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Heungkong Group Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002
关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(19)第 Q00830号
深圳香江控股股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2019年4月19日签发了德师报 (审)字(19)第 P02671号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的要求, 贵公司编制了后附的 2018 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与木所审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应 当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 之用. 不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
蔡建斌
中國注册會計
中国注册会计师
吴江城
2019年4月19日 Digital Difference 勤启数智
Ymm
| 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产于发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 提供房地产开发资金 往来形成原因 处置长期股权投资 占用形成原因 购置长期股权投资 提供运营资金 提供运营资金 提供运营资金 提供运营资金 预付商品款 资金拆借(注) 资金拆借(注) 资金拆借(注) 预付商品款 预付商品影 提供运营 水费 收入 提供服务 租金收入 租金收入 和金收入 和金收入 租金收入 租金收入 租金收入 提供服务 租金收入 租金收入 4,656.00 18,595.79 44,696.56 $\,$ $\bar{a}$ ı ï 19,057.00 5,816.56 3,946.11 5,518.00 2,800.00 18.14 63,016.68 $\mathbf{r}$ 16.190.70 10.89 × 28.23 34 x $\mathbf{r}$ $\mathbf{r}$ $\blacksquare$ J. ¥, 2018年度末往来 2018年年末占用 17. 资金金额 资金余额 43,193.00 500.00 1,783.00 50.00 3,000.00 37,477.45 1,512.00 448.00 24,379.79 13,300.00 14,000.00 123.85 14.75 3.59 0.29 256,744.34 25,752.37 0.96 1,947.17 75.90 3.20 382.74 0.25 250,164.00 843.45 32.67 55.01 95.51 2,671.87 110.00 2,671.87 2,428.99 132.88 2018年度偿还资金 累计发生金额 2018年度偿还资金 累计发生金额 ì, $\blacksquare$ $\mathbf{r}$ × $\mathbf{r}$ $\mathbf{I}$ $\mathbf{r}$ 178.00 ¥. $\cdot$ $\overline{\phantom{a}}$ $\epsilon$ J. 2,774.00 312.00 48.00 $\mathbf{r}$ 6,305.41 $\mathbf{r}$ 2018年度 住来资金 的利息(如 的利息(如 2018年度 占用资金 有) 有) 941.72 36,037.42 900.00 18.14 50.00 3.59 5,075.04 360.00 4,000.00 400.00 39,816.68 14,000.00 1,102.00 10.89 1.947.17 123.85 253,740.71 14,830.00 15,487.00 3,946.11 250,164.00 78.63 843.45 3.20 382.74 32.67 95.51 110.00 132.88 242.88 242.88 55.01 2018年度往来资金 2018年度占用资金 累计发生金额 累计发生金额 (不含利息) (不含利息) 51,852.14 5,658.00 705.00 17,654.07 3,554.00 $\blacksquare$ 14.75 24,415.66 41,274.38 $\cdot$ $\cdot$ ٠ 0.29 3,000.00 3,031.86 0.96 2,428.99 2,428.99 0.25 15.61 27,205.37 2,428.99 27,807.0 住来资金余额 占用资金余额 2018年年初 2018年年初 (重述后) (已重述) 他非流动 其他应收款/应收利息 其他应收款/应收利息 收利息 收利息 收利息 收利息 收利息 核算 的会计科目 上市公司核 的会计科 上市公司 其他应收款/应 其他应收款/应 其他应收款/应 其他应收款/应 其他应收款/应 其他应收款/其 资产/应收利息 $\mu$ 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 预付款项 预付款项 应收账款 应收账款 预付款项 其他应 往来方与上市公司 出用方与上术公司 内发酵类系 控股子公司的子公司 全资子公司的子公司 全资子公司的子公司 控股子公司的子公司 控股子公司的子公司 控股子公司的子公司 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 同一最终实际控制人 的关联关系 一最终实际控制 中间控股股东 同一最终实际 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股股东 Ė 叵 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 深圳市大本营健康产业发展有限公司 成都香江家园房地产开发有限公司 长沙香江商贸物流城开发有限公司 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 香河锦绣香江房地产开发有限公司 一州市锦绣香江健康管理有限公司 "州市锦绣香江中医门诊有限公司 深圳市金海马电子商务有限公司 广州市蒂蔓秀健康管理有限公司 来安锦城房地产开发有限公司 成都香江全球家居城有限公司 米安宏博房地产开发有限公司 香河名家居资产管理有限公司 连云港锦绣香江置业有限公司 "州大瀑布旅游开发有限公司 深圳金海马实业股份有限公司 深圳市慧创办公家具有限公司 深圳市雅美整体家居有限公司 天津市香江教育咨询有限公司 "州市雅居唯家家居有限公司 深圳选礼易电子商务有限公司 州市雅美唯家家居有限公司 深圳市香江智能家居有限公司 资金住来方名称 资金占用方名称 广州香江教育科技有限公司 武汉锦绣香江置业有限公司 州市香江唯家居有限公司 米安香江商贸城有限公司 来安香江置业有限公司 南方香江集团有限公司 天津宝坻锦绣香江医院 香江集团有限公司 现大设东及其附属企业 前大股东及其附属企业 大股东及其附属企业 非经营性资金占用 其他关联资金往来 上市公司的子公司 及其附属企业 |
$\frac{1}{2}$ | 深圳香江控股股仿有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 <<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<< |
