Heungkong Group — Capital/Financing Update 2021

May 17, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-034

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• ●被担保人名称：苏州香江万鼎置业有限公司（以下简称“苏州香江”）

• ●本次担保金额：共计人民币80,000万元，截至本公告日，公司已实际为其

• 提供的担保余额为80,000万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币435,534.10万元

• ●本次担保不存在反担保

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足苏州香江公司的发展需要，苏州香江向中国工商银行股份有限公司苏 州吴中支行（以下简称“工商银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公司（以 下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保 的最高本金限额为人民币80,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对 公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币95 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计80,000万元，未超过全年

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最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本 次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：苏州香江万鼎置业有限公司

• 2、 成立日期：2020 年06 月19 日

• 3、 营业期限：2020 年06 月19 日至长期

• 4、 注册地点：苏州市吴中区石湖西路188 号南京师范大学科技园18 楼A

座

5、 法定代表人：范菲

• 6、 注册资本：人民币5,000 万元人民币

7、 经营范围：许可项目：房地产开发经营；人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管 理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；会议及展览服务； 停车场服务；市场营销策划；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

8、 与上市公司关系：香江控股全资子公司南京晶喆企业管理有限公司持有 苏州香江万鼎置业有限公司100%股权。

9、 主要财务数据：截止2021 年3 月31 日，资产总额为961,612,132.36 元，负债总额为914,040,687.37 元，净资产为47,571,444.99 元，2021 年一季 度的营业收入为0 元，净利润为-445,166.59 元（以上数据未经审计）。

三、相关合同的主要内容

1、《公司最高额授信合同》

(1)合同方：苏州香江（融资申请人）、工商银行（融资银行）

(2)授信额度金额：81,637 万元（大写：捌亿壹仟陆佰叁拾柒万元整）

(3)授信期限：自2021 年5 月6 日至2023 年8 月31 日止。

(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。

2、《最高额抵押合同》

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• (1)合同方：苏州香江（抵押人）、工商银行（抵押权人）

• (2)抵押担保的主债权：81,637 万元

• (3)抵押物：苏州香江自有土地

• (4)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

3、《最高额保证合同》

• (1)合同方：香江控股（保证人）、工商银行（债权人）

• (2)保证担保的主债权：80,000 万元

• (3)担保方式：连带责任保证

(4)保证担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金 属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相 关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合 同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于 诉讼费、律师费等）。

• (5)保证期间：保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。 (6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。苏州香江的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司为全资子公司苏州香江提供担保金额为80,000万元的担保，截止本 公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币435,534.10万 元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币428,337.36万元，占 公司2020年经审计净资产的比例为80.57%；为合营公司的担保余额为人民币 7,196.74万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公 司不存在对外担保逾期的情形。

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特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二一年五月十八日

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