德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码: 200002

关于深圳香江控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00658号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2020年4月20日签发了德师报 (审)字(20)第 P01446号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国建海

中国注册会计师

吴汪斌

中国注册会计师

列功

中國註冊會計師 310000120043

2020年4月20日

Digital Difference 勤启数智

深圳香江控股股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	$\leftarrow$							单位: 人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	憑占用方身上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余颙 (己重述)	2019年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还资金属计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				$\sim$	×	×	in 1	$\sim$
前大股东及其附属企业				$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$	SO)	×	$\omega$	$\sim$
总计				a.	a.	$\sim$	$\sim$	$\omega$
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额 (重述后)	2019年度往来原计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州市香江唯家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	72.	233.68	×	233.68	22	商销出租	经营性往来
	厂州市雅居唯家家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	G.	141.97	×	141.97		商铺出机	经营性往来
	深圳企礼网电子商务有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款		31.28		7.08	24.20	预付商品款	经营性往来
	深圳市慧创办公家具有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	$\rightarrow$	9.09	$\bullet$	7.77	132	提供服务	经营性往来
		同一最终实际控制人	应收账款	$\bullet$	1,065.64	٠	1,065.64		商铺出租	经营性往来
	深圳市金海马电子商务有限公司	同一最终实际控制人	预付款项	1734	64.05	$\pm$	$\sim$	81.39	预付商品款	经营性往来
		同一最终实际控制人	应收账款/预付款项	$\sim$	155.33	$\vec{a}$	155.33	$\sim$	商铺出租	经营性往来
	深圳市金海马贸易有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	$\sim$	355.96	$\sim$	355.96	$\sim$	商铺出租	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳市香江智能家居有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	. н.	242 21	$\sim$	242.21		商铺出租	经营性往来
		同一最终实际控制人	预付款项其他应收款	$\sim$	17.34 77 15	$\sim$	68.41	17.34 8.74	预付材料款应收水电费/ 商铺出租	经营性往来经营性往来
	深圳市雅美整体家居有限公司	同一最终实际控制人		$\sim$ Call:	1.03	$\sim$ $\sim$	1.03		应收水电费	经营性往来
	深圳微指尖数码科技有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款预付款项	$\sim$	0.09	i in j	$\sim$	0.09	预付商品款	经营性往来
	深圳选礼易电子商务有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	0.46	$\sim$	$\sim$	0.46		销售商品	经营性在来
			其他应收款	10.89	$\sim$	$\sim$	10.89	÷.	预付商品款	经营性往来
	南方香江集团有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	0.46		$\sim$	0.46		提供服务	经营性往来
	其他	同一最终实际控制人	应收账款/其他应收款	$\overline{\phantom{a}}$	57.00	×.	57.00		提供服务/商铺出租	经营性往来
小计				29.15	2,451.82	$\overline{\phantom{a}}$	2,347.89	133.08
上市公司的子公司及其附属企业	广州大瀑布旅游开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	19,057.00	143.46	2,172.08	1,081.89	20,290.65	提供运营资金	非经营性往来
	连云港锦绣香江置业有限公司	全资子公司	其他应收款	16,190 70	500.00	600.41	13,581.65	3,709.46	提供房地产开发资金	非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	5,816.56		×	5,816.56		提供房地产开发资金	非经营性往来
	香河锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,946.11	291.00	$\sim$	÷	4,237.11	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江全球家居城有限公司	全资子公司的子公司全资子公司	其他应收款其他应收款	5,518.00 4,656.00	450.00	$\cdot$ $\sim$	$\sim$ $\overline{\phantom{a}}$	5,518.00 5,106.00	提供运营资金提供运营资金	非经营性往来非经营性往来
	香河名家居资产管理有限公司来安香江置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	2,800.00		161.32	2,961.32		提供房地产开发资金	非经营性往来
	来安香江商贸城有限公司	全资子公司	其他应收款	18.14	3.28	35.58	18.14	38.86	提供运营资金	非经营性往来
	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	63,016.68	14,419.11	6,072.82	30,139.94	53,368 67	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家园房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	18,595.79				18,595 79	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长沙香江商贸物流城开发有限公司	全资子公司	其他应收款	44,696.55	18,902 93	r ar	40,987.30	22,612.18	提供运营资金	非经营性往来
	广州市卓升家具有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	47.430.30		4,942.50	25,442.63	26,930.17	提供运营资金	非经营性征来
	南通香江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	25.971.27	489.88	2.474.78	20,000 00	8,935.93	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市香江永旺投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3.14	in a	œ.	3.14		提供运营资金	非经营性往来
	江苏晶晶置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,269.37		≈	÷	2.269 37	提供房地产开发资金	非经营性往来
	广州香江云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,430.00	$\sim$	$\sim$	$\bullet$	1,430.00 953.63	提供运营资金	非经营性往来非经营性往来
	江苏香江品需企业管理有限公司成都香江置业有限公司	全资子公司控股子公司的子公司	其他应收款其他应收款	472,49 11.73	481.14	$\sim$ $\cdot$	11.73	$\sim$	提供运营资金提供房地产开发资金	非经营性征来
	广州番禺锦江房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	25,563.00	13.56	2,462.89	7,064.73	20,974.72	提供房地产开发资金	非经营性往来
	增城香江房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	293,174.68	64,050.50	16,988.10	161,130.40	213.082.88	提供房地产开发资金	非经营性往来
	沈阳香江好天地商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	650.00	Call 1	$\ddot{}$	650.00		提供运营资金	非经营性在来
	保定香江好天地房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	6,950.00		œ	200.00	6,750.00	提供运营资金	非经营性往来
	新乡市光彩大市场置业有限公司	全资于公司	其他应收款	25,660 00	120.00	$\sim$	580.00	25,200.00	提供运营资金	非经营性往来

