Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 11, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-093

河南思维自动化设备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股面值1.00元，每股 发行价格为33.56元，募集资金总额为人民币134,240.00万元，扣除承销佣金、 保荐费用及其他发行费用人民币6,812.60万元后，实际募集资金净额为人民币 127,427.40万元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具众会字(2015)第6131号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资 金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批程 序，对募集资金管理和使用进行监督，确保募集资金专款专用。

2015 年 12 月 18 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募 资资金的银行（中信银行郑州现代城支行、兴业银行北京上地支行、上海浦东 发展银行郑州高新开发区支行及郑州银行高新技术开发区支行）签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司部 分募投项目变更的议案》，对部分募投项目的实施主体及实施地点进行了调 整。2016 年 6 月，公司与控股子公司河南思维信息技术有限公司、中信银行股 份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》； 与控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐 机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》与 控股子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术 开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存 四方监管协议》。2017 年 12 月，公司与控股子公司河南思维精工电子设备有 限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券 股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司募股项目之列控工程技术研究中心项目（以下简称“该募投项目”） 计划总投资9,575.00万元，项目建设内容包括建设列控工程技术研究中心大楼 （约2万平方米）及模拟仿真工程中心、高低温、湿热、振动、电磁兼容等实验 室、产品测试试验平台、新技术研发中心、应用研发中心、质量中心和信息中 心等。截至2018年6月30日，该募投项目已达到预定可使用状态。该募投项目节 余资金约45.54万元，系募集资金存放期间产生的利息收入及短期理财收益。

由于该募投项目节余资金低于100万元且节余资金将用于公司募投项目之新 型列车运行控制系统研发及产业化项目，根据《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013年修订）》的规定，该募投项目结项无需提交公司董事会 及股东大会审议。同时，公司已在《2018年半年度报告》中披露了该募投项目 的使用及结项情况。

鉴于该募投项目节余资金现已全部使用完毕，募集资金专户余额为零，公 司于近日完成该募集资金专户的注销手续办理。本次注销的募集资金专用账户 如下：

开户银行	账号名称	银行帐号
民生银行郑州农业路支行	河南思维自动化设备股份有限公司	694641242

上述项目募集资金专户注销后，公司、存放募集资金专户银行及公司保荐 机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相 应终止。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 12 日