HG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,583 | 49,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,583 | 49,236 |
| 折舊費用 | 129,381 | 60,934 |
| 攤銷費用 | 13,799 | 2,613 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -82 | 0 |
| 利息費用 | 24,588 | 10,531 |
| 利息收入 | -185 | -1,249 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 928 |
| 處分投資損失（利益） | 1,091 | -3,059 |
| 收益費損項目合計 | 168,592 | 70,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -319 | 304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 894 | -6,152 |
| 存貨（增加）減少 | 164 | 68 |
| 預付款項（增加）減少 | 548 | -1,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58 | -227 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,345 | -7,211 |
| 應付票據增加（減少） | 52 | 253 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,161 | -1,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,207 | -13,525 |
| 預收款項增加（減少） | -2,838 | -1,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | -92 | 36 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,246 | -17,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,901 | -24,244 |
| 調整項目合計 | 154,691 | 46,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,274 | 95,690 |
| 收取之利息 | 185 | 1,249 |
| 支付之利息 | -25,899 | -10,609 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -1,374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,563 | 84,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,371 | -337,559 |
| 處分備供出售金融資產 | 39,371 | 244,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129 | -33,704 |
| 存出保證金增加 | -438 | -38 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,507 | 3,961 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -35,129 | 3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,203 | -123,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -85,000 |
| 應付短期票券增加 | 31,000 | -2,000 |
| 舉借長期借款 | 1,712,755 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -611,342 | -20,335 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,139,413 | -37,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,364 | -12,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,289,409 | -88,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,137 | 540,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,607,546 | 452,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,607,546 | 452,118 |