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HG Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2021
Mar 29, 2022
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Annual Report
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中船重工汉光科技股份有限公司
2021 年年度财务报告
2022 年 3 月
1 、合并资产负债表
编制单位：中船重工汉光科技股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 587,879,545.09 | 557,033,581.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,792,517.80 | 32,571,737.28 |
| 应收账款 | 134,374,053.47 | 119,834,584.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 33,277,632.88 | 24,410,540.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 773,024.66 | 757,778.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 200,492,272.42 | 172,896,147.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,236,912.95 | |
| 流动资产合计 | 987,589,046.32 | 908,741,282.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 293,099,734.87 | 293,662,497.83 |
| 在建工程 | 754,326.58 | 3,248,923.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,424,294.26 | |
| 无形资产 | 23,573,789.47 | 24,072,559.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 658,666.30 | |
| 递延所得税资产 | 10,442,547.82 | 11,537,872.17 |
| 其他非流动资产 | 1,408,876.33 | 3,188,040.43 |
| 非流动资产合计 | 337,362,235.63 | 335,709,893.72 |
| 资产总计 | 1,324,951,281.95 | 1,244,451,176.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,302,040.00 | |
| 应付账款 | 86,423,591.70 | 91,170,671.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,048,943.85 | 22,926,925.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 258,581.11 | 258,712.18 |
| 应交税费 | 5,565,562.14 | 4,523,297.09 |
| 其他应付款 | 1,194,571.77 | 1,390,653.45 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,898,523.84 | 3,019,008.56 |
| 流动负债合计 | 131,389,774.41 | 149,591,307.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,612,553.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,119,727.21 | 11,943,059.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,732,280.32 | 11,943,059.55 |
| 负债合计 | 147,122,054.73 | 161,534,367.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,010,000.00 | 197,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 334,355,192.96 | 433,025,192.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,736,988.98 | 24,543,806.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 507,086,959.26 | 422,782,821.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,169,189,141.20 | 1,077,691,820.37 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 8,640,086.02 | 5,224,988.91 |
| 所有者权益合计 | 1,177,829,227.22 | 1,082,916,809.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,324,951,281.95 | 1,244,451,176.71 |
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人： 欧杰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 292,724,946.29 | 288,248,195.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,103,458.80 | 17,349,098.28 |
| 应收账款 | 99,017,541.86 | 79,497,444.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,605,318.30 | 8,901,222.45 |
| 其他应收款 | 195,234,479.39 | 195,273,928.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,107,294.05 | 78,364,789.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 945,412.50 | |
| 流动资产合计 | 701,793,038.69 | 668,580,090.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 61,116,890.77 | 61,116,890.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 154,222,687.41 | 139,039,803.56 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 82,218.77 | 3,233,215.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,085,474.16 | |
| 无形资产 | 14,360,621.60 | 14,723,516.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 333,333.33 | |
| 递延所得税资产 | 9,504,536.80 | 10,540,613.18 |
| 其他非流动资产 | 505,575.00 | 1,927,826.00 |
| 非流动资产合计 | 245,211,337.84 | 230,581,866.32 |
| 资产总计 | 947,004,376.53 | 899,161,956.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,302,040.00 | |
| 应付账款 | 47,285,110.38 | 54,742,857.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,371,713.99 | 4,489,956.92 |
| 应付职工薪酬 | 12,912.13 | |
| 应交税费 | 2,369,499.25 | 2,787,862.42 |
| 其他应付款 | 673,291.89 | 643,278.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 958,322.82 | 509,972.23 |
| 流动负债合计 | 58,657,938.33 | 66,488,879.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 租赁负债 | 5,199,072.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,171,134.66 | 10,473,392.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,370,207.30 | 10,473,392.20 |
