Heungkong Group — Capital/Financing Update 2021

Jul 22, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-052

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）

●本次担保金额：共计人民币3,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为130,700万元。

●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币447,076.94万元

• ●本次担保不存在反担保

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业公司的发展需要，香江商业公司向深圳担保集团有限公司 （以下简称“深担保”）申请贷款，深担保委托中国建设银行股份有限公司深圳 上步支行（以下简称“建设银行”）发放委托贷款。深圳香江控股股份有限公司 （以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）以及南方香江集团有限公司（以 下简称“南方香江”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民 币3,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权

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董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计238,130万元，未超过全 年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过 本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 公司名称：深圳市香江商业管理有限公司

• 2、 成立日期：1996 年9 月4 日

• 3、 营业期限：1996 年9 月4 日 至 2036 年9 月4 日

• 4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路255 号2 栋406

• 5、 法定代表人：翟栋梁

• 6、 注册资本：人民币16,500 万元

• 7、 经营范围：一般经营项目是：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济

• 信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务； 投资兴办实业（具体项目另行申报）。

• 8、 与上市公司关系：香江控股持有香江商业公司100%股权，因此其为上市

• 公司的全资子公司。

9、主要财务数据：截止2021 年03 月31 日，香江商业的资产总额为 4,070,910,528.64 元，负债总额为 3,187,288,100.19 元，净资产为 883,622,428.45 元，2021 年1 至3 月实现营业收入154,164,253.06 元，净利润 -10,032,273.13 元。（以上数据未经审计）。

三、相关合同的主要内容

1、《委托贷款合同》

• (1)合同各方：香江商业（借款人）、深担保（委托人）、建设银行（受托

人）

• (2)借款金额：3,000 万元人民币（大写：人民币叁仟万元整）

• (3)借款期限：12 个月

• (4)合同生效：经双方签字或盖章后生效。

• 2、《保证合同》

• (1)合同双方：香江控股（保证人，乙方一）、南方香江（保证人，乙方二）、

• 香江商业（借款人，丙方）、深担保（委托贷款委托人，甲方）

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(2)保证担保范围：3,000 万元人民币（大写：人民币叁仟万元整），委托 贷款合同项下的借款本金、利息及逾期利息；应向甲方或受托行承担的违约金； 甲方或受托行为实现债权支出的全部费用（包括但不限于保险费、律师费、诉讼 费、拍卖费、执行费、评估费等）。

(3)担保方式：连带责任保证

(4)保证期间：本合同的保证期间从本合同生效之日起至“委托合同项下的 全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止。

(5)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生 产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业公司的生产经营情况 正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的 范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次为全资子公司香江商业提供3,000 万元的担保，截止本公告日，上 市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币447,076.94 万元，其中为 对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币439,880.2 万元，占公司2020 年经审计净资产的比例为82.74%；为合营公司的担保余额为人民币7,196.74 万 元，占公司2020 年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在 对外担保逾期的情形。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二一年七月二十三日

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