司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，董事会制定了切实有效的内控措 | |
| 施，控制交易风险。公司进行衍生品投资履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要 | |
| 求。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股3,431万股，发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发 行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。
本报告期内，公司新增使用募集资金9,541.86万元，截至本报告期末，公司累计使用募集资金93,504.84万元。
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 69,270 | 65,270 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 44,400 | 14,400 |
0 |
| 合计 | 113,670 | 79,670 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待对 | 谈论的主要内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | ||
| 象类型 | 及提供的资料 | |||||
| 融新科技 | 详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网 | |||||
| 2021年02 | 华创证券有 | 公司的发展前景、 | ||||
| 中心F | 实地调研 | 机构 | （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2021年2 | |||
| 月25日 | 限责任公司 | 战略及发展优势 | ||||
| 座12层 | 月25日投资者关系活动记录表》 | |||||
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：鸿合科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 838,223,803.07 | 1,337,632,215.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 744,089,832.33 | 596,529,276.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 602,811,228.43 | 606,915,860.15 |
| 应收款项融资 | 7,345,492.40 | 11,560,352.40 |
| 预付款项 | 94,647,768.04 | 63,126,293.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,338,641.80 | 14,858,974.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 944,875,568.15 | 740,811,372.64 |
| 合同资产 | 5,912,382.15 | 4,428,457.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,035,960.91 | 37,910,109.15 |
| 流动资产合计 | 3,297,280,677.28 | 3,413,772,913.10 |
| 非流动资产： |
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 5,877,284.96 | 5,852,668.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 131,156,207.87 | 135,663,917.08 |
| 在建工程 | 421,488,285.78 | 388,230,955.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,925,091.06 | 75,722,445.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,409,323.15 | 19,409,323.15 |
| 长期待摊费用 | 34,976,817.71 | 38,080,273.88 |
| 递延所得税资产 | 50,073,180.50 | 50,209,415.94 |
| 其他非流动资产 | 31,407,442.27 | 11,644,441.58 |
| 非流动资产合计 | 776,313,633.30 | 724,813,440.31 |
| 资产总计 | 4,073,594,310.58 | 4,138,586,353.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,010,975.60 | 20,020,777.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 92,144,462.13 | 59,555,234.91 |
| 应付账款 | 591,614,339.57 | 705,898,858.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 76,008,202.61 | 30,504,173.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
11
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,654,443.95 | 71,790,031.22 |
| 应交税费 | 29,680,505.16 | 31,984,817.56 |
| 其他应付款 | 72,582,056.76 | 76,097,845.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,078,062.51 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,638,086.41 | 18,777,505.80 |
| 流动负债合计 | 942,333,072.19 | 1,014,629,244.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,642,494.70 | 7,962,172.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 53,984,721.27 | 56,876,544.57 |
| 递延收益 | 18,820,846.16 | 19,738,153.85 |
| 递延所得税负债 | 295,145.03 | 298,388.39 |
| 其他非流动负债 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 |
| 非流动负债合计 | 83,068,207.16 | 87,200,259.00 |
| 负债合计 | 1,025,401,279.35 | 1,101,829,503.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,454,451.00 | 236,454,451.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
12
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 资本公积 | 1,986,094,580.91 | 1,986,623,163.57 |
| 减：库存股 | 44,145,662.13 | 44,145,662.13 |
| 其他综合收益 | -8,585,744.21 | -8,814,045.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,124,261.11 | 84,124,261.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 768,544,868.97 | 761,701,709.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,022,486,755.65 | 3,015,943,878.08 |
| 少数股东权益 | 25,706,275.58 | 20,812,972.06 |
| 所有者权益合计 | 3,048,193,031.23 | 3,036,756,850.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,073,594,310.58 | 4,138,586,353.41 |
法定代表人：邢修青 主管会计工作负责人：孙晓蔷 会计机构负责人：谢芳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,019,190.42 | 287,351,739.92 |
| 交易性金融资产 | 619,389,832.33 | 596,529,276.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,277,253.28 | 387,931.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,467,321.70 | 439,746.55 |
| 其他应收款 | 1,021,017,597.33 | 1,016,292,675.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 785,000,000.00 | 785,000,000.00 |
| 存货 | 23,520.00 | 23,520.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,657,878.00 | 2,818,946.83 |
| 流动资产合计 | 1,766,852,593.06 | 1,903,843,836.39 |
13
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,237,537,850.70 | 1,099,427,289.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,856,603.96 | 4,208,263.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 571,084.54 | 612,398.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,279,940.54 | 3,820,023.70 |
| 递延所得税资产 | 2,317,796.71 | 1,721,254.45 |
| 其他非流动资产 | 39,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,247,602,376.45 | 1,109,789,229.77 |
| 资产总计 | 3,014,454,969.51 | 3,013,633,066.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,896,636.75 | 3,896,636.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,662,665.84 | 4,689,631.56 |
| 应交税费 | 3,695,413.21 | 3,014,533.13 |
| 其他应付款 | 132,231,675.74 | 132,140,327.66 |
| 其中：应付利息 |
14
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 141,486,391.54 | 143,741,129.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 141,486,391.54 | 143,741,129.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,454,451.00 | 236,454,451.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,961,686,588.39 | 1,960,481,473.90 |
| 减：库存股 | 44,145,662.13 | 44,145,662.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,124,261.11 | 84,124,261.11 |
| 未分配利润 | 634,848,939.60 | 632,977,413.18 |
| 所有者权益合计 | 2,872,968,577.97 | 2,869,891,937.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,014,454,969.51 | 3,013,633,066.16 |
15
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 |
| 其中：营业收入 | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 786,388,157.83 | 369,130,759.66 |
| 其中：营业成本 | 623,102,512.77 | 215,604,201.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,592,435.34 | 1,458,155.26 |
| 销售费用 | 79,017,091.62 | 70,333,284.30 |
| 管理费用 | 40,078,985.23 | 50,888,578.21 |
| 研发费用 | 41,141,112.01 | 41,072,327.56 |
| 财务费用 | 456,020.86 | -10,225,786.74 |
| 其中：利息费用 | 214,175.96 | 74,928.65 |
| 利息收入 | 720,654.57 | 640,653.57 |
| 加：其他收益 | 4,794,874.89 | 17,520,623.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,602,727.59 | 9,371,776.35 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
16
