Heungkong Group — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600162 公司简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 8
四、	附录 ..................................................................... 10

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	20,184,710,342.65	20,102,479,603.29	18,376,655,024.54	0.41
归属于上市公司 股东的净资产	4,855,767,079.22	7,674,958,086.85	7,662,909,842.66	-36.73
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-2,023,968,706.07	506,805,302.62	479,337,270.35	-499.36
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期 增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	2,761,105,939.15	2,769,911,936.71	2,684,244,468.99	-0.32
归属于上市公司 股东的净利润	282,389,322.97	411,936,987.44	453,199,839.10	-31.45

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归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	281,627,832.11	387,876,172.95	429,139,024.61	-27.39
加权平均净资产 收益率（%）	4.48	6.68	7.43	减少2.20个 百分点
基本每股收益 （元/股）	0.08	0.13	0.14	-38.46
稀释每股收益 （元/股）	0.08	0.13	0.14	-38.46

说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大的原因：经营活动现金流量净额1-9 月为-20.23 亿元，1-6 月现金流净额为-22.39 亿元，7-9 月现金流净额为2.16 亿元。本年1-9 月与去年同期比较减少499.36%，主要是本年新购买土地储备，如增城补缴地价1.83 亿元，支付 十六期土地出让出让金15.37 亿元；如东项目付土地出让金3.78 亿元。

2、归属于上市股东的净资产减少的原因：本期归属于上市公司股东的净资产与去年同期相比 下降较大原因：公司收购天津三公司股权重组事项属于同一控制下的企业合并，本期公司完成该 次重组标的过户，该次重组交易对价与标的资产账面净资产的差额冲减公司的净资产，导致本期 净资产减少。 具体风险提示，请详见上市公司于2018 年1 月12 日于上海证券交易所的 http://www.sse.com 披露的《香江控股重大现金购买暨关联交易报告书》“重大风险提示”内容 中第二条“本次交易后上市公司面临的风险” 第 （十一）款内容：“上市公司净资产减少的风 险”。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元	币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	469,336.39	2,689,895.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	395,683.71	2,176,124.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益

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企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-3,071,642.83	-1,945,587.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,319.52	-4,223,375.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	1,981,639.59	3,212,066.38
所得税影响额	-1,476,190.48	-1,147,633.62
合计	-701,854.10	761,490.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							80,085
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量
南方香江集团 有限公司	925,124,528	27.21	260,552,763		质押	735,000,000	境内非 国有法 人
深圳市金海马 实业股份有限 公司	713,261,476	20.98	713,261,476		质押	598,500,000	境内非 国有法 人

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金鹰基金－工 商银行－万向 信托－星辰34 号事务管理类 单一资金信托	118,090,433	3.47	0	未知	0	未知
金元顺安基金 －兴业银行－ 上海爱建信托 －爱建信托欣 欣2 号定向增 发事务管理类 单一资金信托	118,090,400	3.47	0	未知	0	未知
前海开源基金 －浦发银行－ 中融国际信托 －中融－融珲 62 号单一资金 信托	88,567,800	2.61	0	未知	0	未知
杭州东方邦信 赤和股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	70,351,700	2.07	0	未知	0	未知
杭州炬元彤康 投资合伙企业 （有限合伙）	63,067,800	1.86	0	未知	0	未知
创金合信基金 －招商银行－ 厦门信托－厦 门信托－鹭岛 创富泓谟1701 号资管计划投 资单一资金信 托	61,771,600	1.82	0	未知	0	未知
上海泓谟资产 管理有限公司 －泓谟8 号定 增私募投资基 金	61,718,500	1.82	0	未知	0	未知
深圳市香江股 权投资管理有 限公司－香江 汇通一期证券 投资基金	46,648,438	1.37	0	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量	股份种类及数量
		种类	数量
南方香江集团有限公司	664,571,765	人民币普通股	664,571,765
金鹰基金－工商银行－万 向信托－星辰34 号事务管 理类单一资金信托	118,090,433	人民币普通股	118,090,433
金元顺安基金－兴业银行 －上海爱建信托－爱建信 托欣欣2 号定向增发事务管 理类单一资金信托	118,090,400	人民币普通股	118,090,400
前海开源基金－浦发银行 －中融国际信托－中融－ 融珲62 号单一资金信托	88,567,800	人民币普通股	88,567,800
杭州东方邦信赤和股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）	70,351,700	人民币普通股	70,351,700
杭州炬元彤康投资合伙企 业（有限合伙）	63,067,800	人民币普通股	63,067,800
创金合信基金－招商银行 －厦门信托－厦门信托－ 鹭岛创富泓谟1701 号资管 计划投资单一资金信托	61,771,600	人民币普通股	61,771,600
上海泓谟资产管理有限公 司－泓谟8 号定增私募投资 基金	61,718,500	人民币普通股	61,718,500
深圳市香江股权投资管理 有限公司－香江汇通一期 证券投资基金	46,648,438	人民币普通股	46,648,438
安信基金－工商银行－安 信基金共赢6 号资产管理计 划	18,694,691	人民币普通股	18,694,691
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司 及深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金 为一致行动人。杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙）以及上海泓谟资产 管理有限公司－泓谟8 号定增私募投资基金为一致行动人。公司未 知其他股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不涉及

