Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-065

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合 肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022 年12 月26 日召开第三届 董事会第二十二次会议、2023 年1 月13 日召开2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于预计2023 年度担保额度的议案》，同意公司2023 年为合并报表 范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币298,000 万元，担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银 行承兑汇票等，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过 143,000 万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过155,000 万元。

同时，公司于2022 年12 月26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通 过《关于2023 年度公司及子公司接受关联方担保的议案》，同意公司控股股东 暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公 司（原公司名称：合肥合力投资管理有限公司）、合肥王氏翰博科技有限公司为 公司及合并报表范围内子公司的综合授信提供连带责任保证，预计担保额度不超 过人民币126,100 万元。

二、本次担保情况

根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”） 与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签署授信合同（以 下简称“主合同1”），授信额度为人民币壹亿元整。公司与招商银行于2023 年

8 月25 日签署《最高额不可撤销保证书》，同意为主合同1 项下债务提供连带 责任保证，担保的债权本金为人民币壹亿元整，保证期间为主合同1 项下债务履 行期限届满之日起三年。

根据业务发展需要，博讯光电向徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以 下简称“徽商银行”）申请授信，具体金额以实际签署的借款合同等（以下简称 “主合同2”）为准，公司及王照忠先生分别与徽商银行于2023 年8 月28 日签 署《最高额保证合同》，同意为主合同2 项下债务提供连带责任保证，担保的债 权本金为人民币伍仟万元整，保证期间为主合同2 项下债务履行期限届满之日起 三年。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币12 亿元（实际使用额度6.87 亿元），公司实际控制人王照忠先生实际为博讯光电 提供担保额度总额共计人民币2.5 亿元（实际使用额度1.91 亿元），上述担保 额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014 年3 月10 日

注册地址：合肥市新站区大禹路699 号

法定代表人：赵丹

注册资本：31,192.4 万元

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、 电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售； 液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2022 年12 月31 日	2023 年6 月30 日
总资产	1,440,779,354.05	1,184,069,415.71
负债总额	1,205,464,557.96	937,406,604.25
净资产	235,314,796.09	246,662,811.46
资产负债率	83.67%	79.17%
营业收入	450,162,166.18	813,636,178.14
净利润	-11,348,015.37	-60,551,217.18

注：上述数据为单体报表数据。

• 信用情况：被担保人不是失信被执行人。

• 四、担保协议的主要内容

• （一） 招商银行股份有限公司合肥分行

• 1、 债权人：招商银行股份有限公司合肥分行；

• 2、 被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司；

• 3、 保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

• 4、 担保金额：人民币壹亿元整；

• 5、 保证方式：连带责任保证；

• 6、 保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

• （二）徽商银行股份有限公司合肥长江路支行

• 1、 债权人：徽商银行股份有限公司合肥长江路支行

• 2、 被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司；

• 3、 保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司、公司实际控制人王照忠；

• 4、 担保金额：人民币伍仟万元整；

• 5、 保证方式：连带责任保证；

• 6、 保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

• 五、董事会意见

董事会认为，为支持全资子公司业务发展，公司为全资子公司提供担保，有 利于其经营发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为47.55 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的370.44%。本次提供担保后，公司及其控股 子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为37.25 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为290.20%。其中公司及下属控股子公司为成都拓维高科 光电科技有限公司（以下简称“成都拓维”）提供担保额度为 11,000 万元，实际 担保余额为 2,500 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.95%，为对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，该担保是成都拓维 作为公司控股子公司期间，公司及子公司为其提供的担保，系公司出售子公司股 权被动形成的关联担保，且其大股东拓维科技（滁州）有限公司为公司向成都拓 维提供的担保提供了反担保。其他担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的 担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

《最高额不可撤销保证书》《最高额保证合同》等。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2023 年8 月29 日