Heungkong Group — Audit Report / Information 2017

Apr 7, 2017

Deloitte.

德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002

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德勤百年庆 开创新纪元

关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 O00360号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称 "贵公司")2016年 12月31日公司及合并资产负债表及 2016年度公司及合并利润表、公司及合并 股东权益变动表和公司及合并现金流量表, 并于2017年4月6日签发了德师报(审)字(17)第P01706 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的 2016 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对 贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当 与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之 用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

										单位:万元
上经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	兵 道 MF	大学 三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、	2016年度古用资金 累计发生金额 (不含利息)	2016年度 古用资金的利息 (dii4i)	2016年度偿还资金 累计发生金额	2016年年末 古川資金余额	占用形成原因	古川性质
	香江集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	11.14	34.21			45.35		增益性内压
现大股东及其附属企业	深圳市金海马实业股份有限公司	中间控股公司	其他应收款	20136	624.62			825.98	ç.	11:47:48
	深圳市金海马安亚玻份有限公司	中间控股公司	区面应收款		553.06	$\bullet$	553.06		⇔ 传染	1988年11月
ţ.				212,50	1,211.89	×	553.06	871.33
前天股东及其附属企业						×
小门 ā						×
				212.50	1,211.89	٠	553.06	871.33
其他关联资金往来	资金住来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司依算 ₩ 的会计科	2016年4月初日 来资金余额 (己世比)	2016年度往来资金 累计发生金额 (不含利息)	往来资金的利息 2016 年度 $(3n+1)$	2016年度偿还资金 累计发生金额	2016年度末 社来馆全全線	往来形成原因	往来性质
	溶压集团有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款		73,64	×	73.64		提供服务办公室出租	经营营住农
	天津市森岛置业投资有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	0.96		٠	0.96	×	提供服	经营生耗
	深圳市清特春江金融控取集团有限公 Έ	同一最终实际控制人	其他应收款		147,90		147,90		提供服务办公室出租	经营性住来
	主波华生香江家居有限公司	一放终实际控制人 È	应收款	٠	0,07	٠	0.07	ä,	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	治阳香江万基铝业有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	٠	8,53	×	8.53	×	提供服务	经营性化来
	深圳市香江货应随管理石限公司	同一最终实际控制人	应收账款	٠	6.76	٠	6.76	¥	提供服务	经营性征来
	广州市福绣香江健康管理有限公司	同一最终实际控制人	应收取款		0.07	٠	0.07	٠	提供服务	经营性往来
	广州香江疗养吃有限公司	同一最终实际控制人	美尔应用工作	20.84		×	20.84	×,	提供服务	经营营业来
	广州市锦绣香江中医门诊有限公司	同一最终实际招聘人 最终实际控制人	医饮煎味		0.37	¥,	0.37	٠	提供服务	经营管理来
	深圳市金海马也子商务有限公司 深圳市金海马实业联份有限公司	回	其他应收款		4,501.07	$\bullet$	4,501.07	×	溶油压粗	经营营业
芽		中间控股公司		65.34 87.14	4,738.41	٠	4,825.55 65.34	٠	提供服务商铺出租	经营营业
	一畫大瀑 信旅游开发 信取公司	控股子公司的子公司	Ξļ 共胞应收款应收率		16.073.14	695.05	253.14	16,515,05	提供房地产开发资金	旧经营性社 米
			化防河市	21.856.67	1,718.04		289.77	23,284.94	提供房地产开发资金	一经营性往来
	迫云港福绣香江置业有限公司	全资子公司	医活动剂	1,999.19				1,999.19	提供房地产开发资金	计经营性结果
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	信徽子公司	共他的收款	9,980.00	5, 122, 16		1.122.16	13,980.00	提供房地产开发资金	作行次 i italij
			收积息 取他非流动能产的	19,070,54	$1 - 107.99$	70 791	3.310,00	17,660.23	提供房地产开发资金	性狂素 1.551
	改造练香店业有限公司	全资子公司	演奏 其他非流动资产工 其他应收款	30,068.10 7,338.38	3.200.00	11693	3,200.00 13:200,00	20,068.10	⇔ 提供房地产开发资金 提供房地产开发资	计经营性律来 122 早性化术
上市公司的子公司 及其附属企业	成都香江个球家居城有限公司		其他应收款					$4, 255, 31$ 2,883.00
		全资子公司的子公司 合伙	其他应收款		2,883.00 340,00			1,415,00	提供运营资金	★ 3 宮宮白米
	香河名家居劳	交互	以图片	1,075.00					祭会 提供运行资金	× 计经营性律 来 HEE
	头狗狗 医急性区组织 红毛毛蛋白蛋白	控股子公司	以图尔 其他非流动党产品	٠	13,000,00 83,180,17	3,237,06	37,990.17 3,237.06	13,000.00 45,190.00	提供房地产开发资金 提供房地产开发	$*$ Î
	成都香江家园房地产开发有限公司	子公司 子公司的 经合	共信应收款	16.273.90	1.118.17			17,392.07	精复活性贫穷	半行米
			氏他应收款	900.00	82.890.20		55,915.73	27.874.47	提供房地产开发资金	12个营营住来
	长沙香口向翼物流城开发有限公司	全资子公司	法国的 其他非流动资产应	46,728.05		2,143,97	36,150.83	12,721,19	其真无事, 年次资金	10000000000000000000000000000000000000

