Heungkong Group — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-004

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）

• ●本次担保金额：共计人民币30,000万元，截至本公告日，公司已实际为其

• 提供的担保余额为125,954万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币356,285.20万元

• ●本次担保不存在反担保

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业公司的发展需要，香江商业向广东华兴银行股份有限公司广 州分行（以下简称“华兴银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下 简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的 最高本金限额为人民币30,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年 度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过 之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2020年度公司拟对公 司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币88 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内， 单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计93,000万元，未超过全年

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最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本 次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

同时，公司分别于2020年8月21日、2020年9月7日召开第九届董事会第十三 次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为合营公司提供贷款担 保的议案》，同意为公司的参股公司广州锦荣投资发展有限公司（以下简称“广 州锦荣投资公司”）提供贷款担保，担保的最高限额为人民币7,208万元。

二、被担保人基本情况：

1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司

2、 成立日期：1996 年09 月04 日

3、 营业期限：1996 年09 月04 日至2036 年9 月4 日

• 4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路255 号2 栋406

5、 法定代表人：翟栋梁

• 6、 注册资本：人民币16,500 万元人民币

7、 经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管 理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具 体项目另行申报）。

8、 与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业管理有限公司100%股 权。

9、 主要财务数据：截止2020 年09 月30 日，资产总额为2,703,313,672.05 元，负债总额为1,840,434,489.07 元，净资产为862,879,182.98 元，2020 年1 至9 月实现营业收入375,177,945.29 元（以上数据未经审计）。

三、相关合同的主要内容

1、《债权债务确认协议》

(1)合同方：香江商业（债务人）、华兴银行（债权人）

(2)融资额度金额：30,000 万元人民币（大写：叁亿元整）

(3)债权债务存续期限：三年。

(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。

2、《保证担保合同》

(1)合同方：香江控股（保证人）、华兴银行（主合同债权人）

(2)保证最高债权限额：30,000 万元人民币（大写：叁亿元整）

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• (3)保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信债务履行期限

• 届满日后另加两年。授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

• (4)保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本

• 金、利息、违约金、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。 (5)担保方式：连带保证担保责任

• (6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

• 3、《抵押担保合同》

• (1)合同方：香江控股（抵押人）、华兴银行（主合同债权人、抵押权人） (2)保证最高债权限额：30,000 万元人民币（大写：叁亿元整）

• (3)抵押担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）

• 本金、利息、违约金、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。 (4)抵押物：香江控股持有的位于广州市海珠区江南大道南路礼岗路78 号的

• 4 处物业。

• (5)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司香江商业提供担保金额为30,000万元的担保，截止本公告 日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币356,285.20万元，其 中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币349,077.20万元，占公司 2019年经审计净资产的比例为65.44%；为合营公司的担保余额为人民币7,208万 元，占公司2019年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对 外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二一年一月三十日

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