| 负债合计 | 71,028,145.63 | 76,962,271.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,010,000.00 | 197,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,175,758.48 | 463,845,758.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,508,023.10 | 21,314,840.45 |
| 未分配利润 | 186,282,449.32 | 139,699,085.47 |
| 所有者权益合计 | 875,976,230.90 | 822,199,684.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 947,004,376.53 | 899,161,956.39 |
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,005,741,850.27 | 874,295,201.97 |
| 其中：营业收入 | 1,005,741,850.27 | 874,295,201.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 889,822,135.08 | 765,661,737.42 |
| 其中：营业成本 | 806,325,965.93 | 691,357,582.90 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,129,660.45 | 5,565,572.16 |
| 销售费用 | 12,336,698.33 | 6,395,614.20 |
| 管理费用 | 24,627,493.44 | 21,991,956.39 |
| 研发费用 | 44,294,414.18 | 37,481,782.93 |
| 财务费用 | -3,892,097.25 | 2,869,228.84 |
| 其中：利息费用 | 438,231.25 | |
| 利息收入 | 7,580,475.40 | 3,885,801.42 |
| 加：其他收益 | 6,586,057.71 | 3,565,837.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,789,647.14 | -3,878,842.87 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 55,095.49 | -4,250,367.63 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -306,064.64 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,771,221.25 | 103,764,027.30 |
| 加：营业外收入 | 6,530,842.74 | 45,345.90 |
| 减：营业外支出 | 1.30 | |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,302,062.69 | 103,809,373.20 |
| 减：所得税费用 | 13,973,367.23 | 11,864,712.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,328,695.46 | 91,944,660.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 113,328,695.46 | 91,944,660.79 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 109,652,600.83 | 90,639,671.88 |
| 2.少数股东损益 | 3,676,094.63 | 1,304,988.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,328,695.46 | 91,944,660.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 109,652,600.83 | |
90,639,671.88 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,676,094.63 | 1,304,988.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3704 | 0.3499 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3704 | 0.3499 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
4 、母公司利润表
| 4、母公司利润表 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 450,519,513.30 | 399,952,359.04 |
| 减：营业成本 | 353,494,479.21 | 307,135,843.55 |
| 税金及附加 | 2,443,513.42 | 2,577,154.29 |
| 销售费用 | 4,852,986.75 | 3,500,987.28 |
| 管理费用 | 9,107,763.59 | 10,588,114.32 |
| 研发费用 | 23,387,477.60 | 18,294,478.34 |
| 财务费用 | -2,698,541.12 | 517,044.45 |
| 其中：利息费用 | 301,386.98 | |
| 利息收入 | 4,179,093.77 | 2,144,301.70 |
| 加：其他收益 | 5,971,857.97 | 2,043,767.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 8,950,508.85 | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
|---|---|---|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,713,047.88 | -2,354,469.03 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 55,095.49 | -4,250,367.63 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 10,057.61 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,196,248.28 | 52,787,725.18 |
| 加：营业外收入 | 6,101,535.14 | 1,100.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 79,297,783.42 | 52,788,825.18 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,365,956.92 | 6,448,737.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,931,826.50 | 46,340,087.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 71,931,826.50 | 46,340,087.37 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,931,826.50 | 46,340,087.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,098,993.86 | 960,919,311.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,903,879.33 | 2,381,843.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,390,486.38 | 12,392,421.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,138,393,359.57 | 975,693,576.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,634,806.76 | 712,095,168.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 107,876,366.13 | 81,247,585.99 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 29,781,582.21 | 31,066,332.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,222,950.31 | 41,805,378.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,515,705.41 | 866,214,466.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,877,654.16 | 109,479,110.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 85,207.43 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 85,207.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 32,681,396.83 | 40,724,296.73 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,681,396.83 | 40,724,296.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,681,396.83 | -40,639,089.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 319,782,996.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 319,782,996.23 | |