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		深圳香江控股股份有限公司 2016年			医度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续
										万元 单位:
其他美联资金往来	资金往来方名称	住来方与上市公司 的关联关系	荒返	医颅向脉搏 1016 SE THILE CERENA	资金某计发生金额 2016年度往来 (不含利息)	上来资金的利息 2016年度 (如有)	2016年度偿还重金 累计发生金额	2016年度末佳 米安命令师	往来形成原因	往来性质
	广州市車升家具有限公司	控股子公司的子公司	康保利		36,312.00	1,471.8	4,604.28	33, 179.53	提供房地产开发资金	鈴介子 左木
	成都香江光电台司	控股子公司的子公司	改利息 SELL SS/18	350.08		5347		403.47	提供房地产开发资金	医经营性行业
	"别番店员福江房地产有限公司	控股子公司	收利息 收款应		42,643.90	779 03	6,192.61	27.230.32	提供运营资金	24平行性化术
	沈阳香江好天地商贸有限公司	全資子公司	其他語		17,400.00		923000	8.170.00	提供运营资金	全部官性作業
	郑州郑东置业有限公司	全資子公司	其他应收。	62.50			2,268.70	2,099.70	提供房地产开发资金	胶营性往来
	保定香汁好天地房地产开发有限公司	全资子公司	旧使应收款	8.713.00	8748	۶	692.00	8,108.48	提供房地产开发资金	信经营性主来
	新乡市地彩大市场置业有限公司	全资子公司	其他应收款	27,027.80	110.00		437.80	26,700.00	提供运行资金	医经营性注来
	长春东北亚置业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,619.40			100.00	9.519.40	提供运营资金	医经营性细胞
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市家布特置业有限公司	全资子公司	其他应收款		77.000.00		61,800.00	15,200.00	提供运营资金	開発 にんちょう
	成部香江家具产业投资发展有限公司	企资子公司	其他应收款	14,710,00	95,30			14,805.30	提供运营资金	降富性往来
	长春市广发物业管理有限公	全资子公司的子公	具他应收款	1,140.00	160.00	ï	90 00	1,210.00	提供房地产开发资金	非经管性主来
	项于中语:三篇说法:未在聚效式	全资子公司	其他应收款	5.750 00	,828.00		200.00	7.378.00	提供房地产开发资金	医多泽性栓塞
	成都龙城香江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	9,520.00		ņ		9,520.00	提供房地产开发资金	经营性往来
	深圳市香江永旺投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款		$\overline{a}$			$\overline{a}$	提供运营管金	旧经营性往来
	网络区 香河锦绣香江万地产	企资于公司的子公司	其他应收款	14,444.59		۰	14,444.59		提供房地产发资金	经经营生产
	洛阳百年出生有限公司	全资子公司	其他应收款	410.00			410.00		提供房地产开发贷金	胶制结构
	保定厂发物业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2000			20.00		提供运营资金
	武汉金海马置业有限公司	全資子公司	其他应收款	620 00			620 00		提供运营资金	多方程度 主義
小订				251,983.02	386,269.66	9.289.02	265,778.84	381,762.86
关联门然人
其他关联方及其附属企业	湖南香江红星美凯龙商业地产开发有限公司	合营企业	康风灯 其他应收款 巫		9,000.00	145.00		9,145.00	提供运营资金	图名字性主米
					9,000.00	145.00		9,145.00
II.				252.070.16	400,008.07	9,434.02	270,604.39	390,907.86

泊: 系深圳香江控股股份有限公司依据与香江集团有限公司、南方香江集团有限公司及深圳市金海马实业股份有限公司签署的《发行股份及支
付现金购买资产协议》约定,于2016年通过同一控制下企业合并取得标的资产的过渡期损益,尚待各方在2017年结算。

主管会计监作负责

麻祥區 会计机构负责人

$\bar{p}$

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