单位:人民币万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用性质 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 丰经营性往来 | |||||||
| 往来性质 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经过注注米 经营性往来 |
|||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 经营性往来 |
|||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 经营性往来 | |||||||
| 非经营性住米 | |||||||
| 非经营性住关 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性住米 | |||||||
| 非经营性住米 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性住米 非经营性往来 |
|||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 | |||||||
| 非经营性往来 |
Ī V. $\mathcal{L}_{\text{eff}}$
$\mathbf{C}$
| 深圳香江控股股份 有限公司匀以》下 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\dot{V}$ | 单位:人民币万元 | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 | 2018年年初往来 资金余额 (已重法) |
资金累计发生金额 2018年度往来 (不含利息) |
2018年度 住来资金的 利息(如有) |
2018年度偿还资金 累计发生金额 |
2018年度未往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 全资子公司 | 具他应收款 | 250.00 | 8,900.00 | 8,600.00 | 550.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |||
| "州香江物业管理有限公司 | 控股子公司的玉楼寺 | 收利息 其他应收款/应 |
43,195.76 | 18,230.30 | 5,223.08 | 19,218.84 | 47,430.30 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |
| 一州市卓开家具有限公司 | KA 全资子公司的 |
电应收款 | 25,971.27 | 25,971.27 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||||
| 有通香江置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | $\mathbf{I}$ | 7,000.00 | 提供运营资金 | 巨经营性往来 | |||
| 州锦翠信息科技有限公司 | 全资子公司 | 美国应用 | $\frac{1}{2}$ | 3,003.03 | $\mathbf{r}$ | 3,000.00 | 3.14 | 提供运营资金 | 巨经营性往来 | |
| 深圳市香江永旺投资发展有限公司 江苏晶晶置业有限公司 |
全资子公司 | 建电应收款 | 1,797.06 | 472.31 | $\lambda$ | 2,269.37 | 提供房地产开发资金 | 市教育在全米 | ||
| 深圳市香江商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 342,715.65 | J. | 342,715.65 | 提供运营资金 | 一乳红红牛米 | |||
| "州香江云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收影 | 630.00 | 800.00 | $\,$ | 1,430.00 | 提供运营资金 | 非红盲性往来 非经营性往来 |
||
| 珠海横琴新区灵动文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,319.85 | 22,800.00 | $\overline{1}$ | 39,119.85 | 提供运营资金 | |||
| 深圳市正禄贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.10 | 25.00 | ï | 26.10 | 提供运营资金 | 一名拉拿什米 | ||
| 江苏香江晶晶企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 472.49 | $\blacksquare$ | 472.49 | 提供运营资金 | 丰经营性往来 | |||
| 深圳荣干贸易有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收款 | 400.00 | $\blacksquare$ | 400.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |||
| 成都香江置业有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收易 | 460.00 | 11.73 | 460.00 | 11.73 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||
| 州番禺锦江房地产有限公司 | 空股子公司 | 收利息 其他应收款/应 |
28,637.37 | 7,218.19 | 3,320.33 | 13,612.89 | 25,563.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | |
| 增城香江房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,092.87 | 499,546.81 | 211,465.00 | 293,174.68 | 提供房地产开发资金 | 非独宫性住米 | ||
| 聊城香江光彩大市场有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 550.00 | $\blacksquare$ | 550.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | |||
| 南昌香江商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150.00 | Ĭ, | 150.00 | ł | 提供运营资金 | 非经营性往来 | ||
| 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 300.00 | J. | 300.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 南昌民生物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,320.00 | 4,630.00 | $\mathbf{I}$ | 8,300.00 | 650.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |
| 保定香江好天地房地产开发有限公司 沈阳香江好天地商贸有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 7,450.00 | $\,$ | 500.00 | 6,950.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||
