HG — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 21, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,936 | 74,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,936 | 74,039 |
| 折舊費用 | 114,648 | 97,007 |
| 攤銷費用 | 4,977 | 1,239 |
| 利息費用 | 20,414 | 14,512 |
| 利息收入 | -1,242 | -990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,338 | 1,383 |
| 處分投資損失（利益） | -12,040 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 148,095 | 113,151 |
| 應收票據（增加）減少 | -175 | -512 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,726 | -9,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,934 | 8,459 |
| 存貨（增加）減少 | -91 | 22 |
| 預付款項（增加）減少 | -630 | -174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49 | 89 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,905 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,978 | -2,045 |
| 應付票據增加（減少） | -28 | 44 |
| 應付帳款增加（減少） | -775 | -3,881 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,768 | 4,023 |
| 預收款項增加（減少） | 3,716 | -2,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17 | -418 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,664 | -2,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,314 | -4,645 |
| 調整項目合計 | 137,781 | 108,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,717 | 182,545 |
| 收取之利息 | 1,242 | 990 |
| 支付之利息 | -20,384 | -13,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,516 | -31,381 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,059 | 138,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -295,393 | -27,798 |
| 處分備供出售金融資產 | 271,641 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,692 | -366,393 |
| 存出保證金減少 | -757 | 4 |
| 取得無形資產 | 0 | -73,083 |
| 其他非流動資產增加 | -201 | -9 |
| 預付設備款增加 | -1,986 | -668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,388 | -467,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 660,000 | 672,000 |
| 短期借款減少 | -647,000 | -665,000 |
| 應付短期票券增加 | 24,000 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 130,000 | 442,155 |
| 償還長期借款 | -29,240 | -29,513 |
| 存入保證金增加 | 80 | 64 |
| 發放現金股利 | -16,501 | -23,351 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,339 | 406,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,386 | -15,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,396 | 60,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,945 | 279,980 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,341 | 340,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,341 | 340,945 |