Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 29, 2023

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-109

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资 者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子 公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及

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金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权 人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为符合条 件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提 供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过 242,000 万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公 司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对 新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有 预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。公司董事会提请股 东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内 办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

本次预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司 提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负债率 70%以下的公司或控股子公 司提供的担保额度不超过 87,000 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至 2023 年 11 月30 日担保 余额	本次预 计担保 额度 （万 元）	担保额度占 公司最近一 期净资产比 例	是否关 联担保
翰博高 新材料 （合 肥）股 份有限 公司	博讯光电科技 （合肥）有限公 司	100%	84.52%	73,723	135,000	105.17%	是
	重庆博硕光电有 限公司	100%	63.63%	23,712	71,000	55.31%	是
	重庆翰博显示科 技有限公司	100%	82.61%	1,182	15,000	11.69%	是
	欧讯显示科技 （滁州）有限公 司	子公司博晶科技 （滁州）有限公 司持股100%	139.16%	-	10,000	7.79%	是
	博晶科技（滁 州）有限公司	100%（注1）	68.53%	71,030	5,000	3.90%	是
	博昇科技(滁州)有 限公司	子公司博晶科技 （滁州）有限公 司持股100%	63.73%	-	3,000	2.34%	是

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	合肥星宸新材料 有限公司	100%	48.50%	-	2,000	1.56%	是
	青岛欧迅光电有 限公司	子公司博讯光电 科技（合肥）有 限公司持股 100%	-	-	1,000	0.78%	是
合计				169,647	242,000	-	-

注 1：根据翰博高新、博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）与滁州市南谯经开区产业发展基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称“南谯基金”）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西证基金” ） 签署的增资协议及其补充协议，翰博高新持有博晶科技 62.50%股权，南谯基金、西证基金合计持有博晶科技剩余 37.50% 股权。但是，由于翰博高新作为回购义务人对南谯基金、西证基金出资款项承担回购义务，根据南谯基金增资相关协议、 西证基金增资相关协议中的回购安排和博晶科技实际经营管理情况，翰博高新将南谯国资 1.53 亿元出资款确认为长期应 付款，并由公司实际控制博晶科技 100%权益。

三、被担保人基本情况

（一）博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014 年 3 月 10 日

注册地址：合肥市新站区大禹路 699 号

法定代表人：赵丹

注册资本：31,192.4 万元

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、 电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售； 液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	1,437,560,235.87	1,184,069,415.71
负债总额	1,214,971,888.32	937,406,604.25
净资产	222,588,347.55	246,662,811.46
资产负债率	84.52%	79.17%
营业收入	690,329,486.89	813,636,178.14
净利润	-24,074,463.91	-60,551,217.18

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注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（二）重庆博硕光电有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

法定代表人：可传丽

注册资本：13,231 万元

经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零 件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术 进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	1,110,894,968.45	900,948,001.53
负债总额	706,885,327.19	501,245,823.24
净资产	404,009,641.26	399,702,178.29
资产负债率	63.63%	55.64%
营业收入	546,910,725.01	881,240,295.02
净利润	4,307,462.97	33,921,249.09

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（三）重庆翰博显示科技有限公司

成立日期： 2020 年 7 月 28 日

注册地址： 重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号

法定代表人： 向辉

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注册资本：8,000 万元

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件 制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制 造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳 动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售， 机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用 设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 。

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	416,999,650.89	318,908,283.54
负债总额	344,469,130.41	245,850,719.64
净资产	72,530,520.48	73,057,563.90
资产负债率	82.61%	77.09%
营业收入	8,825,546.23	177,139.10
净利润	-527,043.42	-2,995,455.56

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（四）欧讯显示科技（滁州）有限公司

成立日期：2023 年 04 月 26 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：1,000 万元

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经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照 明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子专用 材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技 术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）； 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产 租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用 设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销 售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 。

股权结构：公司子公司博晶科技（滁州）有限公司持有其 100%股权。 主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	2,013,774.60	-
负债总额	2,802,404.12	-
净资产	-788,629.52	-
资产负债率	139.16%	-
营业收入	992,850.07	-
净利润	-988,629.52	-

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（五）博晶科技（滁州）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：40,800 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

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让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照 明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属 铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金 属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金 属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电 泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜 材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；电子专用材料 制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推 广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业 务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租 赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设 备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 。

股权结构：

股东名称	认缴金额 （万元）	认缴比例
翰博高新材料（合肥）股份有限公司	25,500.00	62.50%
滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业(有限合伙)	5,300.00	12.99%
滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	24.51%
合计	40,800.00	100.00%

注：根据翰博高新、博晶科技与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南谯基金”）、 滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西证基金”）签署的增资协议及其补充协议，翰博高新持有博晶 科技 62.50%股权，南谯基金、西证基金合计持有博晶科技剩余 37.50%股权。但是，由于翰博高新作为回购义务人对南 谯基金、西证基金出资款项承担回购义务，根据南谯基金增资相关协议、西证基金增资相关协议中的回购安排和博晶科 技实际经营管理情况，翰博高新将南谯国资 1.53 亿元出资款确认为长期应付款，并由公司实际控制博晶科技 100%权益

主要财务指标：

单位：人民币元

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主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	1,211,413,979.44	667,489,790.04
负债总额	830,155,455.83	437,592,624.65
净资产	381,258,523.61	229,897,165.39
资产负债率	68.53%	65.56%
营业收入	8,682.60	439,754.81
净利润	-15,138,641.86	-11,602,834.61

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

• （六）博昇科技(滁州)有限公司

成立日期： 2023 年 07 月 12 日

注册地址： 安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号

法定代表人： 蔡姬妹

注册资本：1,000 万元

经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件 销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；五金产品 零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能 车载设备销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司子公司博晶科技（滁州）有限公司持有其 100%股权。 主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度
总资产	122,222.53	-
负债总额	77,893.84	-
净资产	44,328.69	-
资产负债率	63.73%	-

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营业收入	-	-
净利润	-55,671.31	-

注：上述数据为单体报表数据。由于博昇科技(滁州)有限公司成立于 2023 年 7 月，无 2022 年财务数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（七）合肥星宸新材料有限公司

成立日期： 2012 年 11 月 13 日

注册地址： 合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有 限公司一期厂房一楼

法定代表人： 王承国

注册资本：400 万元

经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销 售、售后服务；胶粘制品开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月 （未经审计）	2022 年12 月31 日/2022 年度 （经审计）
总资产	193,518,510.06	160,194,758.43
负债总额	93,860,440.61	70,142,471.31
净资产	99,658,069.45	90,052,287.12
资产负债率	48.50%	43.79%
营业收入	148,203,601.01	190,977,365.17
净利润	9,605,782.24	19,206,312.37

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（八）青岛欧迅光电有限公司

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成立日期：2023 年 10 月 26 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区王台镇孟山路 15 号 1-3 号厂房

法定代表人：赵丹

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。

股权结构：公司全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司持有其 100%股 权。

主要财务指标：

青岛欧迅光电有限公司成立于 2023 年 10 月，由于成立时间较短，暂无一年 一期财务数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容 由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保 文件为准。

五、董事会意见

在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担 保额度，可以能满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持 续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司， 公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对 公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司已审议通过的累计可对外担保

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总额度为 47.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 370.44%，不包含本次会 议审议的担保额度。实际担保余额为 19.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 153.55% 。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存 在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、保荐人意见

公司为子公司提供担保，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公 司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，且相关事项经公司董事 会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规 定。因此，本保荐人对公司为子公司提供担保额度预计事项无异议。

• 八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议。

• 2、保荐人核查意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年12 月29 日

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