HG — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,556 | -42,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,556 | -42,647 |
| 折舊費用 | 54,057 | 52,983 |
| 攤銷費用 | 11,973 | 12,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -940 | -327 |
| 利息費用 | 29,889 | 45,864 |
| 利息收入 | -818 | -7,424 |
| 其他項目 | 0 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 94,161 | 103,802 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 607 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,928 | 25,549 |
| 其他應收款（增加）減少 | 403 | -496 |
| 存貨（增加）減少 | -12 | -16 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,368 | -1,672 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | 66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,839 | 24,038 |
| 合約負債增加（減少） | -1,285 | -7,514 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -107 |
| 應付帳款增加（減少） | 10 | -1,212 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,474 | -7,977 |
| 其他流動負債增加（減少） | -572 | -1,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,627 | -18,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,212 | 6,006 |
| 調整項目合計 | 76,949 | 109,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,393 | 67,161 |
| 收取之利息 | 582 | 7,985 |
| 支付之利息 | -29,723 | -47,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | -596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,788 | 27,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,712 | -10,503 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,944 | -1,604 |
| 存出保證金減少 | 30 | 119 |
| 預付設備款增加 | 0 | -39,798 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,626 | -51,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 51,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -51,000 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 172,819 | 564,815 |
| 償還長期借款 | -8,866 | -602,200 |
| 租賃本金償還 | -1,626 | -1,283 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 192,327 | -38,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,565 | 6,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,478 | -56,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,050,489 | 1,083,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,050,489 | 1,083,451 |