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
|---|---|---|
| 18,416,277.52 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,932,707.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,416,277.52 | 9,932,707.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,416,277.52 | 309,850,288.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,988,183.44 | -5,947,918.59 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,791,796.37 | 372,742,390.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 557,033,575.47 | 184,291,184.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,825,371.84 | 557,033,575.47 |
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
6 、母公司现金流量表
| 6、母公司现金流量表 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,020,897.84 | 383,221,747.44 |
| 收到的税费返还 | 945,412.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,088,525.80 | 5,382,712.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,054,836.14 | 388,604,460.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,832,223.20 | 275,459,712.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 47,427,995.37 | 36,752,074.43 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 15,602,496.40 | 16,714,998.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,014,677.85 | 20,378,292.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,877,392.82 | 349,305,077.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,177,443.32 | 39,299,382.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,950,508.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 33,880.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 8,950,508.85 | 33,880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,472,369.38 | 11,311,015.66 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 138,890,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,472,369.38 | 150,201,015.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,521,860.53 | -150,167,135.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 315,862,996.23 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 315,862,996.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 18,155,280.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,932,707.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,155,280.00 | 9,932,707.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,155,280.00 | 305,930,288.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,023,551.64 | -2,058,818.08 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,476,751.15 | 193,003,717.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,248,195.14 | 95,244,478.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,724,946.29 | 288,248,195.14 |
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 所有 | |||||||||||||||
| 少数 | |||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 者权 | ||||||||||
| 资本 | 减：库 | 专项 | 盈余 | 股东 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 综合 | 风险 | 配利 | 其他 | 小计 | 益合 | |||||||
| 其他 | 公积 | 存股 | 储备 | 公积 | 权益 | ||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 准备 | 润 | 计 |
| 197,3 | 433,02 | 24,543 | 422,78 | 1,077, | 1,082, | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余 | 5,224, | ||||||||||||||
| 40,00 | 5,192. | ,806.3 | 2,821. | 691,82 | 916,80 |
||||||||||
| 额 | 988.91 |
||||||||||||||
| 0.00 | 96 | 3 | 08 | 0.37 | 9.28 |
||||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 197,3 | 433,02 | 24,543 | 422,78 | 1,077, | 1,082, | ||||||||||
| 二、本年期初余 | 5,224, | ||||||||||||||
| 40,00 | 5,192. | ,806.3 | 2,821. | 691,82 | 916,80 |
||||||||||
| 额 | 988.91 |
||||||||||||||
| 0.00 | 96 | 3 | 08 | 0.37 | 9.28 |
||||||||||
| 三、本期增减变 | 98,67 | -98,67 | 84,304 | 91,497 | 94,912 | ||||||||||
| 7,193, | 3,415, | ||||||||||||||
| 动金额（减少以 | 0,000 | 0,000. | ,138.1 | ,320.8 | ,417.9 |
||||||||||
| 182.65 | 097.11 |
||||||||||||||
| “－”号填列） | .00 | 00 | 8 | 3 | 4 |
||||||||||
| 109,65 | 109,65 | 113,32 | |||||||||||||
| （一）综合收益 | 3,676, | ||||||||||||||
| 2,600. | 2,600. | 8,695. |
|||||||||||||
