Quarterly Report • Nov 11, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第２四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ひらまつ |
| 【英訳名】 | Hiramatsu Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 CEO 遠藤 久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5793)8818 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 北島 英樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5793)8818 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 北島 英樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03406 27640 株式会社ひらまつ Hiramatsu Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2022-04-01 2022-09-30 Q2 2023-03-31 2021-04-01 2021-09-30 2022-03-31 1 false false false E03406-000 2022-11-11 E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 E03406-000 2021-04-01 2022-03-31 E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 E03406-000 2021-09-30 E03406-000 2022-03-31 E03406-000 2022-09-30 E03406-000 2021-07-01 2021-09-30 E03406-000 2022-07-01 2022-09-30 E03406-000 2022-11-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03406-000 2022-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03406-000 2021-03-31 E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E03406-000:RestaurantBusinessReportableSegmentMember E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp040300-q2r_E03406-000:RestaurantBusinessReportableSegmentMember E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp040300-q2r_E03406-000:HotelBusinessReportableSegmentMember E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E03406-000:HotelBusinessReportableSegmentMember E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03406-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03406-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | |
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| 回次 | 第40期
第２四半期連結
累計期間 | 第41期
第２四半期連結
累計期間 | 第40期 |
| 会計期間 | 自2021年４月１日
至2021年９月30日 | 自2022年４月１日
至2022年９月30日 | 自2021年４月１日
至2022年３月31日 |
| 売上高(千円) | 4,004,558 | 5,826,839 | 9,221,992 |
| 経常損失(△)(千円) | △1,408,398 | △463,662 | △1,574,111 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) | △1,735,284 | △482,645 | △2,469,533 |
| 四半期包括利益又は包括利益
(千円) | △1,763,494 | △466,868 | △2,463,339 |
| 純資産額(千円) | 6,019,227 | 4,920,592 | 5,387,461 |
| 総資産額(千円) | 20,361,180 | 22,102,451 | 22,804,430 |
| １株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) | △35.88 | △6.83 | △41.72 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益(円) | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 29.2 | 22.2 | 23.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー(千円) | △461,742 | △357,671 | △68,251 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー(千円) | △20,467 | △48,134 | △63,887 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー(千円) | 2,323,886 | △21,393 | 5,072,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高(千円) | 2,482,509 | 5,154,211 | 5,581,218 |
| 回次 | 第40期 第２四半期連結 会計期間 |
第41期 第２四半期連結 会計期間 |
| 会計期間 | 自2021年７月１日 至2021年９月30日 |
自2022年７月１日 至2022年９月30日 |
| １株当たり四半期純損失(△)(円) | △18.10 | △3.11 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第40期第２四半期連結累計期間、第41期第２四半期連結累計期間及び第40期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
重要事象等
当社は、当第２四半期連結累計期間において売上高の回復はみられるものの、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、継続して営業損失を計上しており、また、前連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況が存在しております。
しかしながら、このような状況に対し、アフターコロナを見据えた新中期経営計画の推進により早期の黒字化を目指すとともに、第三者割当増資による46億円の資金調達及び、30億円の資本性劣後ローンによる資金調達により十分な運転資金を確保していることに加え、各金融機関との間で、2023年３月まで既存借入に関する貸付元本の返済猶予について合意していることから、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないものと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年９月30日）におけるわが国の経済情勢は、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が緩和され、経済社会活動の正常化が進み個人消費は緩やかに持ち直したものの、2022年７月以降急拡大した新型コロナウイルス感染症「第７波」や、シルバーウィークに上陸した２度に亘る台風の影響に加え、加速する円安や原材料コストの上昇、エネルギー価格の高騰を背景とした物価上昇が個人消費へ与える影響等、経済の先行きは依然として不透明な状況にあります。
このような環境の中、当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症「第７波」の影響により一部予約キャンセルなどがありましたが、３月のまん延防止等重点措置の解除以降、アフターコロナ/ウィズコロナに向け外食需要及び国内旅行需要は本格的な回復が見られ、これらのマーケット状況を踏まえた各種施策を実行した結果、全ての事業の売上が前年同期に比べ大幅に伸長いたしました。利益面においては、2022年５月13日に公表いたしました「新中期経営計画」（2023年３月期～2025年３月期）に基づいた政策投資を進めつつも、アフターコロナ/ウィズコロナにおいて顕著となったレストラン及びホテル業界全体の人員不足の影響が当社グループにも及んでおり、採用コスト及び人件費が想定以上に増加しました。また、円安やエネルギー価格の高騰により、水道光熱費など一部の販売費及び一般管理費も想定以上となりました。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高5,826百万円（前年同期比45.5％増）、営業損失491百万円（前年同期は営業損失1,341百万円）、経常損失463百万円（前年同期は経常損失1,408百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失482百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,735百万円）と大幅な増収損失減となりました。