深圳香江控股股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位: 人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系。	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额 (已重述)	2019年度往来资金累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还资金累计发生金额	2019年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	长春东北亚置业有限公司	全资子公司	头他应收款	8.419.40	122 00		÷	8,541.40	提供运营登金	非经营性往来
	成都香江家具产业投资发展有限公司	全资于公司	其他应收款	15, 167.87			$\sim$	15,167.87	提供运营资金	非经营性往来
	天津市森岛置业投资有限公司	警股子公司厂	其他应收款	18,581.63	1,672.00	867.66	2,031.14	19,090 15	提供房地产开发资金	非经营性往来
	天津森岛宝地置业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	32,192.25	5,036 00	1.485.75	5.015.35	33.698.65	提供房地产开发资金	非经营性往来
	天津森岛鸿盈百业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	10,688.31	14.392.00	401.39	9.425.81	16,055 89	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长春市广发物业管理有限公司	全登子公司的子公司	其他应收款	1,270.00	212.00			1,482.00	提供运营资金	非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	全资子公司	其他应收款	7.143.00	1,808.20		÷.	8,951.20	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都龙城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1.397.00			٠	1,397 00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	深圳市正禄物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.14			٠	0.14	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江创新国际会展有限公司	全资子公司	其他应收款	58925			٠	589.25	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江国际教育有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00			٠	1.00	提供运营资金	非经营性往来
	肇庆益昌科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,830.12			$\overline{\phantom{a}}$	3,830,12	提供运营资金	非经营性往来
	新余市富泰房地产销售代理有限公司	全资子公司	其他应收款		179.10		1.10	178.00	提供运营资金	非经营性往来
	广州聚兴企业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	٠	1,433.00			1,433.00	提供运营资金	非经营性往来
	深圳市香江国际文旅发展有限公司	全资子公司	其他应收款	۰.	6,000.40		6,000 00	0.40	提供运营资金	非经营性往来
	广州替高投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	٠.	268 00		$\overline{\phantom{a}}$	268.00	提供运营资金	非经营性往来
	常德锦绣香江房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	$\sim$	67.19		$\overline{\phantom{a}}$	67.19	提供房地产开发资金	非经营性往来
	珠海横琴新区灵动文化传播有限公司	全资于公司	其他应收款		82.45		THE	82 45	提供运营资金	非经营性往来
	广州锦绣香江物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	٠	96.54			96.54	提供运营资金	非经营性往来
	恩平市锦绣香江物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	×.	8.05			8.05	提供运营资金	非经营性往来
	广州香江物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	550.00	261.19		250.00	561 19	提供运营资金	非经营性往来
	天津室坻锦绣香江医院	全资子公司的子公司	其他应收款	÷	48.55			48.55	提供运营资金	非经营性往来
	广州大山体育运动有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		10.89			10.89	提供运营资金	非经营性往来
小计				713,727.48	131,562.42	38,665.28	332,392.83	551.562.35
其他关联方及其附属企						÷
小计
总计				713,756.63	134,014.24	38,665.28	334,740.72	551.695.43