Hiroca — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,229 | 711,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 595,229 | 711,197 |
| 折舊費用 | 339,499 | 318,116 |
| 攤銷費用 | 4,541 | 4,992 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,263 | 400 |
| 利息費用 | 21,603 | 16,017 |
| 利息收入 | -19,507 | -18,810 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,684 | 3,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,177 | 846 |
| 金融資產減損損失 | 42,980 | 12,633 |
| 其他項目 | 4,425 | 24,782 |
| 收益費損項目合計 | 419,665 | 362,348 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,785 | -23,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | 402,645 | 358,191 |
| 存貨（增加）減少 | 45,671 | -34,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,270 | 29,905 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,662 | 858 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,629 | -16,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 267,970 | 314,180 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -40,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -134,887 | -381,180 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,281 | -14,378 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,955 | 6,279 |
| 預收款項增加（減少） | 2,877 | 36,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,643 | -24,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,979 | -417,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,991 | -103,436 |
| 調整項目合計 | 479,656 | 258,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,074,885 | 970,109 |
| 收取之利息 | 19,507 | 18,810 |
| 收取之股利 | 8,616 | 5,348 |
| 支付之利息 | -22,549 | -14,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -155,673 | -191,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 924,786 | 788,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -45,421 | -57,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,079 | -300,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,794 | 29,702 |
| 取得無形資產 | -24,976 | -3,568 |
| 其他金融資產減少 | 9,113 | 26,566 |
| 其他非流動資產增加 | -188,439 | -235,719 |
| 其他投資活動 | -56,089 | 1,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,097 | -539,670 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 92,773 | 190,796 |
| 舉借長期借款 | 230,985 | 194,127 |
| 償還長期借款 | -117,421 | -51,242 |
| 發放現金股利 | -377,280 | -310,208 |
| 非控制權益變動 | 139,535 | 106,043 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,408 | 129,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -198,734 | 10,291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,547 | 388,886 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,315,158 | 1,607,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,394,705 | 1,995,956 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,394,705 | 1,995,956 |