HENGBAO CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 10, 2021

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-017

恒宝股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议和2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并 有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2020-009）。

公司第七届董事会第八次临时会议和2020年第二次临时股东大会审议通过 了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意将公司及公司 子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由6亿元人民币提升至9亿元人民 币，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《关于提 高使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-036）。

根据以上决议，现就公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展情况 公告如下：

一、本次现金管理的进展情况

自2021年1月27日起至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累 计金额为56,100万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，达到《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的披露标准，相关产品主要内容如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （一）中国工商银行理财产品

• 1、名称：中国工商银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 2、类型：固定收益类、非保本浮动收益型

• 3、金额：2,800万元

• 4、年化收益率：2.73%

• 5、产品期限：无固定期限

• 6、产品成立日：2021年2月4日

• 7、产品到期日：/

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系

（二）中国工商银行理财产品

• 1、名称：中国工商银行中国工商“工银同利”系列随心E人民币理财产品 2、类型：非保本浮动收益型

3、金额：2,800万元

4、年化收益率：3.35%

5、产品期限：91天

6、产品成立日：2021年2月8日 7、产品到期日：2021年5月10日

8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系

（三）中国银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品

• 2、类型：固定收益类、非保本浮动收益型

• 3、金额：7,000万元 4、年化收益率：2.35%

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 5、产品期限：无固定期限

• 6、产品成立日：2021年2月10日

• 7、产品到期日：/

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

（四）兴业银行理财产品

• 1、名称：兴业银行“金雪球稳利季季丰”理财产品 2、类型：固定收益类 3、金额：5,000万元 4、年化收益率：3.40%

• 5、产品期限：90天

6、产品成立日：2021年2月18日 7、产品到期日：2021年5月19日

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系

（五）中国银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品

2、类型：固定收益类、非保本浮动收益型 3、金额：3,000万元 4、年化收益率：2.35%

• 5、产品期限：无固定期限

6、产品成立日：2021年2月20日

• 7、产品到期日：/

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （六）中国银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品

• 2、类型：固定收益类、非保本浮动收益型

• 3、金额：7,500万元

• 4、年化收益率：2.35%

• 5、产品期限：无固定期限

• 6、产品成立日：2021年2月23日

• 7、产品到期日：/

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

• （七）中国银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：中国银行挂钩型结构性存款理财产品 2、类型：保本保最低收益型

3、金额：8,000万元

4、年化收益率：1.30%-3.40%

• 5、产品期限：92天

• 6、产品成立日：2021年2月25日

• 7、产品到期日：2021年5月28日

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

（八）中国农业银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：“汇利丰”2021 年第 4278 期对公定制人民币结构性存款产品 2、类型：保本浮动收益型

• 3、金额：10,000万元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 4、年化收益率：1.50%-3.55%

• 5、产品期限：89天

• 6、产品成立日：2021年3月4日

• 7、产品到期日：2021年6月1日

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

（九）中国银行丹阳支行理财产品

• 1、名称：中国银行挂钩型结构性存款理财产品

• 2、类型：保本保最低收益型

3、金额：10,000万元

• 4、年化收益率：1.30%-3.42%

• 5、产品期限：92天

• 6、产品成立日：2021年3月5日

• 7、产品到期日：2021年6月7日

• 8、资金来源：闲置自有资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第七届董事 会第六次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，《关于提高使用闲置 自有资金进行现金管理额度的议案》已经由公司第七届董事会第八次临时会议和 2020年第二次临时股东大会审议通过，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

• 2、本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1. 投资风险

（1）尽管公司拟投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投 资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

1. 针对投资风险，公司拟采取控制措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关理财产品的分 析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强 的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的 理财产品。公司将设专人进行现金管理，跟踪金融市场变化、理财业务进展，以 及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

