HG Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 17, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-052

中船汉光科技股份有限公司

董事会关于2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上 市公司自律监管指南第2 号—公告格式（2023 年修订）》等有关规 定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023 年 6 月30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人 民币1.00 元，发行价格为人民币6.94 元/股，募集资金总额为人民 币342,419,600.00 元，扣除发行费用39,057,235.84 元后，募集资 金净额为人民币303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于

2020 年7 月2 日出具了信会师报字[2020]第ZG11668 号《验资报告》。 （二）2023 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2023 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金金额为 12,150.37 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除 手续费）900.56 万元。截至2023 年6 月30 日，募集资金余额为 19,086.42 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	121,503,734.03
四、利息收入扣除手续费用净额	9,005,577.04
五、截至报告期末募集资金专户余额	190,864,207.17

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及 公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机 构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交 通银行股份有限公司邯郸分行于2020 年7 月签订了《募集资金三方 监管协议》。截至2023 年6 月30 日，相关募集资金监管账户及存储

情况如下：

公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额 （元）
中船汉光 科技股份 有限公司	中国银行 股份有限 公司邯郸 分行	101375405448	激光有机光导鼓 项目、工程技术研 究中心项目、补充 流动资金的募集 资金和尚未支付 的发行费用	96,212,080.93
邯郸汉光 办公自动 化耗材有 限公司	交通银行 股份有限 公司邯郸 分行	13466100001300 0031761	彩色墨粉项目、黑 色墨粉项目	94,652,126.24
合计				190,864,207.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金的使用情况详见附表：募 集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对 外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1.公司己披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真

• 实、不准确、不完整的情形。

• 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023 年8 月18 日

附表：

募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

			30,336.24	30,336.24		本年度投入募	533.71	533.71	533.71
募集资金总额
						集资金总额
			0				12,150.37
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)＝	预定可使	的效益	预计效益	重大变化
资金投向	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)	用状态日
							期
承诺投资项目
	是	11,500.00	9,148.00	520.41	3,236.48	35.38%	2024 年12 月31 日		不适用	否
1.彩色墨粉项目
	否	1,981.00	1,981.00	0	1,398.82	70.61%	2019 年4 月30 日	322.33	是	否
2.黑色墨粉项目
3.激光有机光导鼓项	否	5,062.00	5,062.00	13.30	1,516.44	29.96%	2023 年12 月31 日		不适用	否
目
4.工程技术研究中心	否	5,800.00	5,800.00	-	5.39	0.09%	2024 年12 月31 日		不适用	否
项目

5.补充流动资金	否	5,993.24	5,993.24	-	5,993.24	100.00%			不适用	否
		30,336.24	27,984.24	533.71	12,150.37			322.33
承诺投资项目小计
	2022 年2 月25 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目” 达到预定可使用状态的时间从2022 年2 月28 日延期至2023 年12 月31 日。 2022 年6 月27 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“工程技术研究中心 项目”达到预定可使用状态的时间从2022 年6 月30 日延期至2024 年12 月31 日。 2022 年10 月24 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限 公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022 年11 月10 日，经公司2022 年第 三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023 年6 月30 日延期至2024 年12 月31 日。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	2022 年10 月24 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限 公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022 年11 月10 日，经公司2022 年第 三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12 号变更为河北省邯郸市 开发区尚壁东街8 号。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	2022 年10 月24 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限 公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022 年11 月10 日，经公司2022 年第 三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建6#车间变更为拟使用自有资 金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	2020 年8 月21 公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66 万元。公司已于2021 年1 月底前完成了本次募投项目
期投入及置换情况

	先期投入资金的置换。
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
	黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981 万元，截至期末累计投入1,398.82 万，项目实施预计出现募集资金结余582.18 万元。出现结 余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价 及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况