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关于深圳香江控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第 O01049号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2021年4月12日签发了德师报 (审)字(21)第 P02732号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订, 证监会公告[2017]16号)的要求, 贵公司编制了后附的2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

$41 M$

中国注册会计师

创佑坤

中國註冊會計師劉一芳 310000120043 中國註冊會計師劉佑坤 310000125563

$\sum_{i=1}^{n}$

2021年4月12日

WorldClass 智启非凡

深圳香江控股股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币万元

$-100$ 经营性资金占用	$\Xi^i$ 资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还资金属计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
或大股东及其附属作物				$\sim$		$\overline{\phantom{a}}$	34
前大股东及其附属企业				$\sim$	e.	$\sim$	$\sim$	40
总计				÷.	×.			$\sim$
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳企礼网电子商务有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	24.20	5.55		29.75		销售商品	经营性往来
	深圳市慧创办公家具有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	1.32	10.41	$\overline{\phantom{a}}$	1.74	9.99	提供服务	经营性往来
		同一最终实际控制人	应收账款	$\sim$	100.66	۰.	100.66		商铺出租	经营性往来
	深圳市金海马电子商务有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	81.39		$\overline{\phantom{a}}$		81 39	预付商品款	经营性往来
	深圳市金海马贸易有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	$\sim$	470.93	$\sim$	470.93		商铺出租	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳市香江酒业有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	$\ddot{\phantom{0}}$	54.00	$\overline{\phantom{a}}$		54.00	销售商品	经营性往来
	深圳市金海马实业股份有限公司深圳市香江智能家居有限公司	中间控股股东	预付款项	э.	143.02	$\sim$	143.02		预付材料款/提供服务	经营性往来
		同一最终实际控制人同一最终实际控制人	应收账款	$\bullet$	63.42	$\sim$	63.42	1.67	商铺出租	经营性往来
	深圳市雅美整体家居有限公司	同一最终实际控制人	预付款项其他应收款	17.34	96.33	$\sim$	113.67		预付材料款/提供服务	经营性往来
	深圳微指尖数码科技有限公司	同一最终实际控制人	预付款项/其他应收款	8.74 0.09		$\sim$	8.74		应收水电费/商铺出租	经营性往来
	南方香江集团有限公司	阿一最终实际控制人	应收账款		2.43	$\sim$	2.43	0.09	预付商品款/提供服务	经营性往来
	香江集团有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	$\sim$ $\sim$	1,367.32 16.36	$\blacksquare$	1,367.32	Car	商铺出租和提供服务	经营性往来
	其他	同一最终实际控制人	应收账款/其他应收款	$\sim$	0.88	×.	16.36		提供服务	经营性往来
小计				133,08	2,331.31	$\overline{\phantom{a}}$	0.88	24	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州大瀑布旅游开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	20,290.65	13,052.63	$\ddot{}$ 2,149.60	2,318.92 10,484.76	145,47
	连云港锦绣香江置业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,709.46	1,153,23	51.45	4,914.14	25,008.12	提供运营资金	非经营性往来
	香河锦绣香江房地产开发有限公司	全资于公司	其他应收款	4,237.11	2,103.80	$\pm 1$	2,600.00	3,740.91	提供房地产开发资金提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江全球家居城有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,518.00	2,000.00	×.	1,300.00	6,218.00	提供运营资金	非经营性往来非经营性往来
	香河名家居资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,106.00	255.00	$\omega$	$\sim$	5.361.00	提供运营资金	非经营性往来
	来安香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		15,604.83	$\bullet$	503.74	15,101.09	提供房地产开发资金	非经营性往来
	来安香江商贸城有限公司	全资子公司	其他应收款	38.86		$\overline{\phantom{a}}$		38.86	提供运营资金	非经营性往来
	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	53,368.67	24, 189.42	6,925.23	17,960.45	66,522.87	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家园房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	18,595.79	718.01	$\bullet$	6,431.01	12.882.79	提供运营资金	非经营性往来
	长沙香江商贸物流城开发有限公司	全资子公司	其他应收款	22,612.18	41,797.28	$\bullet$	26,573.68	37,835.78	提供运营资金	非经营性往来
	广州市卓升家具有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	26,930.17	692.36	2,328 90	13.759.21	16, 192.22	提供运营资金	非经营性往来
	南通香江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	8,935.93	828.05	613.94	3,026.20	7,351.72	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市香江永旺投资发展有限公司江苏品品置业有限公司	全资子公司	其他应收款		3,060.00	$\overline{\phantom{a}}$	3,060.00		提供运营资金	非经营性往来
	广州香江云科技有限公司	全资子公司全资子公司	其他应收款	2,269.37	20.00	÷		2,289.37	提供房地产开发资金	非经营性往来
	江苏香江品喆企业管理有限公司	全资于公司	其他应收款	1,430.00	7,084.40	$\sim$	8,512 45	1.95	提供运营资金	非经营性往来
	广州番禺锦江房地产有限公司		其他应收款	953 63	417.58	٠	650.00	721.21	提供运营资金	非经营性往来
	增越香江房地产有限公司	控股子公司全资子公司	其他应收款其他应收款	20,974.72	74,529.34	2,545.20	55,804.75	42,244.51	提供房地产开发资金	非经营性往来
	保定香江好天地房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	213,082.88	95,802.15	9,477.30	189,234.32	129,128.01	提供房地产开发资金	非经营性往来
	新乡市光彩大市场置业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,750.00	76.00	$\sim$	237.00	6,589.00	提供运营资金	非经营性往来
				25,200.00	113.48	$\ddot{\phantom{1}}$	788.00	24,525.48	提供运营资金	非经营性往来。