| 新乡市光彩大市场置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,600.00 | 340.00 | $\,$ | 280.00 | 25,660.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
长春东北亚置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,619.40 | 400.00 | þ | 600.00 | 8,419.40 | 提供运营资金 | 非经营性往来 |
| 州金爵建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 42.08 | ï | 42.08 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市家福特置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应攻款 | 17,350.00 | J. | 7,350.00 | 提供运营资金 | 丰经营性往来 | |||
| 成都香江家具产业投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,820.30 | 347.57 | J. | 15,167.87 | 提供运营资金 | 非经营性往来 非经营性往来 |
||
| 洛阳民生物业管理有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 18,581.62 | 提供房地产开发资金 提供运营资金 |
非经营性往来 | |||
| 飞津市森岛置业投资有限公司 | 控股子公司 | 收利息 其他应收款/应 |
$\bar{\rm t}$ | 20,766.00 | 449.89 | 19,050.93 2,634.27 |
32, 192.24 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | |
| 飞津森岛宝地置业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 51,045.72 31,062.00 |
650.79 197.45 |
21,024.47 | 10,688.32 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||
| 天津森岛鸿盈置业投资有限公司 | 控股子公司 | 收利息 其他应收款/网 |
1,210.00 | 150.00 | 90.00 | 1,270.00 | 提供运营资金 | 开经过生注米 | ||
| 长春市广发物业管理有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 其他应收款 |
12,991.10 | 84,462.90 | I | 197,454.00 | 提供运营资金 | 非结直有法 | ||
| 深圳市千本建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 480.00 | × | 480.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性住米 | |||
| 武汉金海马置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,203.00 | 8,000.00 | 8,060.00 | 7,143.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||
| 恩平市锦江新城置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,520.00 | 505.00 | 8,628.00 | 1,397.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||
| 成都龙城香江房地产开发有限公司 | 全资子公司的子公司 全资子公司 |
其他应收款 | 375.50 | 375.50 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | ||||
| 成都繁城香江房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.14 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市正禄物流有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 5,500.00 | 16,230,00 | 21,730.00 | 提供房地产开发资金 | 非经营性往来 | |||
| 常德锦绣香江房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 689.25 | 100.00 | 589.25 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市香江创新国际会展有限公司 一州市香江投资发展有限公司 |
全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 48,47894 | 48,478.94 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | |||||
| 深圳市香江国际教育有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,830.12 | 3,330.12 | 提供运营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 筆庆益昌科技有限公司 | 393,785.77 | 1,464,744.89 | 19,458.95 | 1,164,262.13 | 713,727.48 | |||||
| 小计 |
深圳香江控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:人民币万元
| 50.00 50.00 50.00 50.00 其他应收款 合营企业 英德市东方广场房地产开发有限公司 其他关联方及其附属 人及其附属 自然 关联 企业 企业 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2018年年初 往来资金余额 (己里达) |
2018年度往来 资金累计发生金额 (不含利息) |
2018年度 住来资金的 利息(如有) |
2018年度偿 还资金累计 发生金额 |
2018年度末 往来資金 余額 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是供运营资金 | 非经营性往来 | ||||||||||
| 399,296.62 | 小计 | ,718,728.48 | 19,458.95 | 1,423,728.34 | 13.755.71 | ||||||
| 总计 |
注: 本集团 2018年因同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司广州香江健康体检管理有限公司和天津市锦绣年华养老服务有限公司在合并日前同关联方发生的非
经营性资金往来, 截至 2018年 12月 31日止, 该等款项余额已结清。
ATT A
Contract Contract
$\frac{\partial}{\partial x}$