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元

			币	种：人民币单位：元
项目	本期金额	年初金额	增减变 动	说 明
货币资金	2,524,522,311.90	5,066,040,302.61	-50%	本期股权投资现金购买增 加
应收账款	88,751,894.77	50,741,102.73	75%	本期确认收入增加的应收 款
持有待售资产	70,225,688.42	46,525,280.53	51%	本期待售资产增加
可供出售金融资产	231,375,000.00	18,350,000.00	1161%	本期新投资公司增加
长期股权投资	5,505,146.92	24,258,931.50	-77%	本期投资公司暂时亏损
其他非流动资产	9,218,065.06	429,200.00	2048%	本期增加预付账款的重分 类
短期借款	1,047,357,802.90	620,000,000.00	69%	本期短期借款增加
应付职工薪酬	36,685,190.71	67,535,577.17	-46%	上期末计提的奖金本期发 放
应付利息	90,649,965.57	6,487,810.70	1297%	本期借款、债券利息增加
长期借款	2,598,494,220.18	787,521,248.15	230%	本期借款增加
应付债券	1,752,940,662.15	695,218,066.96	152%	本期发行债券
资本公积	14,241,100.00	2,500,246,927.28	-99%	本期取得同一控制下的子 公司对价冲减
库存股	20,154,200.00	40,579,400.00	-50%	本期限制性股票解锁部分 增加
盈余公积	59,834,385.11	154,563,511.95	-61%	本期取得同一控制下的子 公司对价冲减资本公积不 够部分冲减盈余公积
项目	本期金额	上期金额	增减变 动	说明
税金及附加	311,750,159.17	248,451,439.47	25%	本期税金较上期增加
财务费用	211,907,237.21	114,690,175.17	85%	本期利息费用较上期增加
资产减值损失	2,525,678.82	-45,232,183.86	-106%	本期计提坏账准备增加

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其他收益	1,582,331.90	5,849,301.20	-73%	本期增加的政府补助少于 上期
投资收益	-17,784,770.94	-4,347,530.99	309%	本期投资公司暂时亏损
公允价值变动收益	-1,945,587.14	1,693,657.08	-215%	本期基金的公允价值变动 收益
营业外收入	7,412,188.09	16,397,822.51	-55%	本期违约金减少
营业外支出	11,041,770.47	5,123,757.20	116%	本期违约金增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）公司于2018 年4 月9 日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018 年度日常关联交易计划的议案》，其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武 先生、范菲女士、李少珍女士回避表决，其余3 名非关联董事一致同意通过该议案。该议案已事 先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司2018 年度日常关联交易计划是根据日常经营 和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司 的生产经营和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优 势，减少成本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优 势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行 为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关 联交易而对关联方形成依赖。相关内容请见公司于2018 年4 月11 日在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-024 号《关于 2018 年度日常关联交易计划的公告》，2018 年度日常关联交易预计以及截至报告期末实际执行情 况具体如下：

序号	交易类别	关联方名称	交易内容	2018 年预计发 生额	截止至2018 年9 月 30 日发生额
1	提供/接受 劳务	香江集团、金海马及 其下属公司	物业管理、旅游收 入、顾问等劳务	5,000 万元	约191 万元
2	租赁	香江集团、金海马及 其下属公司	房屋租赁	10,000 万元	约3,631 万元
3	购买/出售 商品	香江集团、金海马及 其下属公司	购买、出售商品	8,000 万元	约709 万元
合计				23,000 万元	约4,531 万元

（二）关于公司全资子公司与微软（中国）签订框架合作协议的实施进展情况：

香江控股全资子公司香江云科技公司于2017 年6 月6 日与南沙投资贸易促进局签署了《微软 云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》；同日，香江云科技公司与 微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。签订协议的具体 内容请见公司于上海证券交易所网站发布的临2017—038 号及临2017-041 号公告。 截止至本报告期内，该合作事项进展情况如下：

