HG Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-010

中船重工汉光科技股份有限公司

董事会关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《创 业板上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》等有关规定，中船重 工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021 年12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人 民币1.00 元，发行价格为人民币6.94 元/股，募集资金总额为人民 币342,419,600.00 元，扣除发行费用39,057,235.84 元后，募集资 金净额为人民币303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于

2020 年7 月2 日出具了信会师报字[2020]第ZG11668 号《验资报告》。 （二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金金额为 8,879.77 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除 手续费）611.2 万元。截至2021 年12 月31 日，募集资金余额为 14,067.66 万元存放于募集资金专户中。募集资金使用情况及结余情 况如下：

况如下：
项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	88,797,709.10
四、利息收入扣除手续费用净额	6,111,946.56
五、募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
六、截至报告期末募集资金专户余额	140,676,601.62

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募 集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机 构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交 通银行股份有限公司邯郸分行于2020 年7 月签订了《募集资金三方

监管协议》。

截至2021 年12 月31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如 下：

下：
公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船重工汉光 科技股份有限 公司	中国银行股 份有限公司 邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、 工程技术研究中心项 目、补充流动资金的募 集资金和尚未支付的发 行费用	16,448,536.37
邯郸汉光办公 自动化耗材有 限公司	交通银行股 份有限公司 邯郸分行	1346610000130 00031761	彩色墨粉项目、黑色墨 粉项目	124,228,065.25
合计				140,676,601.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用

情况。

2021 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对 照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年8 月21 公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，合计金额为22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于2020 年7 月2 日出具了 信会师报字[2020]第ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募 集资金置换专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意

的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 于2020 年8 月25 日发布的《关于用募集资金置换先期投入的公告》 （公告编号：2020—009）。

公司已于2021 年1 月底前完成了本次募投项目先期投入资金的 置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年11 月26 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四 届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构 对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021 年11 月26 日 发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2021—061）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年8 月21 公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2020 年8 月25 日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2020—011）。

报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产

品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、 对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年3 月30 日

附表1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

							币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元
			30,336.24			本年度投入募	614.53
募集资金总额
						集资金总额
			0				8,879.77
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)	预定可使	的效益	预计效益	重大变化
资金投向	部分变更）	总额			金额(2)	＝(2)/(1)	用状态日
							期
承诺投资项目
	未变更	11,500.00	11,500.00	2.80	2.80	0.02%	2023 年6 月30 日		不适用	否
1.彩色墨粉项目
	未变更	1,981.00	1,981.00	10.89	1,398.00	70.57%	2019 年4 月30 日	401.91	是	否
2.黑色墨粉项目
3.激光有机光导鼓项	未变更	5,062.00	5,062.00	595.45	1,480.34	29.24%	2023 年12 月31 日		不适用	否
目
4.工程技术研究中心	未变更	5,800.00	5,800.00	5.39	5.39	0.09%	2022 年6 月30 日		不适用	否
项目
5.补充流动资金	未变更	5,993.24	5,993.24	0	5,993.24	100.00%			不适用	否

		30,336.24	30,336.24	614.53	8,879.77			401.91
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预	2022 年2 月25 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目” 达到预定可使用状态的时间从2022 年2 月28 日延期至2023 年12 月31 日。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	2020 年8 月21 公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公 司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66 万元。公司已于2021 年1 月底前完成了本次募投项目先期 投入资金的置换。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	2021 年11 月26 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超 过12 个月。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981 万元，截至期末累计投入1,398 万，项目实施预计出现募集资金结余583 万元。出现结余原因 为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务 谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
	公司于2020 年8 月21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元（含本数）和闲置自有资金10,000 万元（含本数） 进行现金管理用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存 款、保本型理财及国债逆回购等。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。报告期内未发生对闲置募集资金进行现金
尚未使用的募集资金
用途及去向

管理的情况。 公司于2021 年11 月26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日 起不超过12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况