| 总额 | 094.63 |
||||||||||||||
| 83 | 83 | 46 |
|||||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入 | |||||||||||||||
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| -25,34 | -18,15 | -18,41 | |||||||||||||
| 7,193, | -260,9 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,462. | 5,280. | 6,277. |
||||||||||||
| 182.65 | 97.52 |
||||||||||||||
| 65 | 00 | 52 |
|||||||||||||
| 1．提取盈余公 | 7,193, | -7,193, | |||||||||||||
| 积 | 182.65 | 182.65 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -18,15 | -18,15 | -260,9 | -18,41 |
| 股东）的分配 | 5,280. | 5,280. | 97.52 | 6,277. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 52 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 98,67 | -98,67 | ||||||||||||||
| （四）所有者权 | |||||||||||||||
| 0,000 | 0,000. | ||||||||||||||
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| .00 | 00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转 | 98,67 | -98,67 | |||||||||||||
| 增资本（或股 | 0,000 | 0,000. | |||||||||||||
| 本） | .00 | 00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | |||||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1,551, | 1,551, | 1,551, | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 549.78 | 549.78 | 549.78 | |||||||||||||
| 1,551, | 1,551, | 1,551, | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| 549.78 | 549.78 | 549.78 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 296,0 | 334,35 | 31,736 | 507,08 | 1,169, | 1,177, 829,22 7.22 |
||||||||||
| 四、本期期末余 | 8,640, | ||||||||||||||
| 10,00 | 5,192. | ,988.9 | 6,959. | 189,14 | |||||||||||
| 额 | 086.02 |
||||||||||||||
| 0.00 | 96 | 8 | 26 | 1.20 | |||||||||||
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
上期金额
单位：元
| 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 |
||||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||||
| 股本 | 优先 股 |
永续 债 |
资本 |
减：库 存股 |
综合 收益 |
专项 | 盈余 公积 |
风险 | 配利 | 其他 | 小计 | ||||
| 其他 | 公积 | 储备 | 计 | ||||||||||||
| 准备 | 润 | ||||||||||||||
| 148,0 | 179,00 | 19,909 | 336,77 | 683,68 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末 | 683,689 | ||||||||||||||
| 00,00 | 2,828. | ,797.5 | 7,157. | 9,784. | |||||||||||
| 余额 | ,784.33 | ||||||||||||||
| 0.00 | 80 | 9 | 94 | 33 | |||||||||||
| 加：会计 | |||||||||||||||
| 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 148,0 | 179,00 | 19,909 | 336,77 | 683,68 | |||||||||||
| 二、本年期初 | 683,689 | ||||||||||||||
| 00,00 | 2,828. | ,797.5 | 7,157. | 9,784. | |||||||||||
| 余额 | ,784.33 | ||||||||||||||
| 0.00 | 80 | 9 | 94 | 33 | |||||||||||
| 三、本期增减 | |||||||||||||||
| 49,34 | 254,02 | 86,005 | 394,00 | ||||||||||||
| 变动金额（减 | 4,634, | 5,224,9 | 399,227 | ||||||||||||
| 0,000 | 2,364. | ,663.1 | 2,036. | ||||||||||||
| 少以“－”号填 | 008.74 | 88.91 |
,024.95 |
||||||||||||
| .00 | 16 | 4 | 04 | ||||||||||||
| 列） | |||||||||||||||
| 90,639 | 90,639 | ||||||||||||||
| （一）综合收 | 1,304,9 | 91,944, | |||||||||||||
| ,671.8 | ,671.8 | ||||||||||||||
| 益总额 | 88.91 |
660.79 |
|||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| （二）所有者 | 49,34 | 254,02 | 303,36 | ||||||||||||
| 3,920,0 | 307,282 | ||||||||||||||
| 投入和减少资 | 0,000 | 2,364. | 2,364. | ||||||||||||
00.00 |
,364.16 |
||||||||||||||
| 本 | .00 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 49,34 | 254,02 | 303,36 | |||||||||||||
| 1．所有者投入 | 3,920,0 | 307,282 | |||||||||||||
| 0,000 | 2,364. | 2,364. | |||||||||||||
| 的普通股 | 00.00 |
,364.16 |
|||||||||||||
| .00 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | 4,634, | -4,634, | |||||||||||||
| 配 | 008.74 | 008.74 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公 | 4,634, | -4,634, | |||||||||||||
| 积 | 008.74 | 008.74 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股东）的 | |||||||||||||||
| 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 | |||||||||||||||
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | |||||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 | |||||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
| 2,531, | 2,531, | 2,531,8 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 821.98 | 821.98 | 21.98 | |||||||||||||
| 2,531, | 2,531, | 2,531,8 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| 821.98 | 821.98 | 21.98 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 197,3 | 433,02 | 24,543 | 422,78 | 1,077, | 1,082,9 | ||||||||||
| 四、本期期末 | 5,224,9 | ||||||||||||||
| 40,00 | 5,192. | ,806.3 | 2,821. | 691,82 | 16,809. |
||||||||||
| 余额 | 88.91 |
||||||||||||||