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -2,139,444.38 | 304,786.30 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,528,226.37 | 264,550.69 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,930,357.18 | -15,749,914.34 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 44,017.74 | 59,504.45 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,872,013.11 | -52,916,597.73 |
| 加：营业外收入 | 148,739.52 | 3,336,994.01 |
| 减：营业外支出 | 267,889.93 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,752,862.70 | -49,579,603.72 |
| 减：所得税费用 | 7,410,719.84 | -1,451,954.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,342,142.86 | -48,127,649.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 9,342,142.86 | -48,127,649.50 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 6,843,159.09 | -47,812,391.82 |
| 2.少数股东损益 | 2,498,983.77 | -315,257.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 409,681.42 | 1,716,768.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 228,301.14 | 1,489,198.45 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 |
17
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 228,301.14 | 1,489,198.45 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 228,301.14 | 1,489,198.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 181,380.28 | 227,569.60 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,751,824.28 | -46,410,881.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 7,071,460.23 | -46,323,193.37 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,680,364.05 | -87,688.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邢修青 主管会计工作负责人：孙晓蔷 会计机构负责人：谢芳
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 7,327,041.99 | 2,635,246.23 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,001.58 | 1,580.46 |
| 销售费用 | 202.82 | |
| 管理费用 | 9,471,374.14 | 11,808,341.48 |
| 研发费用 | 318,821.06 | 428,124.32 |
18
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 财务费用 | -868,607.97 | -544,619.97 |
| 其中：利息费用 | 30,379.02 | |
| 利息收入 | 902,210.51 | |
| 加：其他收益 | 17,950.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,420,364.32 | 7,455,278.07 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -2,139,444.38 | -1,554,378.08 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -246,724.67 | -3,721.85 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 646.68 | 2,522.56 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,455,245.13 | -3,158,682.18 |
| 加：营业外收入 | 2,200,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 2,455,245.13 | -958,682.18 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 583,718.71 | -930.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,871,526.42 | -957,751.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 1,871,526.42 | -957,751.72 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
19
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,871,526.42 | -957,751.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,753,727.15 | 334,116,030.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,672,761.02 | 15,003,074.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,898,644.02 | 35,012,430.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 951,325,132.19 | 384,131,535.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,042,527.85 | 704,497,814.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 159,373,531.19 | 141,957,707.41 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 23,227,564.11 | 41,845,355.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,696,225.02 | 77,844,178.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,224,339,848.17 | 966,145,055.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,014,715.98 | -582,013,519.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 903,000,000.00 | 1,001,046,660.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,602,727.59 | 9,423,637.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,338.63 | 19,419.61 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 910,638,066.22 | 1,010,489,717.88 |
21
鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 87,957,019.84 | 96,600,808.59 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,062,700,000.00 | 771,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,150,657,019.84 | 867,600,808.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,018,953.62 | 142,888,909.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,309,053.75 | 26,444.44 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103,614.22 | 614,556.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,412,667.97 | 641,000.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,412,667.97 | 19,358,999.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 975,005.17 | 2,488,263.71 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517,471,332.40 | -417,277,347.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,308,150,664.38 | 973,590,718.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,679,331.98 | 556,313,371.29 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,390,235.52 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 959,949.83 | 2,638,288.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,350,185.35 | 2,638,288.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 9,027,415.13 | 7,891,114.36 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,832.39 | 4,747.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,762,162.23 | 3,524,540.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,794,409.75 | 11,420,402.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,444,224.40 | -8,782,114.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 627,000,000.00 | 563,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,420,364.32 | 8,147,889.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,341.36 | 12,740.57 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 633,428,705.68 | 571,660,629.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,037.54 | 39,316.90 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 789,140,000.00 | 500,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 789,183,037.54 | 640,869,316.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,754,331.86 | -69,208,687.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
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鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 30,379.02 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103,614.22 | 614,556.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133,993.24 | 614,556.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,133,993.24 | -614,556.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,332,549.50 | -78,605,357.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,351,739.92 | 105,240,855.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,019,190.42 | 26,635,497.54 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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