Heungkong Group — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-052

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）

• ●本次担保金额：共计人民币13,333.3334万元，截至本公告日，公司已实

• 际为其提供的担保余额为44,123.3334万元。

  • ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币88,623.3334万元

• ●本次担保不存在反担保

  • ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业经营发展需要，香江商业向上海浦东发展银行股份有限公司 广州东湖支行（以下简称“浦东银行”）申请银行贷款，并签订了《融资额度协 议》。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”） 为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币13,333.3334 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度 为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2016年度股东大会审议通过 本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权 董事会批准公司2017年对子公司全年担保最高额度不超过60亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过18亿元的担保事项，由经理办公会审议通过， 由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前，公司新增担保金额总计137,333.3334万元，未超过全年最高额度。 本次单笔贷款金额未超过18亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事

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项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司

• 2、 成立日期：1996 年9 月4 日

• 3、 注册地点：深圳市南山区沙河东路255 号2 栋406

• 4、 法定代表人：翟栋梁

5、 注册资本：16500 万元人民币

6、 主营业务：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管 理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具 体项目另行申报）

7、 与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。

8、 主要财务数据：截止2017 年3 月31 日，香江商业的资产总额为 708,372,990.48 元、负债总额为408,314,636.27 元、净资产为300,058,354.21 元、营业收入为55,945,616.48 元。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

1、《融资额度协议》

(1)合同双方：香江商业、浦发银行

(2)贷款金额：12,000 万元人民币（大写：壹亿贰仟万元整）

(3)授信期限： 1 年

(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。

2、《最高额保证合同》

(1)合同双方：香江控股（保证人）、浦发银行（债权人）

(2)担保金额：13,333.3334 万元人民币

(3)保证范围：保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息 （合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他 为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费 用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求 债务人需补足的保证金。

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• (4)担保方式：连带责任保证

(5)保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务 履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司香江商业提供担保金额为13,333.3334万元的担保，截止 本公告日，公司累积对外担保余额为人民币88,623.3334万元，其中对控股或全 资子公司的担保的金额为78,623.3334万元，占公司2016年经审计净资产的比例 为16.09%；对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2016年经审计净资 产的比例为2.05%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一七年七月二十九日

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