| 0.00 | 96 | 3 | 08 | 0.37 | 28 |
||||||||||
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 本期金额 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||||
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 所有者权 | |||
| 其他 | ||||||||||||
| 优先股 |
永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 | |||
| 197,34 | 139,69 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余 | 463,845, | 21,314,8 | 822,199,6 | |||||||||
| 0,000.0 | 9,085.4 |
|||||||||||
| 额 | 758.48 | 40.45 | 84.40 | |||||||||
| 0 | 7 |
|||||||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 197,34 | 139,69 | |||||||||||
| 二、本年期初余 | 463,845, | 21,314,8 | 822,199,6 | |||||||||
| 0,000.0 | 9,085.4 |
|||||||||||
| 额 | 758.48 | 40.45 | 84.40 | |||||||||
| 0 | 7 |
|||||||||||
| 三、本期增减变 | ||||||||||||
| 98,670, | -98,670, | 7,193,18 | 46,583, | 53,776,54 | ||||||||
| 动金额（减少以 | ||||||||||||
| 000.00 | 000.00 | 2.65 | 363.85 |
6.50 | ||||||||
| “－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益 | 71,931, | 71,931,82 | ||||||||||
| 总额 | 826.50 | 6.50 | ||||||||||
| （二）所有者投 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 7,193,18 | -25,348 | -18,155,28 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 2.65 | ,462.65 |
0.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | 7,193,18 | -7,193, | ||||||||||
| 积 | 2.65 | 182.65 |
||||||||||
| 2．对所有者（或 | -18,155 | -18,155,28 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,280.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | 98,670, | -98,670, | ||||||||||
| 益内部结转 | 000.00 | 000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转 | ||||||||||||
| 98,670, | -98,670, | |||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 000.00 | 000.00 | |||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 743,066. | 743,066.1 | |||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||
| 743,066. | 743,066.1 | |||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 296,01 0,000.0 0 |
186,28 | 875,976,2 30.90 |
||||||||||
| 四、本期期末余 | 365,175, | 28,508,0 | ||||||||||
2,449.3 |
||||||||||||
| 额 | 758.48 | 23.10 | ||||||||||
2 |
||||||||||||
法定代表人：张海君 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：欧杰
上期金额
单位：元
| 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | 2020年年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||||||||||||
| 项目 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 盈余公 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 专项储备 | 其他 | ||||||||
| 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 积 | 润 | 益合计 | ||||||
| 股 | 债 | |||||||||||
| 148,00 | ||||||||||||
| 一、上年期末余 额 |
209,823 | 16,680, | 97,993,00 | 472,497,23 | ||||||||
| 0,000. | ||||||||||||
| ,394.32 | 831.71 | 6.84 |
2.87 | |||||||||
| 00 | ||||||||||||
| 加：会计政 策变更 |
||||||||||||
| 前期 差错更正 |
||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 148,00 0,000. |
209,823 | 16,680, | 97,993,00 | 472,497,23 | |||||||
| 额 | 00 | ,394.32 | 831.71 | 6.84 |
2.87 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变 | 49,340 | |||||||||||
| 254,022 | 4,634,0 | 41,706,07 | 349,702,45 | |||||||||
| 动金额（减少以 | ,000.0 | |||||||||||
| ,364.16 | 08.74 | 8.63 |
1.53 | |||||||||
| “－”号填列） | 0 | |||||||||||
| （一）综合收益 | 46,340,08 | 46,340,087. | ||||||||||
| 总额 | 7.37 | 37 | ||||||||||
| 49,340 | ||||||||||||
| （二）所有者投 | 254,022 | 303,362,36 | ||||||||||
| ,000.0 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ,364.16 | 4.16 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 49,340 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | 254,022 | 303,362,36 | ||||||||||
| ,000.0 | ||||||||||||
| 的普通股 | ,364.16 | 4.16 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 4,634,0 | -4,634,00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 08.74 | 8.74 |
|||||||||||
| 1．提取盈余公 | 4,634,0 | -4,634,00 | ||||||||||
| 积 | 08.74 | 8.74 |
||||||||||
| 2．对所有者（或 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 |
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1,305,196 | 1,305,196.6 | |||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| .65 | 5 | |||||||||||
| 1,305,196 | 1,305,196.6 | |||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| .65 | 5 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 197,34 | ||||||||||||
| 四、本期期末余 | 463,845 | 21,314, | 139,699,0 | 822,199,68 | ||||||||
| 0,000. | ||||||||||||
| 额 | ,758.48 | 840.45 | 85.47 |
4.40 | ||||||||
| 00 | ||||||||||||
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