HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

恒锋信息科技股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金使用》 的规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017 年6 月30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]35 号文《关于核准恒锋信息科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，公司 首次向社会公开发行人民币普通股2,100万股，每股发行价格为人民币9.40 元， 募集资金总额人民币197,400,000.00 元，扣除部分保荐承销费用人民币 16,200,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币181,200,000.00 元，扣除其 他发行费用人民币9,110,000.00 元，募集资金净额为人民币172,090,000.00 元，上述资金于 2017 年1 月26 日到位。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具瑞华验字【2017】40030002 号验资报告。公司已将全部募集资 金存放于募集资金专户管理。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入使用10,682.93 万元， 募集资金专户余额为6,580.25 万元（含利息净收入合计54.18 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使

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用进行监督，保证专款专用。

2017 年2 月15 日公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国民生银 行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、福建福州农村商业 银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。截至2017 年6 月30 日，公司均严格按照《募集资金使用管理办法》 及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2017 年6 月30 日，公司各募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国民生银行股份有限公司 福州分行	699161331	17,751,017.89
招商银行股份有限公司福州 分行	591902399110501	38,049,425.98
福建福州农村商业银行股份 有限公司	9010214010010000033076	10,002,043.50
合计		65,802,487.37

三、募集资金的实际使用情况

2017 年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表(附

表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

恒锋信息科技股份有限公司

董事会

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2017 年8 月28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	17,209.00	17,209.00		报告期投入募 集资金总额	10,682.93
报告期内变更用途的募集资金总额				0			已累计投入 募集资金总额	10,682.93
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额		调整后投 资总额（1）	本报告期 投入总额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、补充营运资金和扩 大工程总包业务项目	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	100.00%	不适用	不适用	是	否
2．智慧城市应用平台 升级项目	否	8,500.00	8,500.00		3,162.14	3,162.14	37.2%	2017年12月 31日	不适用	是	否
3．基于云计算的智 慧服务平台项目	否	865.00	865.00		363.30	363.30	42%	2017年12月 31日	不适用	是	否
4．研发中心建设项 目	否	844.00	844.00		157.49	157.49	18.66%	2017年12月 31日	不适用	是	否
合计		17,209.00	17,209.00		10,682.93	10,682.93

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未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于2017 年3 月16 日召开第一届董事会第十三次会议决议公告，审议通过了使用募集资金32,656,749.73 元置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经瑞华会计师事务所“（瑞华核字【2017】40030002 号）”专项鉴证报告确 认。本报告期内实施完毕。详见公司2017 年3 月16 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

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