Heungkong Group — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

关于深圳香江控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：深圳香江控股股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34761006

附表2

关于深圳香江控股股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2023 年度 占用资金的 利息(如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属 企业										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金的 利息（如 有）	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	南方香江集团有限 公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	70,524.55	-	-	40,524.55	30,000.00	业绩补偿	非经营性 往来
	广州番禺区香江营 养餐饮有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	0.83	-	0.83	-	提供服务	经营性往 来
	广州锦绣年华健身 有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	5.04	-	5.04	-	提供服务	经营性往 来
	广州市锦绣香江健 身有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	8.86	-	8.86	-	提供服务	经营性往 来

	广州市锦绣香江综 合门诊有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	7.31	-	7.31	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市金海马电子 商务有限公司广州 分公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	0.17	-	0.17	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市香江酒业有 限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	0.21	-	0.21	-	提供服务	经营性往 来
	小宇宙(广州)教育 科技有限责任公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	12.61	-	12.61	-	提供服务	经营性往 来
	宇宙(广州)婴幼儿 托育服务有限责任 公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	7.17	-	7.17	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市慧创办公家 具有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	11.31	-	11.31	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市香江家居工 程有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	8.86	-	8.86	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市香江智能家 居有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	13.79	-	13.79	-	提供服务	经营性往 来
	广东万有文化旅游 有限公司	同一最终实 际控制人	其他应收款	-	47.55	-	37.82	9.73	提供服 务、商铺 出租	经营性往 来
	广州翡翠绿洲房地 产代理有限公司	实际控制人 之家庭成员 控制的公司	其他应收款	-	44.77	-	44.77	-	商铺出租	经营性往 来
	深圳市金海马贸易 有限公司	同一最终实 际控制人	应收账款	-	500.53	-	500.53	-	商铺出租	经营性往 来
	深圳市慧创办公家 具有限公司	同一最终实 际控制人	应收账款	-	321.04	-	321.04	-	商铺出租	经营性往 来
	深圳市香江家居工 程有限公司	同一最终实 际控制人	应收账款	-	344.66	-	344.66	-	商铺出租	经营性往 来
	深圳市香江智能家 居有限公司	同一最终实 际控制人	应收账款	-	436.16	-	436.16	-	商铺出租	经营性往 来
上市公司的子公司及 其附属企业	保定香江好天地房 地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,199.00	-	-	300.00	5,899.00	提供运营 资金	非经营性 往来

	成都繁城香江房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	19,188.73	4,371.24	-	10,578.84	12,981.13	提供运营 资金	非经营性 往来
	成都龙城香江房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	7,696.56	-	-	-	7,696.56	提供运营 资金	非经营性 往来
	成都香江家具产业 投资发展有限公司	子公司	其他应收款	10,685.37	200.00	-	10,885.37	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	成都香江家园房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	11,065.36	-	-	516.57	10,548.79	提供运营 资金	非经营性 往来
	成都香江全球家居 城有限公司	子公司	其他应收款	2,548.00	92.66	-	2,640.66	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	恩平市锦绣香江物 业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	189.63	-	147.43	42.20	提供运营 资金	非经营性 往来
	广东裕泰地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	25,380.48	72.05	-	23.50	25,429.03	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州大瀑布旅游开 发有限公司	子公司	其他应收款	611.82	1,794.41	-	1,664.45	741.78	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州番禺锦江房地 产有限公司	子公司	其他应收款	20,462.27	17,781.08	1,308.39	20,060.50	19,491.24	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦绣企业管理 服务有限公司	子公司	其他应收款	1,762.30	371.60	-	55.00	2,078.90	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦绣投资发展 有限公司	子公司	其他应收款	1.20	-	-	-	1.20	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦绣香江房地 产有限公司	子公司	其他应收款	-	13.26	-	13.26	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦绣香江酒店 管理有限公司	子公司	其他应收款	-	59.62	-	12.19	47.43	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦绣香江物业 管理有限公司	子公司	其他应收款	639.94	2,267.52	-	1,961.63	945.83	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州锦悦地产投资 有限公司	子公司	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州聚兴企业管理 有限公司	子公司	其他应收款	7,198.00	-	-	-	7,198.00	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州市卓升家具有	子公司	其他应收款	10,919.73	1,390.32	1,311.62	1,311.62	12,310.05	提供运营	非经营性

