HG — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,084 | 21,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,084 | 21,812 |
| 折舊費用 | 30,819 | 29,575 |
| 攤銷費用 | 1,321 | 1,268 |
| 利息費用 | 5,332 | 5,463 |
| 利息收入 | -686 | -591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,047 | -178 |
| 收益費損項目合計 | 34,739 | 35,537 |
| 應收票據（增加）減少 | 491 | 1,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,512 | -3,817 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -27,279 |
| 存貨（增加）減少 | 496 | 303 |
| 預付款項（增加）減少 | -728 | -973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 56 | -68 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,197 | -30,527 |
| 應付票據增加（減少） | 299 | 450 |
| 應付帳款增加（減少） | 61 | 821 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,517 | -4,437 |
| 預收款項增加（減少） | -1,270 | -2,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | -533 | -608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,960 | -6,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,157 | -36,971 |
| 調整項目合計 | 20,582 | -1,434 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,666 | 20,378 |
| 收取之利息 | 686 | 591 |
| 支付之利息 | -5,350 | -5,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | -3,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,911 | 12,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -200,450 | -93,376 |
| 處分備供出售金融資產 | 105,890 | 157,267 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,663 | -10,424 |
| 存出保證金減少 | 17 | -602 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 34,678 | -390 |
| 其他非流動資產增加 | -3 | 15 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,531 | 52,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 105,000 |
| 短期借款減少 | -35,000 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | 22,000 | 35,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,002 | -9,582 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,002 | -9,582 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,267 | 9,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,889 | 64,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,537 | 406,341 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,648 | 470,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,648 | 470,834 |