Hezong Science&Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-118

北京合纵科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，现将北 京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资金总额为人民 币10,0438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万元后，实际募集资 金净额为人民币97,180,95万元。以上募集资金已由中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）会计师事务所审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华审验字（2021）第 220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相关费用后已汇入如下账户：

开户银行	银行账号	账户金额（万元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003262000041883948	39,900.00
交通银行股份有限公司北京五棵松支行	110061450013001544607	20,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91140078801000001796	10,400.00
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050188360000003713	26,580.95
合计：		97,180.95

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目

金额（万元）

项目	金额（万元）
募集资金净额	97,180.95
减：直接投入募投项目的金额	38,134.07
暂时性补充流动资金金额	56,950.00
加：归还募集资金金额	0.00
利息收入扣减手续费净额	405.54
尚未使用的募集资金余额	2,502.42

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结 合公司实际情况，制定了《北京合纵科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理办法》”），该项制度已经2010 年1 月25 日召开的2010 年第一次临时 股东大会审议通过,并与2017 年11 月10 日召开的2017 年第八次临时股东大会进行修 订通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严 格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。募集资 金的存储、使用、管理与监督不存在违反相关规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022 年6 月30 日，募集资金专户余额如下：

开户银行	银行账号	期末余额（万元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003262000041883948	43.70
广发银行长沙高科支行	9550880055325400509	100.72
华融湘江银行股份有限公司宁乡县支行	79040309000026158	28.70
华夏银行长沙窑岭支行	13452000000431228	2,329.30
合计：		2,502.42

（三）募集资金专户存储监管情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司与 募集资金专项账户开户银行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订《募集资金三方 监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监 督权。截至2022 年6 月30 日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使 权利、履行义务。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金变更情况

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值， 2021 年12 月13 日，公司召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十八次 会议，并于2021 年12 月29 日召开了2021 年第十二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行 调整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使 用的募集资金合计30,700 万元及专户银行存款利息226.82 万元共计30,926.82 万元， 用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程” 详见公司2021年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

本报告期内，本公司向特定对象发行股票项目募集资金实际使用人民币11,553.31 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金使用情况

截至本公告披露之日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资金额 （万元）	募集资金已投入金 额（万元）	募集资金余额（万 元）
1	配用电自动化终端产业化项 目	39,900.00	0.00	39,900.00
2	湖南雅城新能源股份有限公 司宁乡基地5 万吨/年电池级 磷酸铁扩建工程	30,700.00	7,046.08	23,653.92
3	补充流动资金	26,580.95011	26,580.95011	0.00
合计		97,180.95011	33627.03011	63,553.92

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年6 月15 日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币50,000 万元的闲置集资金暂时补充流动资金。具体详见公司披露于 巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至本公告披 露之日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金 专用账户。具体详见公司2022 年5 月25 日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资 金的募集资金归还募集资金专户的公告》。

2022 年5 月26 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

截至报告期末，上述暂时补流的闲置募集资金为56,950.00 万元，到期后将及时归 还至募集资金专户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金 已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司 全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。

（四）节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022 年6 月30 日止，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行

募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年8 月29 日

附件：募集资金使用情况对照表

（1） 募集资金总体使用情况

单位： 万元 募集资金总额 97,180.95 报告期投入募集资金总额 11,553.31 已累计投入募集资金总额 38,134.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 30,926.82 累计变更用途的募集资金总额比例 31.82% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司募集资金总体使用情况说明如下： 2020 年向特定对象发行股票并募集资金总额100,438.30 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万 元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95 万元，截至2022 年6 月30 日，已使用38,134.26 万元（不包含与 发行有关的费用3,257.35 万元），尚未使用的募集资金余额人民币59,046.69 万元(不包含募集资金账户累计取得 利息收入、理财产品收益共计人民币405.73 万元),使用闲置募集资金56,950 万元用于补充流动资金，本次募集 资金专户余额合计为2,502.42 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下: （1）2021 年6 月15 日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000 万元的闲置集资金暂时补 充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2022 年5 月25 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户，具体详见披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的 募集资金归还至募集资金专户的公告》。 （2）2022 年5 月26 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000 万元的闲置的募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体详见披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。	单位： 万元 募集资金总额 97,180.95 报告期投入募集资金总额 11,553.31 已累计投入募集资金总额 38,134.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 30,926.82 累计变更用途的募集资金总额比例 31.82% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司募集资金总体使用情况说明如下： 2020 年向特定对象发行股票并募集资金总额100,438.30 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万 元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95 万元，截至2022 年6 月30 日，已使用38,134.26 万元（不包含与 发行有关的费用3,257.35 万元），尚未使用的募集资金余额人民币59,046.69 万元(不包含募集资金账户累计取得 利息收入、理财产品收益共计人民币405.73 万元),使用闲置募集资金56,950 万元用于补充流动资金，本次募集 资金专户余额合计为2,502.42 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下: （1）2021 年6 月15 日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000 万元的闲置集资金暂时补 充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2022 年5 月25 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户，具体详见披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的 募集资金归还至募集资金专户的公告》。 （2）2022 年5 月26 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000 万元的闲置的募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体详见披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。
募集资金总额	97,180.95
报告期投入募集资金总额	11,553.31
已累计投入募集资金总额	38,134.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	30,926.82
累计变更用途的募集资金总额比例	31.82%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司募集资金总体使用情况说明如下： 2020 年向特定对象发行股票并募集资金总额100,438.30 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万 元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95 万元，截至2022 年6 月30 日，已使用38,134.26 万元（不包含与 发行有关的费用3,257.35 万元），尚未使用的募集资金余额人民币59,046.69 万元(不包含募集资金账户累计取得 利息收入、理财产品收益共计人民币405.73 万元),使用闲置募集资金56,950 万元用于补充流动资金，本次募集 资金专户余额合计为2,502.42 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下: （1）2021 年6 月15 日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000 万元的闲置集资金暂时补 充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2022 年5 月25 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户，具体详见披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的 募集资金归还至募集资金专户的公告》。 （2）2022 年5 月26 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000 万元的闲置的募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体详见披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。