（2）公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监 督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时 也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投 资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累 计金额为357,000万元（含本次），其中尚未到期的余额为72,500万元（含本次）， 未超过公司股东大会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体 情况如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
1	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	9,000	2019/12/27	2020/3/27	3.30%	740,465.75	自有资金
2	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最 低收益型	5,000	2020/1/7	2020/4/2	3.50%	412,328.76	自有资金
3	张家港农村 商业银行	否	张家港农村商业银行结构性存款 产品	保本浮动 收益型	5,000	2020/1/22	2020/7/20	3.80%	936,986.30	自有资金
4	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	10,000	2020/2/21	2020/5/22	1.50%	373,972.60	自有资金
5	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最 低收益型	6,000	2020/3/2	2020/6/2	3.60%	544,438.36	自有资金
6	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	9,000	2020/4/1	2020/6/24	3.50%	724,931.51	自有资金
7	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最 低收益型	5,000	2020/4/8	2020/7/9	3.70%	466,301.37	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
8	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动收 益型	10,000	2020/5/8	2020/7/31	3.30%	759,452.05	自有资金
9	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低 收益型	15,000	2020/5/11	2020/8/11	3.70%	1,398,904.10	自有资金
10	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动收 益型	10,000	2020/6/5	2020/8/28	3.30%	759,452.05	自有资金
11	中国工商银 行	否	中国工商银行净值型理财产 品	固定收益 类、非保本 浮动收益型	3,000	2020/7/1	2020/8/14	2.61%	96,408.78	自有资金
12	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动收 益型	9,000	2020/7/10	2020/10/1 6	3.15%	761,178.08	自有资金
13	中国工商银 行	否	中国工商银行净值型理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益型	1,000	2020/7/15	2020/7/29	2.61%	10,712.09	自有资金
14	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本浮动收 益型	7,000	2020/7/22	2020/10/2 3	3.51%	628,705.48	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
15	张家港农村 商业银行	否	张家港农村商业银行结构性存款 产品	保本浮动收 益型	5,000	2020/7/24	2020/10/23	3.38%	422,514.25	自有资金
16	兴业银行	否	兴业银行非保本浮动收益封闭式 理财产品	封闭式、非 保本浮动收 益型	1,000	2020/7/31	2020/10/30	3.80%	94,739.72	自有资金
17	中国工商银 行	否	中国工商银行净值型理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益型	3,000	2020/8/10	2020/8/12	2.61%	4,284.83	自有资金
18	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款 产品	保本浮动收 益型	10,000	2020/8/13	2020/11/6	3.10%	721,917.81	自有资金
19	兴业银行	否	兴业银行非保本浮动收益封闭式 理财产品	封闭式、非 保本浮动收 益型	3,000	2020/8/14	2020/11/13	3.80%	284,219.18	自有资金
20	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低 收益型	15,000	2020/8/17	2020/11/17	3.50%	1,323,287.6 7	自有资金
21	中国工商银 行杨浦支行	否	工银理财·法人“添利宝”净值型 理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益型	3,000	2020/9/7	2020/9/29	2.73%	45,934.83	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
22	中国农业银 行丹阳支行	否	汇利丰”2020年第6064期对公定制 人民币结构性存款产品	保本浮动收 益型	10,000	2020/9/10	2020/12/4	1.54%-3. 15%	733,561.64	自有资金
23	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行“农银时时付”开放 式净值型人民币理财产品（对公专 属）	非保本浮动 收益型	1,000	2020/9/8	2020/9/22	2.80%	9,006.95	自有资金
24	中国银行丹 阳支行	否	（机构专属）中银理财-乐享天天	固定收益类 产品	1,900	2020/9/9	2020/9/29	2.24%	61233.86	自有资金
25	中国银行丹 阳支行	否	（机构专属）中银理财-乐享天天	固定收益类 产品	5,000	2020/9/11	2020/9/29	2.24%		自有资金
26	兴业银行	否	添利快线净值型理财产品	固定收益类 非保本浮动 收益开放式 净值型	3,000	2020/9/21	2020/9/23	2.60%	4,569.17	自有资金
27	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本 开放式人民币理财产品	非保本开放 式	3,000	2020/9/25	2020/12/24	3.50%	261,780.82	自有资金
28	邮储银行	否	中国邮政储蓄银行邮银财富·债券 2018年第340期（三个月定开净 值型）人民币理财产品	非保本浮动 收益型	7,000	2020/9/26	2020/12/25	3.45%	640,321.99	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
29	中国农业 银行丹阳 支行	否	中国农业银行“农银时时付”开放式 净值型人民币理财产品（对公专属）	非保本浮动 收益型	7,500	2020/10/9	2020/11/11	2.32%	157,511.44	自有资金
30	中国农业 银行丹阳 支行	否	中国农业银行“农银时时付”开放式 净值型人民币理财产品（对公专属）	非保本浮动 收益型	4,000	2020/9/24	2020/9/28	2.80%	12,223.16	自有资金
31	中国农业 银行丹阳 支行	否	中国农业银行“农银时时付”开放式 净值型人民币理财产品（对公专属）	非保本浮动 收益型	3,000	2020/9/26	2020/9/28	2.80%		自有资金
32	中国工商 银行	否	工银理财·法人“添利宝”净值型理 财产品	固定收益类、 非保本浮动 收益型	3,000	2020/10/10	2020/10/30	2.73%	41,891.37	自有资金
