Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募 集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元（不 含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到 账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项 目 36,921.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,196.86 万元，募集 资金专用账户利息收入 915.67 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日结余合计为 8,112.53 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司董事会批准开设了中国建设银行合肥青年路支行 34050145470800001828、中

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国银行股份有限公司重庆北碚支行 111674531230、中国银行股份有限公司重庆北碚支行 113074526840 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。

2023 年 5 月 9 日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司与中国建设 银行股份有限公司合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）和华泰联合证券有限责任 公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在青年路支行开设 募集资金专项账户（账号：34050145470800001828）。

2023 年 5 月 9 日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示 科技研发中心有限公司分别与中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支 行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监 管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	4943.62
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	2668.51
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	500.40
合 计		8112.53

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 36,921.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

前期变更募投项目实施地点、实施方式的情况如下：公司于 2022 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募

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集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目 建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况 下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 141,924,000 元（该金额不包含已产生的 利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科 技（合肥）有限公司进行增资。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临 时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发 表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容 详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《翰博高 新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告；公司决定将原募集 资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂

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（二期）项目”暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元(其中本金 140,000,000 元利息 920,398.41 元)用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重 庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	48,470	48,470	48,470	本年度投入募集 资金总额	2837.417	2837.417	2837.417	2837.417
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	36,921.53
累计变更用途的募集资金总额			14,092.04
累计变更用途的募集资金总额比例			29.07%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1、重庆翰博显示科技 有限公司背光模组项 目	是	8,000.00	8,000.00	681.55	5428.22	67.85%	2023-12-31	不适用	不适用	无
2、重庆翰博显示科技 研发中心有限公司研 发中心项目	是	6,092.04	6,092.04	865.86	5786.51	94.98%	2023-12-31	不适用	不适用	无
3、背光源智能制造及 相关配套设施建设项 目	否	14,192.40	14,192.40	1290.00	9753.24	68.72%	2023-12-31	不适用	不适用	无
4、补充流动资金	否	15,926.00	15,926.00	-	15,953.56	100.17%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		44,210.44	44,210.44	2837.41	36921.53
合计		44,210.44	44,210.44	2837.41	36921.53

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未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司于2022 年12月30日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资 项目投资进度的议案》：受行业周期性以及宏观经济环境影响，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司重新调整项目建设规划，适 当放缓了项目的实施进度，将项目预计达到可使用状态的时间调整至2023年12月31日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加 快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用 方式，将募集资金141,924,000元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博 讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	银行存款账户结余
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度%(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
重庆翰博显示科 技有限公司背光 模组项目	有机发光半导 体（OLED)制 造装置零部件 剥离、精密再 生及热喷涂 （二期）	8,000.00	681.55	5428.22	67.85%	2023-12	不适用	不适用	不适用
重庆翰博显示科 技研发中心有限 公司研发中心项 目		6,092.04	865.856	5786.51	94.98%	2023-12	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,092.04	4,913.72	9,667.32	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					为应对日益变化的市场环境，公司将用新项目扩大公司产能，延伸产业链 条，提升公司科研实力，增强公司经营能力和竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半体（OLED）制造装置零 部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元（其中本金 140,000,000 元，利息 920,398.41 元）。变更的资金拟 用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。

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