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Hezong Science&Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2022
Apr 26, 2023
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Audit Report / Information
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北京合纵科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2023]0010932 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）
北京合纵科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2022 年12 月31 日）
| 目录 | 页 | 次 | |
|---|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | |
| 说明 | |||
| 二、 | 北京合纵科技股份有限公司2022 年度非经营 | 1 | |
| 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层[100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2023] 0010932 号
北京合纵科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合 纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技）2022 年度财务报表，包 括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于2023 年4 月26 日签发了大华审字 [2023] 000431 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的规定，就合纵科技编制 的2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是合纵科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合纵 科技2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
第 1页
大华核字[2023] 0010932 号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对合纵科 技实施2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解合纵科技2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京合纵科技股份有限公司2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
廖家河 · 中国 北京 中国注册会计师： 刘青春 二〇二三年四月二十六日
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 | 编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京合纵实科电力科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,685.86 | 8,190.83 | 12,415.86 | 1,460.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津合纵电力设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,584.97 | 7,940.78 | 6,048.62 | 4,477.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 印尼合纵电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 227.65 | - | - | 227.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏鹏创电力设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.34 | - | 7.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 合纵智靊科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 47.17 | - | - | 47.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川合雅电力科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川雅城新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 210.00 | - | 210.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京合纵实科电力科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 8,792.78 | - | 8,792.78 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 天津合纵电力设备有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 10,368.89 | - | 8,773.08 | 1,595.81 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 印尼合纵电气有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 408.65 | 218.07 | 55.75 | 570.97 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖南雅城新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 181.68 | 104.70 | - | 286.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏鹏创电力设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 357.76 | 10.25 | 347.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 合纵智靊科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.76 | - | 0.41 | 1.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 19,716.63 | 25,612.30 | 27,513.97 | 17,814.96 | — |
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