HG — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,392 | 37,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,392 | 37,523 |
| 折舊費用 | 80,867 | 65,456 |
| 攤銷費用 | 9,823 | 6,975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 21,625 | 11,642 |
| 利息收入 | -86 | -69 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,103 |
| 收益費損項目合計 | 112,229 | 85,107 |
| 應收票據（增加）減少 | 924 | -313 |
| 應收帳款（增加）減少 | -767 | -1,217 |
| 存貨（增加）減少 | 566 | 905 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,198 | -8,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137 | 18 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,612 | -8,672 |
| 應付票據增加（減少） | 267 | 187 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,193 | -551 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,011 | -7,440 |
| 預收款項增加（減少） | 1,263 | -3,953 |
| 其他流動負債增加（減少） | -603 | -545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,277 | -12,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,889 | -20,974 |
| 調整項目合計 | 91,340 | 64,133 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,732 | 101,656 |
| 收取之利息 | 86 | 69 |
| 支付之利息 | -21,817 | -12,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,012 | 88,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -39,804 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 39,804 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,947 | 0 |
| 存出保證金增加 | 55 | -994 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -35 | -34 |
| 其他非流動資產減少 | 25 | 9 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,902 | -1,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 15,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 599,834 |
| 償還長期借款 | -20,789 | -601,344 |
| 存入保證金增加 | 33 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,756 | 13,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,269 | -7,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,915 | 93,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,466 | 318,137 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,551 | 411,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,551 | 411,590 |