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截止至报告期期末，在孵企业共37 家，完成孵化企业共16 家，累计孵化企业53 家。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 深圳香江控股股份有限公司 法定代表人 翟美卿 日期 2018 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,524,522,311.90	5,066,040,302.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产	6,057,998.60	8,003,585.74
衍生金融资产
应收票据及应收账款	88,751,894.77	50,741,102.73
其中：应收票据	-	-
应收账款	88,751,894.77	50,741,102.73
预付款项	344,595,847.54	307,425,863.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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其他应收款	614,322,572.02	668,489,815.80
其中：应收利息	322,145.49	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产
存货	10,922,500,374.27	8,707,834,256.78
持有待售资产	70,225,688.42	46,525,280.53
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	613,237,998.44	512,759,847.87
流动资产合计	15,184,214,685.96	15,367,820,055.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	231,375,000.00	18,350,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,505,146.92	24,258,931.50
投资性房地产	3,100,010,770.44	3,094,093,236.95
固定资产	878,511,926.64	942,436,434.66
在建工程	38,881,118.92	27,075,491.72
生产性生物资产	-	-
油气资产
无形资产	109,166,309.26	110,340,896.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	158,881,687.51	162,222,722.03
递延所得税资产	468,945,631.94	355,452,633.81
其他非流动资产	9,218,065.06	429,200.00
非流动资产合计	5,000,495,656.69	4,734,659,547.48
资产总计	20,184,710,342.65	20,102,479,603.29
流动负债：
短期借款	1,047,357,802.90	620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债	-	-
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,509,431,844.67	2,880,440,212.10
预收款项	3,138,430,071.59	2,975,862,986.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,685,190.71	67,535,577.17
应交税费	353,103,681.92	517,888,758.73

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其他应付款	1,474,599,459.01	1,626,475,499.97
其中：应付利息	90,649,965.57	6,487,810.70
应付股利	15,290,000.00	20,090,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	880,613,932.00	877,625,393.12
其他流动负债	1,117,550,348.56	891,069,143.37
流动负债合计	10,557,772,331.36	10,456,897,571.08
非流动负债：
长期借款	2,598,494,220.18	787,521,248.15
应付债券	1,752,940,662.15	695,218,066.96
其中：优先股
永续债
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬
预计负债	-	-
递延收益	56,963,403.65	58,451,415.55
递延所得税负债	702,735.00	702,735.00
其他非流动负债
非流动负债合计	4,409,101,020.98	1,541,893,465.66
负债合计	14,966,873,352.34	11,998,791,036.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	3,399,327,424.00	3,400,671,424.00
其他权益工具	46,357,525.80	42,677,074.44
其中：优先股
永续债
资本公积	14,241,100.00	2,500,246,927.28
减：库存股	20,154,200.00	40,579,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,834,385.11	154,563,511.95
一般风险准备
未分配利润	1,356,160,844.31	1,617,378,549.18
归属于母公司所有者权益合计	4,855,767,079.22	7,674,958,086.85
少数股东权益	362,069,911.09	428,730,479.70
所有者权益（或股东权益）合计	5,217,836,990.31	8,103,688,566.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,184,710,342.65	20,102,479,603.29

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

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2018 年第三季度报告

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

编制单位:深圳香江控股股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	805,456,492.43	2,161,918,188.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产	-	-
衍生金融资产		-
应收票据及应收账款	122,524,000.00	68,224,000.00
其中：应收票据	-	-
应收账款	122,524,000.00	68,224,000.00
预付款项	285,529.00	126,000.00
其他应收款	6,766,546,002.94	4,174,053,789.97
其中：应收利息	139,694,747.38	139,372,601.89
应收股利	190,199,127.69	200,899,127.69
存货	127,799,694.00	127,799,694.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	7,822,611,718.37	6,532,121,672.67
非流动资产：
可供出售金融资产	203,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,535,452,849.48	2,424,595,876.38
投资性房地产	309,381,682.58	317,393,681.39
固定资产	3,165,669.93	3,539,470.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,578,657.64	3,207,470.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		190,010,000.00
非流动资产合计	3,054,578,859.63	2,938,746,499.30
资产总计	10,877,190,578.00	9,470,868,171.97
流动负债：

