HG — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,647 | 224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,647 | 224 |
| 折舊費用 | 52,983 | 41,027 |
| 攤銷費用 | 12,722 | 8,449 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -327 | 0 |
| 利息費用 | 45,864 | 42,337 |
| 利息收入 | -7,424 | -9,430 |
| 其他項目 | -16 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 103,802 | 82,383 |
| 應收票據（增加）減少 | 607 | 156 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,549 | 6,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -496 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -16 | -145 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,672 | -19,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | 53 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,038 | -12,474 |
| 合約負債增加（減少） | -7,514 | 3,755 |
| 應付票據增加（減少） | -107 | 2,315 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,212 | -204 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,977 | 2,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,222 | -402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,032 | 8,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,006 | -4,355 |
| 調整項目合計 | 109,808 | 78,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,161 | 78,252 |
| 收取之利息 | 7,985 | 6,623 |
| 支付之利息 | -47,479 | -42,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -596 | 27,315 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,071 | 69,554 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,503 | -3,219 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,847 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,604 | -758 |
| 存出保證金增加 | 0 | -99 |
| 存出保證金減少 | 119 | 0 |
| 預付設備款增加 | -39,798 | -92,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,786 | -47,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,000 | 271,000 |
| 短期借款減少 | -51,000 | -305,000 |
| 舉借長期借款 | 564,815 | 0 |
| 償還長期借款 | -602,200 | -38,613 |
| 租賃本金償還 | -1,283 | -525 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,668 | -73,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,997 | 7,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,386 | -43,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,083,451 | 1,757,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,451 | 1,757,841 |