HENGBAO CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-005

恒宝股份有限公司

关于对外提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年2 月18 日召开的第四届 董事会第六次临时会议审议通过了《关于开展委托贷款业务的议案》，会议同意 公司通过中国银行丹阳支行，以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司和江苏 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供财务资助。现公司计划为江苏天坤 集团有限公司提供总金额为5000 万元人民币的委托贷款，有关情况如下：

一、财务资助概述

委托贷款资金总额：12 个月内5000 万元人民币

委托贷款合作银行：中国银行丹阳市支行

借款人：江苏天坤集团有限公司

委托贷款担保方式：江苏天坤集团有限公司名下用于门面房开发用土地 8398.2 平方米，位于市区华阳路东侧，原丹阳酒厂沿街。

江苏天坤集团有限公司名下用于门面房开发用土地8398.2 平方米的评估价 格为9285.05 万元，抵押率为53.8%。

公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制。

本次委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、江苏天坤集团有限公司

江苏天坤集团有限公司成立于1992 年，2004 年7 月注册成立集团公司，江 苏天坤集团有限公司注册资本为6800 万，注册地址为丹阳市中山路7-20 号，是 集房地产开发，工程建筑装潢、物业管理、激光科技、农业育种、供热供电、水

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泥制造、酿酒酿造等多产业多元化发展的综合性民营企业。江苏天坤集团有限公 司法人代表凌云。截至2011 年底，集团总资产20 亿元，负债11 亿元，资产负 债率为55%，实现销售11 亿元，利润1.1 亿元。

江苏天坤集团有限公司控股和参股企业主要有：

• 1）、江苏天坤集团建筑工程有限公司，成立于1992 年，注册资本5000 万元，

• 主要从事各类建筑、装潢工程、设计施工和水电制冷设备安装。江苏天坤集团建 筑工程有限公司为房屋建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二 级单位，江苏天坤集团有限公司持有100%股份。

2）、江苏中科四象激光科技有限公司，位于丹阳市高新技术园区，成立于 2010 年9 月，注册资本10000 万元，由中科院半导体研究所和江苏天坤集团有 限公司共同投资组建的高科技公司，主要从事高功率全固态激光器以及成套激光 装备的研制、生产和销售，江苏天坤集团有限公司持有70%股份。

3）、江苏明天种业科技有限公司为江苏省农科院于2001 年创办的集育、繁、 销为一体的科技型种子公司，位于南京紫金山南麓。2009 年4 月，江苏天坤集 团有限公司和江苏省农科院进行了战略合作，实施重组，注册资本10000 万元， 江苏天坤集团有限公司持有65%股份。

4）、丹阳兴联热电有限公司位于丹阳开发区，成立于1994 年，丹阳兴联热 电有限公司注册资本1.8 亿元，主要产品为蒸汽和电，年发电2 亿kwh，可对外 供热80 万吨，江苏天坤集团有限公司持有100%股份。

5）、江苏美联水泥有限公司，成立于1997 年，注册资本为2500 万港币。企 业主要生产pc32.5、pc42.5 标号包装、散装水泥，企业目前有120 万吨的年生 产能力，江苏天坤集团有限公司持有80%股份。

• 6）、江苏丹阳酒厂有限公司，注册资金500 万，（刚注资4000 万，相关手续

• 办理中）企业目前占地60 亩，标准厂房3 万平方米，有年产2.5 万吨的丹阳黄 酒、封缸酒的生产能力，江苏天坤集团有限公司持有51%股份。

三、委托贷款金额、期限及利率

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公司计划为江苏天坤集团有限公司提供总金额为5000 万元的委托贷款，期 限12 个月，固定利率，年利率16%。合同有效期内合同利率不变。江苏天坤集 团有限公司名下用于门面房开发用土地8398.2 平方米的评估价格为9285.05 万 元，抵押率为53.8%。

四、委托贷款主要用途

江苏天坤集团有限公司使用委托贷款采购原材料。

五、本次委托贷款的决策程序

本次委托贷款，于2012 年2 月18 日召开的第四届董事会第六次临时会议审 议通过。独立董事发表了独立意见，同意为其提供委托贷款。

六、风险控制

公司在选定借款人时积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、 还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户，同时采取较为严格的土地房产作 为抵押物，最大可能地确保委托贷款资金安全。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

• 1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清 算及其他严重影响还款能力情形的；担保项下抵押物发生减值、灭失等严重影响 变现价值的情形。

• 3、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款、变现抵押物等措施，确保资 金安全。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次财务资助可以更好的提高公司闲置资金的利用效率， 为广大股东创造更多的利益。借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还， 委托贷款担保项下抵押物为丹阳城区主要地段的土地、房产，变现能力较强，故 认为收回该笔贷款风险较小并可以控制。

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八、独立董事意见

经审慎审查，我们认为在不影响正常生产的前提下，公司将自有资金向江苏 天坤集团有限公司和江苏丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供财务资 助，有利于盘活公司的流动资产，获得较高的收益水平；本次财务资助以委托贷 款的方式提供，按照《对外提供财务资助管理办法》的有关规定履行了决策程序， 符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定；江苏天坤集团有限公司和江 苏丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司资产负债率合理，盈利能力较好，其 为本次财务资助提供了市区主要地段的土地、房产抵押，本次委托贷款的安全性 较高；财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移 或损害公司利益的情形。

基于以上原因，我们同意公司为江苏天坤集团有限公司和江苏丹阳市开发区 高新技术产业发展有限公司提供12 个月内累计不超过1 亿元人民币（含1 亿元 人民币）的财务资助。

独立董事《关于公司对外提供财务资助事项的独立意见》详见2012 年2 月 20 日的巨潮咨询网。

九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司累计对外发放委托贷款5000 万元人民币，即为江 苏天坤集团有限公司提供金额为5000 万元人民币的委托贷款。

特此公告

恒宝股份有限公司董事会 二O 一二年三月七日

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