HG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,446 | 81,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,446 | 81,323 |
| 折舊費用 | 209,060 | 94,557 |
| 攤銷費用 | 23,898 | 5,860 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -82 | 0 |
| 利息費用 | 46,439 | 17,796 |
| 利息收入 | -269 | -1,801 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,254 |
| 處分投資損失（利益） | 629 | 4,346 |
| 收益費損項目合計 | 279,675 | 123,012 |
| 應收票據（增加）減少 | -369 | 12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,191 | -15,101 |
| 存貨（增加）減少 | 971 | 479 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,431 | -2,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58 | 63 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,282 | -16,976 |
| 應付票據增加（減少） | -193 | 107 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,006 | -4,220 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,708 | 20,847 |
| 預收款項增加（減少） | -3,636 | -1,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | -922 | -913 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,951 | 13,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,233 | -2,983 |
| 調整項目合計 | 292,908 | 120,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,354 | 201,352 |
| 收取之利息 | 269 | 1,801 |
| 支付之利息 | -47,712 | -17,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,581 | -1,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,330 | 184,363 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -53,942 | -340,374 |
| 處分備供出售金融資產 | 53,942 | 446,828 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,072,593 | -1,761,435 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129 | -36,670 |
| 存出保證金增加 | -1,484 | -1,989 |
| 取得無形資產 | -3,720 | -10,506 |
| 其他金融資產增加 | -144 | 3,202 |
| 其他非流動資產減少 | 20 | -24 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,078,050 | -1,700,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,000 | 827,977 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 58,000 | 4,000 |
| 舉借長期借款 | 1,714,468 | 453,568 |
| 償還長期借款 | -648,844 | -33,917 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -11,350 | -13,512 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,119,274 | 1,238,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,697 | 28,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 355,857 | -249,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,137 | 540,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 673,994 | 290,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 673,994 | 290,847 |