Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-060

鸿合科技股份有限公司

关于公司给子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-040）。

一、担保进展情况概述

近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简 称“鸿合创新”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国建 设银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国建 设银行深圳分行签署了《本金最高额保证合同》，公司为鸿合创新在 10,000 万元 人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

1、基本信息

公司名称	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间	2008年7月30日
注册资本	117,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300678596362X
营业期限	永续经营
住所	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋 A座101及整栋
法定代表人	XING XIUQING
股东构成	鸿合科技股份有限公司持股100.00%
	一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及
	外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、
	行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
	许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：无线手
经营范围	写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计 算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产
	品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电
	子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设
	备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和
	销售、出版物（含音像制品）零售。

2、主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2023.6.30	2022.12.31
资产总额	310,434.42	286,293.02
负债总额	164,851.67	152,820.35
其中：流动负债总额	155,079.86	143,995.61
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	145,582.75	133,472.67
项目	2023 年1-6 月	2022年度
营业收入	120,951.25	240,159.96
利润总额	11,208.52	31,703.96

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净利润 9,920.62 28,769.81

注：上表中 2022 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月数据未经审计。

被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

《本金最高额保证合同》（以下简称“本合同”）

1、合同各方

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行 债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 保证人（甲方）：鸿合科技股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：

本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自 单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届 满日后三年止。

乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期 协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证 人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证 期间至债务提前到期之日后三年止。

4、本保证的担保范围为：

主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）壹亿元整的本金余额；以及 利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延 履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限 于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银 行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、 仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公 告费、律师费等）。

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四、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司 2023 年度的业务发 展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展 规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况 良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损 害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求， 符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。相关议案的表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外 担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 83,150 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产 23.38%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 82,000 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产 23.06%；公司及其控股子公司对合并报 表外的单位提供担保总余额为 1,150 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产 0.32%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外 担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

《本金最高额保证合同》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

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