	限公司								资金	往来
	广州香江城市更新 有限公司	子公司	其他应收款	2,120.50	0.10	-	-	2,120.60	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州香江疗养院有 限公司	子公司	其他应收款	0.40	12.33	-	11.93	0.80	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州香江物业管理 有限公司	子公司	其他应收款	776.46	4,219.32	-	3,886.93	1,108.85	提供运营 资金	非经营性 往来
	广州誉高投资发展 有限公司	子公司	其他应收款	2,174.00	258.00	-	5.00	2,427.00	提供运营 资金	非经营性 往来
	江苏晶喆置业有限 公司	子公司	其他应收款	2,322.70	-	-	-	2,322.70	提供运营 资金	非经营性 往来
	来安锦绣香江房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	9,741.59	1,252.08	1,181.21	1,181.21	10,993.67	提供运营 资金	非经营性 往来
	来安香江置业有限 公司	子公司	其他应收款	45.95	105.47	-	7.46	143.96	提供运营 资金	非经营性 往来
	聊城鑫驰物业管理 有限公司	子公司	其他应收款	5.69	76.64	-	75.98	6.35	提供运营 资金	非经营性 往来
	南昌坤鑫信息科技 有限公司	子公司	其他应收款	-	53.44	-	53.44	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	南京晶喆企业管理 有限公司	子公司	其他应收款	80,289.70	-	-	76,093.35	4,196.35	提供运营 资金	非经营性 往来
	南通香江置业有限 公司	子公司	其他应收款	18,781.54	68.86	1,532.88	-	20,383.28	提供运营 资金	非经营性 往来
	深圳市大本营投资 管理有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	深圳市家福特建筑 科技有限公司	子公司	其他应收款	40.00	-	-	40.00	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	深圳市特发东恒昇 置业有限公司	子公司	其他应收款	-	23.33	-	23.33	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	深圳市香江产业发 展有限公司	子公司	其他应收款	1,110.00	-	-	1,110.00	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	深圳市香江创新国 际会展有限公司	子公司	其他应收款	589.25	-	-	-	589.25	提供运营 资金	非经营性 往来

	沈阳香江好天地商 贸有限公司	子公司	其他应收款	2,963.00	2,850.00	-	300.00	5,513.00	提供运营 资金	非经营性 往来
	苏州香江万鼎置业 有限公司	子公司	其他应收款	-	25,189.38	-	5,420.38	19,769.00	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津宝坻锦绣香江 医院	子公司	其他应收款	472.18	-	-	-	472.18	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津宝坻区香江供 热有限公司	子公司	其他应收款	-	49.51	-	11.31	38.20	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津森岛宝地置业 投资有限公司	子公司	其他应收款	37,314.31	1,945.34	1,808.20	2,280.89	38,786.96	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津森岛鸿盈置业 投资有限公司	子公司	其他应收款	35,953.15	1,871.55	1,673.39	1,903.14	37,594.95	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津市锦绣年华养 老服务有限公司	子公司	其他应收款	175.31	3,671.28	-	625.00	3,221.59	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津市森岛置业投 资有限公司	子公司	其他应收款	86,040.84	4,486.85	3,935.53	4,510.47	89,952.75	提供运营 资金	非经营性 往来
	天津市香江教育咨 询有限公司	子公司	其他应收款	46.12	-	-	12.90	33.22	提供运营 资金	非经营性 往来
	武汉金海马置业有 限公司	子公司	其他应收款	443.55	2,800.00	-	1,630.00	1,613.55	提供运营 资金	非经营性 往来
	香河锦绣香江房地 产开发有限公司	子公司	其他应收款	2,696.91	2,675.00	-	100.00	5,271.91	提供运营 资金	非经营性 往来
	香河名家居资产管 理有限公司	子公司	其他应收款	5,724.00	-	-	-	5,724.00	提供运营 资金	非经营性 往来
	香江云科技(苏州) 有限公司	子公司	其他应收款	15.82	26.67	-	42.49	-	提供运营 资金	非经营性 往来
	新乡市光彩大市场 置业有限公司	子公司	其他应收款	24,385.28	1,300.00	-	1,875.00	23,810.28	提供运营 资金	非经营性 往来
	新余市旭泰建筑工 程有限公司	子公司	其他应收款	2,093.80	1,941.19	-	4,032.98	2.01	提供运营 资金	非经营性 往来
	增城香江房地产有 限公司	子公司	其他应收款	88,481.65	6,824.14	-	39,155.14	56,150.65	提供运营 资金	非经营性 往来
	长春东北亚置业有	子公司	其他应收款	7,374.20	2,680.00	-	290.00	9,764.20	提供运营	非经营性

	限公司								资金	往来
	长春市广发物业管 理有限公司	子公司	其他应收款	1,847.15	-	-	100.00	1,747.15	提供运营 资金	非经营性 往来
	长沙香江商贸物流 城开发有限公司	子公司	其他应收款	61,548.85	10,903.95	-	1,142.43	71,310.37	提供运营 资金	非经营性 往来
	珠海横琴新区灵动 文化传播有限公司	子公司	其他应收款	3,466.58	2,897.87	-	2,826.00	3,538.45	提供运营 资金	非经营性 往来
	珠海横琴新区南方 锦江置业有限公司	子公司	其他应收款	84,879.22	42,589.68	12,047.35	12,679.13	126,837.12	提供运营 资金	非经营性 往来
关联自然人
其他关联方及其附属 企业
总计				758,803.51	175,290.43	24,798.57	259,822.25	699,070.26