HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 16, 2017

证券代码：300605

公告编号：2017-012

证券简称：恒锋信息

恒锋信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]35 号） 核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发 行价格为人民币9.40 元/股，募集资金总额人民币197,400,000.00 元，扣除部分保荐 承销费用人民币16,200,000.00 元，实际到账募集资金为人民币181,200,000.00 元， 扣除其它发行费用人民币9,110,000.00 元，募集资金净额为人民币172,090,000.00 元，于2017 年1 月26 日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年1 月27 日出具了瑞华验字【2017】 40030002 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据2017 年1 月19 日签署的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于以下项目的投资 建设：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	其中：募集资金 （万元）
1	补充营运资金和扩大工程总包业务项目	7,000.00	7,000.00
2	智慧城市应用平台升级项目	8,500.00	8,500.00
3	基于云计算的智慧服务平台项目	3,078.00	865.00
4	研发中心建设项目	3,000.00	844.00
合 计		21,578.00	17,209.00

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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。

（二） 投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流 动性，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三） 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限 不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本 型理财产品等）。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

• （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用

途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内 行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

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公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的 具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项

• 投资受到宏观市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实

• 际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

• 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、

• 期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等。

• 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资

• 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业

• 机构进行审计。

• 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

• 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益

• 情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益， 为公司及股东获取更多的回报。

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六、本次事项所履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2017 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超 过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了明确的同 意。

（二）监事会审议情况

2017 年 3 月 16 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超 过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

七、各专项核查意见

（一）公司独立董事意见

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于 购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也 不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关 规定。公司使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和 资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务 的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 4,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品。

（二）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为： 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，

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公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规 的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常 进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

• 综上，中泰证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

• 八、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十三次会议决议

• 2、公司第一届监事会第七次会议决议

• 3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

• 4、中泰证券股份有限公司《关于恒锋信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资

• 金进行现金管理的核查意见》

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日

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