HG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -151,748 | -164,641 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 219 | -9,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -151,529 | -174,346 |
| 折舊費用 | 102,354 | 105,609 |
| 攤銷費用 | 23,778 | 25,351 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -989 | -341 |
| 利息費用 | 61,847 | 78,969 |
| 利息收入 | -1,512 | -10,349 |
| 其他項目 | 0 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 185,478 | 199,223 |
| 應收票據（增加）減少 | -2 | 823 |
| 應收帳款（增加）減少 | 889 | 14,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | 646 | 234 |
| 存貨（增加）減少 | 108 | 58 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,663 | -7,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,078 | 63 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,100 | 7,860 |
| 合約負債增加（減少） | -1,000 | -9,780 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 312 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,888 | -1,376 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,351 | -34,502 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,484 | 55,690 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,979 | 10,344 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,879 | 18,204 |
| 調整項目合計 | 191,357 | 217,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,828 | 43,081 |
| 收取之利息 | 1,403 | 11,571 |
| 支付之利息 | -61,782 | -81,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99 | 197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,650 | -27,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,654 | 3,746 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,947 | -1,604 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,288 |
| 存出保證金減少 | 28 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -72,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,735 | -72,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 390,401 | 626,500 |
| 短期借款減少 | -76,000 | -611,500 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 227,941 | 562,751 |
| 償還長期借款 | -31,109 | -624,675 |
| 租賃本金償還 | -3,257 | -1,701 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,976 | -48,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,205 | -11,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 424,856 | -160,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,867 | 979,287 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,867 | 979,287 |