Heungkong Group — Capital/Financing Update 2019

Dec 10, 2019

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-073

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：恩平市锦江新城置业有限公司（以下简称“恩平锦江”）

• ●本次担保金额：共计人民币9,000万元，截至本公告日，公司已实际为其

• 提供的担保余额为9,000万元。

  • ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币253,139.28万元

• ●本次担保不存在反担保

  • ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足恩平锦江公司的发展需要，恩平锦江向广东顺德农村商业银行股份有 限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行”）申请银行贷款。深圳香江控股股份 有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保 证担保，担保的最高限额为人民币9,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年 度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2018年度股东大会审议通 过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授 权董事会批准公司2019年对子公司全年担保最高额度不超过88亿元的担保事项； 在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过， 由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前，公司新增担保金额总计145,600万元，未超过全年最高额度。本 次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项， 董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

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二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：恩平市锦江新城置业有限公司

• 2、 成立日期：2007 年08 月03 日

• 3、 营业期限：长期

• 4、 注册地点：恩平市南堤东路36 号锦绣香江花园

• 5、 法定代表人：吴光辉

• 6、 注册资本：3,000 万元人民币

• 7、 经营范围：房地产开发，物业出租管理。（依法须经批准的项目，经相

• 关部门批准后方可开展经营活动）

  • 8、 与上市公司关系：属于上市公司全资子公司

• 9、 全资子公司主要财务数据：截止2019 年9 月30 日，恩平锦江公司的资

• 产总额为150,016,296.19 元，负债总额为127,970,430.16 元，净资产为 22,045,866.03 元，营业收入为9,710,247.61 元（以上数据未经审计）。

三、相关合同的主要内容

1、《借款合同》

• (1)合同双方：恩平锦江（借款人）、顺德农商行（贷款人）

• (2)贷款额度：9,000 万元人民币（大写：玖仟万元整）

• (3)贷款期限：自2019 年11 月15 日至2022 年11 月14 日止

• (4)合同生效：经双方签字盖章后生效。

• 2、《最高额保证担保合同》

(1)合同双方：香江控股（保证人）、顺德农商行（债权人）

(2)担保金额：9,000 万元人民币

(3)保证范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全 部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害 赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、 律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

• (4)保证方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保

• (5)保证期间：自本合同签订日至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履

• 行期限届满之后三年。

(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

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四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。恩平锦江的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司恩平锦江提供担保金额为9,000万元的担保，截止本公告 日，公司累积对外担保余额为人民币253,139.28万元，其中对控股或全资子公司 的担保的余额为245,639.28万元，占公司2018年经审计净资产的比例为48.31%； 对合营子公司的担保的金额为7,500万元，占公司2018年经审计净资产的比例为 1.48%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年十二月十一日

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