なお、「新中期経営計画」に対する進捗は、売上高が計画比7.4％増となりその結果、営業損失、経常損失、四半期純損失はそれぞれ、計画比4.7％減、18.0％減、17.4％減と計画を上回っており好調に推移しております。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
（レストラン事業）
当第２四半期連結累計期間のレストラン事業の売上高は3,692百万円（前年同期比60.0％増）、営業利益は126百万円（前年同期は営業損失578百万円）となりました。
新型コロナウイルス感染症「第７波」の影響による予約キャンセルやスタッフの感染に伴う一部店舗の臨時休業などがありましたが、底堅い外食需要に対応するためコロナ禍での感染予防対策を徹底しつつ、特に週末のピーク時の集客数を最大化できるよう各店で席数及びテーブル配置の見直しを行いました。また、原材料の高騰等に対応するため、店舗毎に順次価格設定を見直し、コースの価格改定を進めたことに加え、お客様の来店意欲の喚起と価値向上によるさらなる単価アップを図るため、旬の食材を使用した季節限定メニューの販売促進や、ワイン、ノンアルコールなどドリンクの販売強化を行いました。これらの結果、ランチ売上、ディナー売上ともにコロナ影響前となる３期前を上回る結果となりました。カフェ営業においても、代官山のカフェ・ミケランジェロ及び新国立美術館カフェの集客が好調に推移し、売上はコロナ影響前となる３期前に若干届かないものの前年同期を大幅に上回る結果となりました。パーティ営業に関しては、コロナ影響前となる３期前に比べ需要が完全に回復していないものの、当社主催のパーティを積極的に開催したことに加え、大人数のパーティが増加したことにより売上は前年同期を大幅に上回る結果となりました。
婚礼営業においては、コロナ禍における実施件数の減少及び列席者の減少に伴う組単価の減少などにより、コロナ影響前となる３期前の水準には戻っていないものの、お客様に寄り添った婚礼を強化する上でヒアリング・提案力の改善活動や商品知識を強化したことにより顧客満足度の向上と単価アップを実現すると共に、列席者の人数増加を促す施策により、組単価を一定水準以上に維持することができたことから、売上は前年同期を大幅に上回る結果となりました。
（ホテル事業）
当第２四半期連結累計期間のホテル事業の売上高は2,046百万円（前年同期比25.2％増）、営業利益は6百万円（前年同期は営業損失128百万円）となりました。なお、GOP（販売費及び一般管理費より地代家賃・減価償却費を控除した営業粗利益）につきましては、520百万円（前年同期比40.9％増）となっております。
新型コロナウイルス感染症「第７波」の影響に加え、台風の影響による予約キャンセルなどの影響が見られましたが、堅調な国内旅行需要を背景に各拠点の特徴を活かした提案を強化したことにより、売上は前年同期を大幅に上回る結果となりました。昨年３月に開業した軽井沢御代田では、「焚火ラウンジ」のサービス、ヴィラでの「バーベキュープラン」に加え、「フォレストダイニングプラン」や、愛犬とご宿泊いただく「ドッグヴィラプラン」などが好評を得たほか、京都では高台寺レストラン及び料亭との連携プランを展開しております。また賢島、熱海、仙石原、宜野座においては、シャンパンやワインを合わせたプランやプレミアムディナーが好評を得ており、それぞれ堅調に推移しております。また、シンガポールで開催されたILTM AP(International Luxury Travel Market Asia-Pacific：世界の富裕層旅行者を取り扱う商談会）への参加などインバウンドの強化を推進しており、足元では京都を中心に外国人富裕層の予約も動き始めております。
（その他）
当第２四半期連結累計期間のその他の売上高は142百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益は25百万円（前年同期比2.5％減）となりました。なお、連結子会社との内部取引にかかる調整額を除いた実績は、売上高87百万円（前年同期比44.3%増）、営業利益26百万円（前年同期比54.8%増）と増収増益となっております。
コロナ禍において好調であったオンラインによるワイン販売においては、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が解除された際に販売が一時伸び悩みましたが、創業40周年記念の特別ワインセットが想定を上回る数量の販売となるなど堅調に推移しました。また、ワイングラス老舗名門ブランドとのコラボレーションによるワイン販売会では、ソムリエが直接お客様にワインのご説明を行い、実際に試飲していただくことで好評を得ており、開催期間中の売上増加に加え、高額なワインの販売にもつながりました。今後も外販事業の新たな事業領域の開発に取り組んでまいります。
当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ701百万円減少し、22,102百万円となりました。これは主に、現金及び預金が427百万円減少、有形固定資産が320百万円減少したことによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ235百万円減少し、17,181百万円となりました。これは主に、流動負債が216百万円減少したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ466百万円減少し、4,920百万円となりました。これは主に、利益剰余金が482百万円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ427百万円減少し、5,154百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
営業活動の結果、支出した資金は357百万円（前年同期は461百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失456百万円（同1,703百万円）となったことによるものであります。
投資活動の結果、支出した資金は48百万円（前年同期は20百万円の支出）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が97百万円（同207百万円）となった一方、敷金及び保証金の回収による収入が42百万円（同０百万円）となったことによるものであります。
財務活動の結果、支出した資金は21百万円（前年同期は2,323百万円の収入）となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出が20百万円（同20百万円）となったことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 180,000,000 |
| 計 | 180,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2022年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2022年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 74,740,400 | 74,740,400 | 東京証券取引所 プライム市場 |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式 １単元の株式数 100株 |
| 計 | 74,740,400 | 74,740,400 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年７月１日～ 2022年９月30日 |
- | 74,740,400 | - | 100,000 | - | 3,304,735 |
| 2022年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合(％) |
| 株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント | 東京都千代田区丸の内１丁目11番１号 | 25,568,100 | 36.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 3,832,000 | 5.42 |
| ひらまつ社員持株会 | 東京都渋谷区恵比寿４丁目17番３号 | 1,518,500 | 2.15 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 東京都千代田区外神田４丁目14番１号 | 1,500,000 | 2.12 |
| 中川 一 | 大阪府堺市堺区 | 706,800 | 1.00 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 600,000 | 0.85 |
| 株式会社太平洋クラブ | 京都府京都市上京区出町通今出川上る青龍町231 | 568,100 | 0.80 |
| 江頭 和子 | 東京都港区 | 500,000 | 0.71 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 488,300 | 0.69 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 | 401,814 | 0.57 |