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2018 年第三季度报告

短期借款	225,886,700.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债	-	-
衍生金融负债		-
应付票据及应付账款	44,950.00	44,950.00
预收款项	34,300,000.00	39,147,366.48
应付职工薪酬	2,400,000.00	8,707,162.24
应交税费	1,825,118.14	4,034,204.31
其他应付款	3,681,846,531.94	1,704,805,593.57
其中：应付利息	88,474,858.54	27,832,832.92
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	469,943,932.00	58,545,243.12
其他流动负债	68,160,332.03	9,707,547.52
流动负债合计	4,484,407,564.11	1,924,992,067.24
非流动负债：
长期借款	923,102,664.72	153,000,000.00
应付债券	1,752,940,662.15	695,218,066.96
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		-
预计负债	-	-
递延收益		-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,676,043,326.87	848,218,066.96
负债合计	7,160,450,890.98	2,773,210,134.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	3,399,327,424.00	3,400,671,424.00
其他权益工具	46,357,525.80	42,677,074.44
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	14,241,100.00	2,481,883,744.17
减：库存股	20,154,200.00	40,579,400.00
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	114,138,289.75	135,727,039.06
未分配利润	162,829,547.47	677,278,156.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,716,739,687.02	6,697,658,037.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,877,190,578.00	9,470,868,171.97
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

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2018 年第三季度报告

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,285,284,837.41	597,254,937.20	2,761,105,939.15	2,769,911,936.71
其中：营业收入	1,285,284,837.41	597,254,937.20	2,761,105,939.15	2,769,911,936.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	1,097,693,475.76	540,249,687.80	2,421,732,373.81	2,194,358,051.85
其中：营业成本	696,493,397.21	297,727,531.49	1,471,789,860.20	1,412,406,155.38
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	152,580,986.96	28,762,198.67	311,750,159.17	248,451,439.47
销售费用	85,601,386.09	81,524,530.25	211,214,677.02	227,514,740.71
管理费用	75,864,290.95	113,770,224.41	212,544,761.39	236,527,724.98
研发费用	-	-
财务费用	87,414,247.82	47,938,148.56	211,907,237.21	114,690,175.17
其中：利息 费用	93,314,396.70	64,929,593.02	240,922,345.98	146,006,003.73
利息 收入	17,497,075.87	25,918,969.43	42,879,289.24	42,306,801.53
资产减值损 失	-260,833.27	-29,472,945.58	2,525,678.82	-45,232,183.86
加：其他收益	395,683.71	5,381,327.20	1,582,331.90	5,849,301.20
投资收益 （损失以“－”号 填列）	-4,045,244.26	7,337,228.18	-17,784,770.94	-4,347,530.99
其中：对联	-33,966,842.81	-4,368,730.45	-18,576,070.02	-4,368,730.45

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2018 年第三季度报告

营企业和合营企业 的投资收益
公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	-819,531.45	675,876.56	-1,945,587.14	1,693,657.08
资产处置收 益（损失以“－” 号填列）	4,910,455.05	11,338,602.33	2,689,895.72	27,594,939.41
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	188,032,724.70	81,738,283.67	323,915,434.88	606,344,251.56
加：营业外收入	1,349,784.38	7,396,949.63	7,412,188.09	16,397,822.51
减：营业外支出	350,464.87	172,840.22	11,041,770.47	5,123,757.20
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	189,032,044.21	88,962,393.08	320,285,852.50	617,618,316.87
减：所得税费用	2,157,237.56	59,236,237.70	105,238,022.27	204,602,810.34
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	186,874,806.65	29,726,155.38	215,047,830.23	413,015,506.53
（一）按经营持续 性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	186,874,806.65	29,726,155.38	215,047,830.23	413,015,506.53
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归 属分类
1.归属于母 公司所有者的净利 润	214,240,668.98	81,894,753.57	282,389,322.97	411,936,987.44
2.少数股东 损益	-27,365,862.33	-52,168,598.19	-67,341,492.74	1,078,519.09
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重

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2018 年第三季度报告

分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计划变动 额
2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他综 合收益
1.权益法下 可转损益的其他综 合收益
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分
5.外币财务 报表折算差额
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	186,874,806.65	29,726,155.38	215,047,830.23	413,015,506.53
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	214,240,668.98	81,894,753.57	282,389,322.97	411,936,987.44
归属于少数股东 的综合收益总额	-27,365,862.33	-52,168,598.19	-67,341,492.74	1,078,519.09
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.06	0.03	0.08	0.13
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.06	0.03	0.08	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-28,504,228.58 元, 上期 被合并方实现的净利润为： -61,586,345.76 元。

