HG — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 18, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,873 | 63,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,873 | 63,936 |
| 折舊費用 | 118,238 | 114,648 |
| 攤銷費用 | 5,080 | 4,977 |
| 利息費用 | 21,409 | 20,414 |
| 利息收入 | -3,072 | -1,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21,338 |
| 處分投資損失（利益） | -3,645 | -12,040 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 138,010 | 148,095 |
| 應收票據（增加）減少 | 867 | -175 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,766 | 1,726 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,401 | -4,934 |
| 存貨（增加）減少 | -183 | -91 |
| 預付款項（增加）減少 | -4 | -630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -96 | 49 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,349 | -18 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,100 | -4,073 |
| 應付票據增加（減少） | 284 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,087 | -775 |
| 其他應付款增加（減少） | 816 | 5,768 |
| 預收款項增加（減少） | 1,147 | 3,716 |
| 其他流動負債增加（減少） | 716 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,050 | 8,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,150 | 4,591 |
| 調整項目合計 | 164,160 | 152,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,033 | 216,622 |
| 收取之利息 | 3,072 | 1,242 |
| 支付之利息 | -21,551 | -20,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,969 | -42,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,585 | 154,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -231,451 | -295,393 |
| 處分備供出售金融資產 | 252,449 | 271,641 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,053 | -177,692 |
| 存出保證金增加 | -1,110 | -757 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -37,227 | -14,905 |
| 其他非流動資產增加 | -5 | -201 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,397 | -219,293 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 249,300 | 660,000 |
| 短期借款減少 | -224,300 | -647,000 |
| 應付短期票券減少 | -17,000 | 24,000 |
| 舉借長期借款 | 162,061 | 130,000 |
| 償還長期借款 | -191,852 | -29,240 |
| 存入保證金減少 | -25 | 80 |
| 發放現金股利 | -8,746 | -16,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,562 | 121,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,570 | 8,386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,196 | 65,396 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,341 | 340,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,537 | 406,341 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,537 | 406,341 |