| 計 | － | 35,683,614 | 50.49 |
（注） 上記のほか、自己株式が4,061,339株あります。
2022年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
－
－
－
議決権制限株式(自己株式等)
－
－
－
議決権制限株式(その他)
－
－
－
完全議決権株式(自己株式等)
| 普通株式 | 4,061,300 |
－
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
１単元の株式数 100株
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 70,661,800 |
706,618
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 17,300 |
－
－
発行済株式総数
74,740,400
－
－
総株主の議決権
－
706,618
－
(注) １. 「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。
| 2022年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社ひらまつ | 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番３号 | 4,061,300 | - | 4,061,300 | 5.43 |
| 計 | － | 4,061,300 | - | 4,061,300 | 5.43 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2022年７月１日から2022年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,581,218 | 5,154,211 | |||||||||
| 売掛金 | 559,395 | 664,556 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,258,624 | 1,270,500 | |||||||||
| その他 | 331,200 | 349,928 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △698 | △764 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,729,740 | 7,438,432 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 11,431,555 | 11,195,602 | |||||||||
| 土地 | 764,963 | 764,963 | |||||||||
| その他（純額） | 1,395,775 | 1,311,539 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,592,294 | 13,272,105 | |||||||||
| 無形固定資産 | 26,629 | 28,324 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,337,895 | 1,296,296 | |||||||||
| その他 | 107,972 | 59,537 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,445,868 | 1,355,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,064,792 | 14,656,262 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 7,166 | 5,632 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,730 | 2,123 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 9,897 | 7,756 | |||||||||
| 資産合計 | 22,804,430 | 22,102,451 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 328,106 | 431,498 | |||||||||
| 未払法人税等 | 87,260 | 16,212 | |||||||||
| 契約負債 | 361,217 | 447,618 | |||||||||
| その他 | 1,343,153 | 1,007,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,119,737 | 1,903,136 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 14,023,881 | ※1 14,123,881 | |||||||||
| 資産除去債務 | 620,400 | 613,971 | |||||||||
| その他 | 152,949 | 140,868 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,297,231 | 15,278,721 | |||||||||
| 負債合計 | 17,416,968 | 17,181,858 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,513,525 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,244,993 | 7,658,519 | |||||||||
| 利益剰余金 | △417,354 | △900,000 | |||||||||
| 自己株式 | △2,066,375 | △2,066,375 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,274,789 | 4,792,143 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 91,152 | 106,929 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 91,152 | 106,929 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,520 | 21,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,387,461 | 4,920,592 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,804,430 | 22,102,451 |
0104020_honbun_7071247003410.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,004,558 | 5,826,839 | |||||||||
| 売上原価 | 1,974,862 | 2,474,926 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,029,696 | 3,351,913 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 3,371,304 | ※１ 3,843,437 | |||||||||
| 営業損失（△） | △1,341,608 | △491,523 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2 | 24 | |||||||||
| 為替差益 | 751 | - | |||||||||
| 補助金収入 | 88,625 | 68,421 | |||||||||
| その他 | 167,849 | 18,781 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 257,229 | 87,226 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 32,625 | 44,301 | |||||||||
| 社債利息 | 7,637 | 232 | |||||||||
| 為替差損 | - | 1,694 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | - | 9,200 | |||||||||
| 株式交付費 | 272,007 | - | |||||||||
| その他 | 11,749 | 3,937 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 324,019 | 59,365 | |||||||||
| 経常損失（△） | △1,408,398 | △463,662 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1,432 | 7,272 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,432 | 7,272 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 2,100 | - | |||||||||
