Heungkong Group — Capital/Financing Update 2021

Aug 6, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-054

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：广州市香江投资发展有限公司（以下简称“广香投资”）

• ●本次担保金额：共计人民币2,800万元，截至本公告日，公司已实际为其

• 提供的担保余额为25,269.80万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币445,558.25万元

• ●本次担保不存在反担保

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足广香投资公司的发展需要，广香投资公司向珠海华润银行股份有限公 司广州分行（以下简称“珠海华润银行”）申请授信，综合授信额度为人民币2,800 万元，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”） 为其提供连带责任保证担保，担保的最高保证金额为人民币2,800 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计240,930万元，未超过全

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年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过 本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：广州市香江投资发展有限公司

• 2、 成立日期：1997 年5 月30 日

• 3、 营业期限：长期

• 4、 注册地点：广州市南沙区进港大道62 号402 房

• 5、 法定代表人：翟栋梁

• 6、 注册资本：人民币5000 万元人民币

7、 经营范围：物业管理；房屋租赁；室内装饰设计服务；建筑工程后期装 饰、装修和清理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；代收代缴水电费；场地 租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；房 地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋拆迁服务；室内装饰、装修；停车场 经营。

• 8、 与上市公司关系：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）

• 持有广州香江投资公司100%股权，香江商业为香江控股全资子公司。

9、主要财务数据：截止2021 年03 月31 日，广香投资的资产总额为 1,155,976,452.38元，负债总额为888,272,174.04 元，净资产为267,704,278.34 元，2021 年1 至3 月实现营业收入47,108,047.45 元，净利润-8,491,510.64 元。（以上数据未经审计）。

三、相关合同的主要内容

• 1、《综合授信合同》

• (1)合同各方：广香投资（被授信人）、珠海华润银行（授信人）

• (2)授信金额：2,800 万元人民币（大写：人民币贰仟捌佰万元整）

• (3)授信额度的有效使用期限：从2021 年8 月5 日至2022 年8 月5 日，额

度项下单笔具体业务最迟到期日2023 年2 月5 日。

• (4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。

• 2、《最高额保证合同》

• (1)合同双方：珠海华润银行（债权人）、香江控股（保证人）

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（2）被担保的主债权：债权人在2021 年8 月5 日至2022 年8 月5 日期间 （下称“主合同签订期间”）内与债务人签订合同而办理的各类授信业务所发生 的债权，以及双方约定的在先债权，主债权本金余额在主合同签订期间内以最高 不超过等值人民币贰仟捌佰万元。

（3）保证担保范围：本合同的担保范围为：主合同项下全部债务,包括但 不限于全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权 人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝 承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不 限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、 送达费、公告费、律师费等）。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算 至债务还清之日止。主合同项下的垫款、利息、费用或债务人的任何其他债务的 实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主 合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

（4）担保方式：连带责任保证

（5）保证期间：主合同为借款合同/贷款合同，则本合同项下的保证期间为： 自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款 提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

（6）合同生效：经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生 产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广香投资公司的生产经营情况 正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的 范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次为广香投资公司提供2,800 万元的担保，截止本公告日，上市公司 及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币445,558.25 万元，其中为对控股 子公司或全资子公司的担保余额为人民币438,361.51 万元，占公司2020 年经审 计净资产的比例为82.45%；为合营公司的担保余额为人民币7,196.74 万元，占 公司2020 年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担

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保逾期的情形。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 二〇二一年八月七日

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