（2） 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止 报告 期末 累计 实现 的效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
配用电 自动化 终端产 业化项 目	否	39,900	39,900							不适用	否
湖南雅 城新能 源股份 有限公	否		30,926. 82	11,553 .31	11,553. 31	37.36%				不适用	否

司宁乡 基地5 万吨/ 年电池 级磷酸 铁扩建 工程
新能源 汽车充 电桩设 备制造 项目	是	20,300 .00	0	0	0					不适用	是
配电物 联网研 发中心 建设项 目	是	10,400 .00	0	0	0					不适用	是
补充流 动资金	否	26,580 .95	26,580. 95		26,580. 95	100.00 %				不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	97,180 .95	97,407. 77	11,553 .31	38,134. 26	--	--			--	--
超募资金投向
无
合计	--	97,180 .95	97,407. 77	11,553 .31	38,134. 26	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项 目）	1、配用电自动化终端产业化项目：由于疫情影响，暂未达到计划进度； 2、新能源汽车充电桩设备制造项目及新能源汽车充电桩设备制造项目：由于变更募集资金用途，原项 目终止，变更后的项目已达到计划进度。
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	1、新能源汽车充电桩设备制造项目：从启动项目至今，虽然充电桩行业发展良好，但受上游原材料和 核心元器件涨价影响，导致充电桩制造企业利润率持续下降，且因疫情原因拓展下游运营商客户进展不 达预期，如继续推进原项目，难以完成项目效益。为了支撑锂电材料板块业务的快速发展，公司决定调 整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5 万吨/年 电池级磷酸铁扩建工程”，以优化募投项目投资节奏。 2、配电物联网研发中心建设项目：受全国疫情影响，项目公司的前期建设进展较慢，综合公司未来电 力板块发展规划的调整，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为了支撑锂电材料板块业务的 快速发展，公司决定调整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公 司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”，以优化募投项目投资节奏。
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用

募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	适用
	2022 年5 月26 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000 万元的闲置集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 截至2022 年6 月30 日， 公司已使用56,950 万元补充流动资金。
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截止2022 年6 月30 日，除经批准将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金存放 于募集资金专户。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

（3） 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的 项目	对应的 原承诺 项目	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1)	本报告 期实际 投入金 额	截至期 末实际 累计投 入金额 (2)	截至期 末投资 进度 (3)=(2 )/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
湖南雅城 新能源股 份有限公 司宁乡基 地5 万吨 /年电池 级磷酸铁 扩建工程	新能源 汽车充 电桩设 备制造 项目	20,419. 58	11,553. 31	11,553 .31	37.36%			不适用	否
湖南雅城	配电物	10,507.						不适用	否

新能源股 份有限公 司宁乡基 地5 万吨 /年电池 级磷酸铁 扩建工程	联网研 发中心 建设项 目	24
合计	--	30,926. 82	0	0	37.36%	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目)			为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益 价值，2021 年12 月13 日，公司召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监 事会第二十八次会议，并于2021 年12 月29 日召开了2021 年第十二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象 发行股票募集资金投资项目进行调整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目” 及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700 万元及专户 银行存款利息226.82 万元共计30,926.82 万元，用于新项目“湖南雅城新能源 股份有限公司宁乡基地5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”详见公司2021 年12 月14日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明			不适用