深圳香江控股股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位: 人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司一的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还资金累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	长春东北亚置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,541.40	580 80		100.00	9,022.20	提供运营资金	非经营性往来
	成都香江家具产业提瓷发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15, 167.87	283.00		20 50	15,430.37	提供运营资金	非经营性往来
	天津市森岛置业技术有限公司 \/	控股子公司	其他应收款	19,090.15	26,680 08	1,369.83	4,105.93	43,034.13	提供房地产开发资金	非经营性往来
	天津森岛宝地置业投资有限公司。	控股方公司	其他应收款	33,698.65	18,139 26	1,558.14	16,267.36	37,128.69	提供房地产开发资金	非经营性往来
	天津森岛鸿盈置业投资存职公司	无股子公司	其他应收款	16,055.89	4.903.53	776.73	6,007.23	15,728.92	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长春市广发物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,482.00	220.00		50.00	1,652.00	提供运营资金	非经营性往来
	思平市锦江新城置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8.951.20	1,464.33	÷.	9,568 33	847.20	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都龙城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,397.00	5,600.00	Г.		6,997.00	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市正禄物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.14				0.14	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江创新国际会展有限公司	全资子公司	其他应收款	589 25				589.25	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江国际教育有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00		$\sim$		1.00	提供运营资金	非经营性往来
	肇庆益昌科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,830.12		٠	3,830.12		提供运营资金	非经营性往来
	新余市富泰房地产销售代理有限公司	全资子公司	其他应收款	178.00	5,284.00		5,462.00		提供运营资金	非经营性往来
上市公司的子公司	广州聚兴企业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,433.00	1,520.00			2,953.00	提供运营资金	非经营性往来
及其附属企业	深圳市香江国际文旅发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	0.20	Гæ.	$\overline{\phantom{a}}$	0.60	提供运营资金	非经营性往来
	广州誉高投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	268.00				268.00	提供运营资金	非经营性往来
	常德锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	67.19	50739		574.58		提供房地产开发资金	非经营性往来
	珠海横琴新区灵动文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	82.45	3,827.08	f an	3,909.53		提供运营资金	非经营性往来
	广州锦绣香江物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	96.54	603.23	÷	604.26	95.51	提供运营资金	非经营性往来
	恩平市锦绣香江物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	805	187.84	-2	195.89		提供运营资金	非经营性往来
	广州香江物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	561.19	6,384 83	$\overline{a}$	6.946.02		提供运营资金	非经营性往来
	天津宝坻锦绣香江医院	全资子公司的子公司	其他应收款	48.55	191.79			240.34	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦绣企业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款		3,601.30			3,601.30	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江城市更新有限公司	全资子公司	其他应收款	$\tilde{\phantom{a}}$	2,120.50			2,120.50	提供运营资金	非经营性往来
	洛阳百年置业有限公司	全资子公司	其他应收款	$\sim$	29,272 72	$\sim$	26,297.93	2,974.79	提供运营资金	非经营性往来
	南京品品企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	$\ddot{}$	84,289.70	÷.	٠	84,289.70	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市香江产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		900.50			900.50	提供运营资金	非经营性往来
	广州大山体育运动有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	10.89	17.63		14.09	14.43	提供运营资金	非经营性往来
小计				551,562,35	480.077.27	27,796,32	429,793.48	629,642,46
其他关联方及其附属企业	广州锦荣投资发展有限公司	其他关联方	其他应收款		16,000.00	186.76	16,000.00	186.76	提供运营资金	非经营性往来
小计					16,000.00	186.76	16,000.00	186.76
总计				551.695.43	498,408.58	27,983.08	448.112.40	629,974.69