HG — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,121 | 96,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,121 | 96,873 |
| 折舊費用 | 159,232 | 118,238 |
| 攤銷費用 | 12,454 | 5,080 |
| 利息費用 | 30,942 | 21,409 |
| 利息收入 | -1,927 | -3,072 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,255 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 4,371 | -3,645 |
| 收益費損項目合計 | 207,327 | 138,010 |
| 應收票據（增加）減少 | 317 | 867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,015 | 3,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,556 |
| 存貨（增加）減少 | -185 | -183 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,336 | -4 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 109 | -96 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,110 | 7,255 |
| 應付票據增加（減少） | 103 | 284 |
| 應付帳款增加（減少） | -145 | 1,087 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,099 | 816 |
| 預收款項增加（減少） | -430 | 1,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -125 | 716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,502 | 4,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 392 | 11,305 |
| 調整項目合計 | 207,719 | 149,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,840 | 246,188 |
| 收取之利息 | 1,927 | 3,072 |
| 支付之利息 | -29,532 | -21,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,904 | -48,969 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,331 | 178,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -372,079 | -231,451 |
| 處分備供出售金融資產 | 479,549 | 252,449 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,761,435 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,731 | -42,053 |
| 存出保證金增加 | -1,196 | -1,110 |
| 取得無形資產 | -10,580 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 14,905 |
| 其他金融資產減少 | 3,168 | -37,287 |
| 其他非流動資產增加 | -16 | -5 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,699,320 | -44,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,152,977 | 249,300 |
| 短期借款減少 | -325,000 | -224,300 |
| 應付短期票券增加 | 4,000 | -17,000 |
| 舉借長期借款 | 457,228 | 162,061 |
| 償還長期借款 | -54,751 | -191,852 |
| 存入保證金增加 | 0 | -25 |
| 發放現金股利 | -13,512 | -8,746 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,220,942 | -30,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,647 | 30,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,400 | 134,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,537 | 406,341 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,137 | 540,537 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,137 | 540,537 |