| 繰延資産償却費 | 23,197 | - | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 270,802 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 296,100 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △1,703,065 | △456,389 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,712 | 16,212 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 17,506 | 10,043 | |||||||||
| 法人税等合計 | 32,218 | 26,255 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △1,735,284 | △482,645 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,735,284 | △482,645 |
0104035_honbun_7071247003410.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △1,735,284 | △482,645 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △28,210 | 15,777 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △28,210 | 15,777 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △1,763,494 | △466,868 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,763,494 | △466,868 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_7071247003410.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △1,703,065 | △456,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 437,033 | 400,843 | |||||||||
| 株式交付費 | 272,007 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 65 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 2,100 | - | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 270,802 | - | |||||||||
| 支払利息 | 32,625 | 44,301 | |||||||||
| 社債利息 | 7,637 | 232 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △44,678 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 23,255 | 47,319 | |||||||||
| 繰延資産償却費 | 23,197 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,432 | △7,272 | |||||||||
| 補助金収入 | △88,625 | △68,421 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,194 | △101,772 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,591 | △10,265 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,471 | △8,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,889 | 101,801 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △74,006 | △30,158 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △534,539 | 35,709 | |||||||||
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,337 | △54,836 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,888 | △106,235 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 396,644 | - | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,513 | 82,190 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 276,649 | △221,711 | |||||||||
| その他 | 1,437 | 5,204 | |||||||||
| 小計 | △558,254 | △347,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,861 | △45,996 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 44,678 | - | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | 88,625 | 68,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,751 | △32,424 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25,818 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △461,742 | △357,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △207,088 | △97,024 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55,035 | 7,220 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △533 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212 | 42,203 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 131,453 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,467 | △48,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,099,984 | △100,000 | |||||||||
| 新株発行による収入 | 4,323,139 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 21,520 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,171 | △20,886 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △617 | △507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,323,886 | △21,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,181 | △427,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,327 | 5,581,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,482,509 | ※ 5,154,211 |
0104100_honbun_7071247003410.htm
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、当第２四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 財務制限条項
前連結会計年度(2022年３月31日)
以下の長期借入金（シンジケートローン契約を含む）には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、契約上の全ての債務の返済についての期限の利益の喪失を債権者より請求される可能性があります。
（１）コミット型シンジケートローン（2022年３月31日現在 借入残高3,315,000千円）
