HG — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,323 | 75,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,323 | 75,762 |
| 折舊費用 | 94,557 | 88,503 |
| 攤銷費用 | 5,860 | 3,788 |
| 利息費用 | 17,796 | 16,026 |
| 利息收入 | -1,801 | -2,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,254 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 4,346 | -3,610 |
| 收益費損項目合計 | 123,012 | 102,412 |
| 應收票據（增加）減少 | 12 | 1,096 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,101 | 2,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,870 | -5,164 |
| 存貨（增加）減少 | 479 | 334 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,429 | -375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 63 | -157 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,846 | -1,425 |
| 應付票據增加（減少） | 107 | 387 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,220 | -166 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,847 | -3,397 |
| 預收款項增加（減少） | -1,828 | 147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -913 | -147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,993 | -3,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,853 | -4,601 |
| 調整項目合計 | 87,159 | 97,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,482 | 173,573 |
| 收取之利息 | 1,801 | 2,295 |
| 支付之利息 | -17,455 | -16,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,335 | -33,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,493 | 126,446 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -340,374 | -206,377 |
| 處分備供出售金融資產 | 446,828 | 227,249 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,406,824 | -24,038 |
| 存出保證金增加 | -1,989 | -1,037 |
| 取得無形資產 | -343,455 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -33,897 |
| 其他金融資產減少 | 36,072 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24 | 17 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,609,766 | -38,083 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 827,977 | 25,000 |
| 應付短期票券增加 | 4,000 | -25,000 |
| 舉借長期借款 | 453,568 | 162,061 |
| 償還長期借款 | -33,917 | -184,998 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25 |
| 發放現金股利 | -13,512 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,238,116 | -22,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,533 | 9,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,690 | 74,470 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,537 | 406,341 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,847 | 480,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,847 | 480,811 |