HG — Interim / Quarterly Report 2022

May 9, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,896 | -78,124 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 5,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,896 | -72,556 |
| 折舊費用 | 60,919 | 54,057 |
| 攤銷費用 | 15,063 | 11,973 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -177 | -940 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -605 | 0 |
| 利息費用 | 34,103 | 29,889 |
| 利息收入 | -1,565 | -818 |
| 收益費損項目合計 | 107,738 | 94,161 |
| 應收票據（增加）減少 | 323 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,145 | -13,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | -557 | 403 |
| 存貨（增加）減少 | 28 | -12 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,117 | -18,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 216 | 66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,252 | -31,839 |
| 合約負債增加（減少） | 1,827 | -1,285 |
| 應付帳款增加（減少） | 581 | 10 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,406 | 16,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91 | -572 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,089 | 14,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,341 | -17,212 |
| 調整項目合計 | 87,397 | 76,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,501 | 4,393 |
| 收取之利息 | 1,246 | 582 |
| 支付之利息 | -31,351 | -29,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16,807 | -40 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,203 | -24,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33 | -4,712 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 175,831 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,848 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,713 | -1,944 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 30 |
| 預付設備款增加 | -19,638 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 137,584 | -6,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 短期借款減少 | -400,000 | -30,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 172,819 |
| 償還長期借款 | -41,210 | -8,866 |
| 存入保證金減少 | -164 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,044 | -1,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453,418 | 192,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,965 | 2,565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,666 | 163,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,145,257 | 887,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,920,591 | 1,050,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,920,591 | 1,050,489 |