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2018 年第三季度报告

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	25,985,819.16	41,272,010.80	90,159,974.84	75,047,758.90
减：营业成本	5,952,811.96	5,059,595.38	19,480,550.34	17,873,831.60
税金及附加	990,035.35	2,117,413.16	3,727,882.71	5,333,096.68
销售费用
管理费用	13,766,053.56	10,295,093.73	50,020,653.62	23,382,147.64
研发费用
财务费用	6,524,721.13	-16,342,174.93	-11,875,717.49	-49,794,911.81
其中：利息费用	61,571,480.97	23,478,341.31	130,396,132.05	68,693,778.10
利息收入	55,372,115.33	39,834,812.38	142,749,154.64	118,559,252.60
资产减值损失	4,620.00	-1,131.48	128,596.38	-1,985.74
加：其他收益		543,022.71		543,022.71
投资收益（损失 以“－”号填列）	716,649.39	-4,446,488.15	469,673.93	-4,446,764.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	246,975.46	276.45
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-535,773.45	36,239,749.50	29,147,683.21	74,351,838.64
加：营业外收入			10,975.00
减：营业外支出			239.00
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-535,773.45	36,239,749.50	29,158,419.21	74,351,838.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-535,773.45	36,239,749.50	29,158,419.21	74,351,838.64
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	-535,773.45	36,239,749.50	29,158,419.21	74,351,838.64

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2018 年第三季度报告

（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
六、综合收益总额	-535,773.45	36,239,749.50	29,158,419.21	74,351,838.64
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

合并现金流量表 2018 年1—9 月 编制单位：深圳香江控股股份有限公司	合并现金流量表 2018 年1—9 月 编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978,720,444.66	3,176,659,579.55

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2018 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	374,439,988.07	495,241,577.60
经营活动现金流入小计	3,353,160,432.73	3,671,901,157.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,420,580,930.50	1,450,759,947.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	262,428,586.70	228,227,101.76
支付的各项税费	695,967,516.82	697,344,238.90
支付其他与经营活动有关的现金	998,152,104.78	788,764,566.80
经营活动现金流出小计	5,377,129,138.80	3,165,095,854.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,023,968,706.07	506,805,302.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	400,303.53	5,597,000.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	142,643,026.00	46,977,783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	13,530,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	145,043,329.53	66,104,783.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	56,696,567.19	36,206,193.08
投资支付的现金	213,025,000.00	10,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,559,916,755.30	824,586,868.26
支付其他与投资活动有关的现金		161,763,865.96
投资活动现金流出小计	2,829,638,322.49	1,032,566,927.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,594,992.96	-966,462,143.91
三、筹资活动产生的现金流量：

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2018 年第三季度报告

吸收投资收到的现金		2,320,165,325.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,617,057,802.90	809,000,000.00
发行债券收到的现金	1,055,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,672,257,802.90	3,129,165,325.01
偿还债务支付的现金	1,703,922,517.54	269,748,889.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,928,513.46	528,400,234.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	71,760,329.65	8,388,474.12
筹资活动现金流出小计	2,504,611,360.65	806,537,598.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,167,646,442.25	2,322,627,726.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,540,917,256.78	1,862,970,885.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,953,430,600.49	2,891,194,077.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,412,513,343.71	4,754,164,963.09

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

母公司现金流量表 2018 年1—9 月 编制单位：深圳香江控股股份有限公司	母公司现金流量表 2018 年1—9 月 编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,216,492.65	44,036,661.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	43,368,618.12	276,006,763.90
经营活动现金流入小计	91,585,110.77	320,043,425.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,493,581.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,436,462.18	18,803,115.75
支付的各项税费	21,491,123.17	27,433,890.13
支付其他与经营活动有关的现金	108,505,721.36	264,916,726.08
经营活动现金流出小计	161,926,887.91	311,153,731.96
经营活动产生的现金流量净额	-70,341,777.14	8,889,693.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,700,000.00	26,495,000.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	2,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00

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2018 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	2,191,418,948.33	755,129,000.29
投资活动现金流入小计	2,204,120,963.33	781,624,000.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	1,413,846.09	854,570.00
投资支付的现金	203,000,000.00	10,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,571,896,755.30	825,586,868.26
支付其他与投资活动有关的现金		689,754,689.43
投资活动现金流出小计	2,776,310,601.39	1,526,206,127.69
投资活动产生的现金流量净额	-572,189,638.06	-744,582,127.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,292,199,760.39
取得借款收到的现金	1,815,586,700.00
发行债券收到的现金	1,055,200,000.00	387,316,391.44
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,870,786,700.00	2,679,516,151.83
偿还债务支付的现金	508,198,646.40	142,195,739.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,838,539.08	399,441,048.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,465,679,795.59	5,714,987.00
筹资活动现金流出小计	3,584,716,981.07	547,351,775.16
筹资活动产生的现金流量净额	-713,930,281.07	2,132,164,376.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,356,461,696.27	1,396,471,943.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,918,188.70	951,871,555.18
六、期末现金及现金等价物余额	805,456,492.43	2,348,343,498.35

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：杜艳

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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