33	中国银行 丹阳支行	否	（机构专属）中银理财-乐享天天	固定收益类 产品	200	2020/10/10	2021/1/12	2.24%	11,800.85	自有资金
34	邮储银行	否	中国邮政储蓄银行邮银财富·理财宝 人民币理财产品	非保本浮动 收益理财产 品	900	2020/10/10	2020/11/11	2.62%	20,646.41	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
35	中国银行丹 阳支行	否	（机构专属）中银理财-乐享天天	固定收益类 产品	6,000	2020/10/9	2020/11/9	2.24%	89,254.81	自有资金
36	中国银行丹 阳支行	否	（机构专属）中银理财-乐享天天	固定收益类 产品	3,000	2020/11/3	2020/11/19	2.24%		自有资金
37	中国农业银 行丹阳支行	否	中国农业银行“农银时时付”开放 式净值型人民币理财产品（对公专 属）	非保本浮动 收益型	2,400	2020/10/12	2020/11/30	2.80%	78,659.97	自有资金
38	张家港农村 商业银行	否	张家港农村商业银行金港湾瑞享 12号净值型人民币理财产品	非保本浮动 收益型	2,000	2020/10/28	2021/10/27	4.00%	尚未到期	自有资金
39	张家港农村 商业银行	否	张家港农村商业银行金港湾瑞享6 号净值型人民币理财产品	非保本浮动 收益型	3,000	2020/10/28	2021/4/28	3.90%	尚未到期	自有资金
40	中国工商银 行	否	中国工商“工银同利”系列随心E 人民币理财产品	非保本浮动 收益型	2,800	2020/10/30	2021/1/30	3.35%	236427.40	自有资金
41	兴业银行	否	兴业银行兴银理财金雪球悦享【1】 号【A】款净值型理财产品	固定收益类 产品	10,000	2020/11/4	2021/11/3	4.05%	尚未到期	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
42	兴业银行	否	兴业银行添利快线净值型理财产 品	固定收益类 非保本浮动 收益开放式 净值型	5,000	2020/10/26	2020/11/2	2.60%	29,387.42	自有资金
43	兴业银行	否	兴业银行添利快线净值型理财产 品	固定收益类 非保本浮动 收益开放式 净值型	1,000	2020/10/30	2020/11/2	2.60%		自有资金
44	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财 产品	保本保最低 收益型	7,000	2020/11/5	2021/2/5	3.50%	617534.25	自有资金
45	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本 开放式人民币理财产品（6M）	非保本开放 式	5,000	2020/11/11	2021/4/29	3.50%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本 开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放 式	5,000	2020/11/11	2021/2/18	3.40%	456,438.36	自有资金
47	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财 产品	保本保最低 收益型	11,000	2020/11/16	2021/2/19	3.50%	1,002,054.7 9	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
48	兴业银行	否	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】 款净值型理财产品	固定收益类	3,000	2020/11/17	2021/5/17	3.50%	尚未到期	自有资金
49	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财 产品	保本保最低 收益型	10,000	2020/11/23	2021/2/23	3.50%	882,191.78	自有资金
50	中国农业银 行丹阳支行	否	“汇利丰”2020年第6340期对 公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收 益型	5,000	2020/11/27	2021/2/26	3.10%	386,438.36	自有资金
51	中国农业银 行丹阳支行	否	“汇利丰”2020年第6340期对 公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收 益型	5,000	2020/11/27	2021/2/26	3.10%	386,438.36	自有资金
52	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本 开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放 式	1,000	2020/12/7	2021/3/8	3.40%	83,835.62	自有资金
53	中国农业银 行丹阳支行	否	“汇利丰”2020年第6369期对 公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收 益	10,000	2020/12/11	2021/3/5	3.10%	713,424.66	自有资金
54	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低 收益型	10,000	2021/1/4	2021/4/6	1.50%-3. 50%	尚未到期	自有资金
55	兴业银行	否	兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】 号【A】款净值型理财产品	固定收益类	200	2021/1/25	2021/4/26	2%-5%	尚未到期	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
56	中国工商银 行	否	工银理财·法人“添利宝”净值型 理财产品	固定收益类、 非保本浮动 收益型	2,800	2021/2/4	2021/2/8	2.73%	8,570.83	自有资金
57	中国工商银 行	否	中国工商“工银同利”系列随心E 人民币理财产品	非保本浮动 收益型	2,800	2021/2/8	2021/5/10	3.35%	尚未到期	自有资金
58	兴业银行	否	“金雪球稳利季季丰”理财产品	固定收益类	5,000	2021/2/18	2021/5/19	3.40%	尚未到期	自有资金
59	中国银行丹 阳支行	否	中国银行“中银日积月累-日计划” 理财产品	固定收益类、 非保本浮动 收益型	7,000	2021/2/10	无固定期限	2.35%	尚未到期，已 赎回14,000 万元	自有资金
60	中国银行丹 阳支行	否	中国银行“中银日积月累-日计划” 理财产品	固定收益类、 非保本浮动 收益型	3,000	2021/2/20	无固定期限	2.35%		自有资金
61	中国银行丹 阳支行	否	中国银行“中银日积月累-日计划” 理财产品	固定收益类、 非保本浮动 收益型	7,500	2021/2/23	无固定期限	2.35%		自有资金
62	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低 收益型	8,000	2021/2/25	2021/5/28	1.30%-3. 40%	尚未到期	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

序 号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 （万元）	期限	期限	年化 收益率	投资收益 （元）	资金来源
						起始日	到期日
63	中国农业银 行丹阳支行	否	“汇利丰”2021年第4278期对 公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收 益型	10,000	2021/3/4	2021/6/1	1.50%-3. 55%	尚未到期	自有资金
64	中国银行丹 阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低 收益型	10,000	2021/3/5	2021/6/7	1.30%-3. 42%	尚未到期	自有资金

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

六、备查文件

• 1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二 O 二一年三月十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==