Heungkong Group — Capital/Financing Update 2017

May 11, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-032

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• ●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”或

• “香江商业公司”）

●本次担保金额：共计人民币20,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为22,000万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币66,000万元

• ●本次担保不存在反担保

  • ●对外担保逾期的累计金额：无

一、 担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业公司生产经营活动的需要，保证其正常生产经营活动中的流 动资金需求，香江商业向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国银行”） 申请银行贷款，并签订了《流动资金借款合同》。深圳香江控股股份有限公司（以 下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保 的最高限额为人民币2 亿元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度 为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2016年度股东大会审议通过 本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权 董事会批准公司2017年对子公司全年担保最高额度不超过60亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过18亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，

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由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。截止目前，公司新增担保金额总 计20,000万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过18亿元，公司已 召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协 议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司

• 2、 成立日期：1996 年9 月4 日

• 3、 注册地点：深圳市南山区沙河东路255 号2 栋406

• 4、 法定代表人：翟栋梁

• 5、 注册资本：16500 万元人民币

• 6、 主营业务：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管

• 理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具 体项目另行申报）

7、 与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。

8、主要财务数据：截止2017 年3 月31 日，香江商业的资产总额为 708,372,990.48 元、负债总额为408,314,636.27 元、净资产为300,058,354.21 元、营业收入为55,945,616.48 元。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

• 1、《流动资金借款合同》

• (1)合同双方：香江商业（借款人）、中国银行（贷款人）

• (2)借款金额：20,000 万元人民币（大写：贰亿元整）

(3)借款期限：36 个月

• (4)借款用途：支付租金及广告费等。

（5）借款利率：浮动利率

• (6)合同生效：经双方签字盖章后生效。

2、《保证合同》

• (1)合同双方：香江控股（保证人）、中国银行（被保证人）

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• (2)担保金额：20,000 万元人民币

(3)保证范围：主合同项下发生的债权构成合同之主债权，包括本金、利息 （包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用 （包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约 而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

• (4)担保方式：连带责任保证

(5)期限：合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

• (6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业生产经营情况正常，具备 偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司香江商业提供担保金额为20,000万元的担保，截止本公告 日，公司累积对外担保余额为人民币66,000万元，其中对控股或全资子公司的担 保的金额为56,000万元，占公司2016年经审计净资产的比例为11.46 %；对合营 子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2016年经审计净资产的比例为2.05%。 截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一七年五月十二日

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