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を、2018年３月期末の連結貸借対照表における純資産額の75％、又は直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75％のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。
（２）金銭消費貸借契約（2022年３月31日現在 借入残高1,665,000千円）
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75％以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。
なお、当社は、当連結会計年度末における連結純資産の金額が一定水準を下回ったことにより、上記の契約における財務制限条項に抵触している状況にありますが、金融機関からは期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。
当第２四半期連結会計期間（2022年９月30日）
以下の長期借入金（シンジケートローン契約を含む）には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、契約上の全ての債務の返済についての期限の利益の喪失を債権者より請求される可能性があります。
（１）コミット型シンジケートローン（2022年９月30日現在 借入残高3,315,000千円）
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を、2018年３月期末の連結貸借対照表における純資産額の75％、又は直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75％のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。
（２）金銭消費貸借契約（2022年９月30日現在 借入残高1,665,000千円）
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75％以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。
なお、当社は、前連結会計年度末における連結純資産の金額が一定水準を下回ったことにより、上記の契約における財務制限条項に抵触している状況にありますが、金融機関からは期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
|||
| 従業員給与手当 | 872,465 | 千円 | 956,424 | 千円 |
| 地代家賃 | 640,136 | 683,415 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている現金及び預金勘定の残高は一致しております。
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている現金及び預金勘定の残高は一致しております。
前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2021年８月30日に第三者割当による新株式発行の払込みが完了したことにより、この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が2,299百万円、資本剰余金が2,299百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,513百万円、資本剰余金が4,453百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2022年６月24日開催の第40期定時株主総会決議により、2022年６月24日付で減資の効力が発生し資本金3,413,525千円を減少し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。
この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が100,000千円、資本剰余金が7,658,519千円となっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
調整額 (注)２ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)３ |
|||
| レストラン事業 | ホテル事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| サービスの提供 | 2,276,215 | 1,570,482 | 3,846,697 | ― | ― | 3,846,697 |
| 物販その他等 | 32,260 | 64,628 | 96,888 | 60,971 | ― | 157,860 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
2,308,475 | 1,635,111 | 3,943,586 | 60,971 | ― | 4,004,558 |
| 外部顧客への売上高 | 2,308,475 | 1,635,111 | 3,943,586 | 60,971 | ― | 4,004,558 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | 100,650 | △100,650 | ― |
| 計 | 2,308,475 | 1,635,111 | 3,943,586 | 161,622 | △100,650 | 4,004,558 |
| セグメント利益又は損失（△） | △578,654 | △128,723 | △707,377 | 25,776 | △660,007 | △1,341,608 |
(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業を含んでおります。
２. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△5,136千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△654,871千円であります。
３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
調整額 (注)２ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)３ |
|||
| レストラン事業 | ホテル事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| サービスの提供 | 3,648,811 | 1,979,045 | 5,627,857 | ― | ― | 5,627,857 |
| 物販その他等 | 43,597 | 67,429 | 111,026 | 87,955 | ― | 198,982 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
3,692,409 | 2,046,474 | 5,738,884 | 87,955 | ― | 5,826,839 |
| 外部顧客への売上高 | 3,692,409 | 2,046,474 | 5,738,884 | 87,955 | ― | 5,826,839 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | 54,135 | △54,135 | ― |
| 計 | 3,692,409 | 2,046,474 | 5,738,884 | 142,090 | △54,135 | 5,826,839 |
| セグメント利益又は損失（△） | 126,156 | 6,999 | 133,156 | 25,137 | △649,817 | △491,523 |
(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業を含んでおります。
２. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去13,326千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△663,143千円であります。
３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | △35円88銭 | △6円83銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) | △1,735,284 | △482,645 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純損失(△) (千円) |
△1,735,284 | △482,645 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 48,359,405 | 70,700,245 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
（注）前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
第41期(2022年４月１日から2023年３月31日)中間配当については、2022年11月11日開催の取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
0201010_honbun_7071247003410.htm
該当事項はありません。
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