HG Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2020-016

中船重工汉光科技股份有限公司 2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运 作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第6 号—信息披露公告格 式》等有关规定，中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将截至2020 年12 月31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人 民币1.00 元，发行价格为人民币6.94 元/股，募集资金总额为人民 币342,419,600.00 元，扣除发行费用39,057,235.84 元后，募集资 金净额为人民币303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年7 月2 日出具了信会师报字[2020]第ZG11668 号《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金金额为 8265.24 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手 续费）175.90 万元。截至2020 年12 月31 日，募集资金余额为 23,631.18 万元（含黑色墨粉项目先期投入资金1384.29 万元，该资 金于2021 年1 月28 日转出募集资金专户）存放于募集资金专户中。 募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
减：发行费用	39,057,235.84
募集资金净额	303,362,364.16
加：利息收入扣除手续费用净额	1,758,974.18
减：置换先期投入自筹资金（注）	4,653,726.04
直接投入募集资金	4,223,417.60
补充流动资金项目	59,932,364.16
二、2020 年12 月31 日募集资金专户余额	236,311,830.54

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公 司募集资金置换专项审核报告》，应该置换18,496,651.74 元，2020 年转出4,653,726.04 元，2021 年1 月28 日转出13,842,925.70 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金 管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《管理办法》对募集资金的存

储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理办法》规定， 公司已将募集资金存放于资金监管账户。同时，公司及全资子公司邯 郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司 分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸 分行于2020 年7 月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020 年12 月31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如 下：

下：
公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船重工汉光 科技股份有限 公司	中国银行股 份有限公司 邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、 工程技术研究中心项 目、补充流动资金的募 集资金和尚未支付的发 行费用	100,639,202.05
邯郸汉光办公 自动化耗材有 限公司	交通银行股 份有限公司 邯郸分行	1346610000130 00031761	彩色墨粉项目、黑色墨 粉项目	135,672,628.49
合计				236,311,830.54

注：邯郸汉光办公自动化耗材有限公司帐户余额135,672,628.49 元，含黑色墨粉项目 先期投入资金13,842,925.70 元，该资金于2021 年1 月28 日转出募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情 况。

2020 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对 照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年8 月21 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监

事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，合计金额为22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于2020 年7 月2 日出具了 信会师报字[2020]第ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募 集资金置换专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 于2020 年8 月25 日发布的《关于用募集资金置换先期投入的公告》 （公告编号：2020—009）。

截至2020 年12 月31 日，募集资金专用账户中还有 13,842,925.70 元应置换出的募投项目先期投入资金未转出，该部分 资金已于2021 年1 月28 日从募集资金专户中转出。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行 了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存 在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020 年8 月21 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监 事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独 立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年8 月25 日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2020—011）。

报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、 对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司己披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、

• 完整的。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2021 年4 月21 日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

==> picture [123 x 14] intentionally omitted <==

附表1：募集资金使用情况对照表

								币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元
				30,336.24			本年度投入募	6,459.19
募集资金总额
							集资金总额
				0				8,265.24
报告期内变更用途的募集资金总额
				0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
							集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变		募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到	项目可行性是
承诺投资项目和超募资	更项目		承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)	预定可使	的效益	预计效益	否发生重大变
金投向	（含部分		总额			金额(2)	＝(2)/(1)	用状态日			化
	变更）							期
承诺投资项目
	未变更	11,500.00		11,500.00				2023 年6 月30 日			否
1.彩色墨粉项目
	未变更	1,981.00		1,981.00	17.77	1,387.11	70.02%	2019 年4 月30 日	628.27	是	否
2.黑色墨粉项目
3.激光有机光导鼓项目	未变更	5,062.00		5,062.00	448.18	884.89	17.48%	2022 年2 月28 日			否
4.工程技术研究中心项	未变更	5,800.00		5,800.00				2022 年6 月30 日			否
目
5.补充流动资金	未变更	59,93.24		59,93.24	5,993.24	5,993.24	100%				否

	未变更	303,36.24	303,36.24	6,459.19	8,265.24			628.27
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预计	不适用
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
	2020 年8 月21 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入 的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66 万元。2020 年从募集资金专用帐户转 出4,653,726.04 元，2021 年1 月28 日转出13,842,925.70 元。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况
	黑色墨粉项目承诺投资总额为1981 万元，截至期末累计投入1387.11 万，项目实施预计出现募集资金结余589.49 万元。 出现结余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调 研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
	公司于2020 年8 月21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元（含本数）和闲置自有资金10,000 万元（含本数）进行现金管理用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12 个月的产品，包括但不限 于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购等。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。报告期内 未发生对闲置募集资金进行现金管理的情况。尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用
途及去向

募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况[不适用 ]