Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.,Ltd — AGM Information 2002

Jun 21, 2002

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年年度股东大会资料

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年度股东大会会议资料

议案1

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年度董事会工作报告

一、公司经营情况：

2001 年公司加大了对基础项目的投入力度，不断完善产品结构，努力提高新 产品开发能力，加强营销网络建设，现已发展成为以中药产品为主体，具有口服 60 液、片剂、胶囊、输液、原料等多种剂型共 多种产品的现代化制药企业。公司 GMP 4000 继口服液车间通过国家药品监督管理局 认证后，具备年产 万瓶的生产 2001 7 GMP 能力的大容量注射剂车间也于 年 月取得了 认证证书。2001 年经国家 科学技术部认证，被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

2001 年公司的主要产品双黄连系列产品、哈伯因片、竹林胺片等继续保持了 较好的生产销售形式。其中双黄连口服液实现销售收入 81,063,637 元，哈伯因片销 售收入 39,082,539 元； 2001 年 7 月公司大容量注射剂车间改造完成并通过了国家 GMP 药品监督管理局 认证后，输液产品已成为公司又一主要剂型，目前公司生产 的输液产品有近10 个品种约20 个规格，多数为常规产品，公司充分利用企业的品 牌优势，发挥产品质量好、配套服务优的特点，销售收入逐步上升，目前已呈现出 产销两旺、供不应求的发展趋势。

报告期内公司共实现主营业务收入136,082,015.46 元，较去年同期下降2.74 ％；主营业务利润71,650,796.06 元，较去年同期下降14.98 ％；净利润 29,085,631.50 元，较去年同期下降27.74％。

与去年同期相比，今年公司每股净利润有一定程度的下降，主要是因为：

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① 2001 年，国家计委相继在 4 月、 5 月制定公布了 69 种抗生素类化学药品和 49 种中成药最高零售价格， 12 月又制定公布了 383 种药品最高零售价格，根据国 家调整药品价格的有关政策，公司主要产品双黄连口服液的定价也有一定程度的下 调，零售价格平均下降了10％左右，因此造成整体利润有所降低。

②2001 年双黄连口服液的主要原材料连翘的主产地受寒流影响，大面积减 产，连翘价格由4.4 元/公斤升至9.7 元/公斤，增长了120％，从而大幅度提高了 双黄连系列产品的生产成本。

③公司2001 年下半年投产的大输液产品，主要是市场需求量大的常规产品， 车间改造完成后，经过设备调试、试生产、批量生产几个过程，到10 月份以后才 转入大规模生产，市场销售也经历了市场调研、投放市场、网络建设几个步骤，因 此，大输液产品在尚未达到规模化生产的情况下，受固定费用及其他因素的影响， 生产成本偏高，对公司整体利润水平造成一定影响，目前随着销售量的逐步增长、 生产规模的稳定扩大，成本已在有效降低。

二、公司主要投资情况：

1、募集资金使用情况：

公司前次募集资金投资项目计划使用21822.5 万元，到报告期末已累计投入 21822.5 万元，项目建设资金不足部分，公司以自有资金追加投入4249.4 万元， 5000 / 目前除 吨 年中药提取生产线项目处于收尾阶段以外，其余募集资金投资项目 均已顺利建成，并已投入生产。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

2001 264 ① 年公司以自有资金 万元受让北京市东风农工商公司及其他股东所 80% 持北京东风医药经营有限公司 股权，并将北京东风医药经营有限公司更名为 北京竹林众生医药有限公司。重组后的北京竹林众生医药有限公司注册资本为人民 100 币 万元，经营范围：批发中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药 品；销售百货、包装食品（未取得专项许可的项目除外）。本公司持有北京竹林众 80% 生医药有限公司 的股份。

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该公司设立较晚，办理完毕药品经营的相关手续后已至年底，故在报告期内对 2001 12 31 公司财务状况和经营结果产生的影响不大。截至 年 月 日，主营业务收 入 2,629,272.49 元。该公司的成立标志着公司多元化经营的战略已开始实施。

5000 / ②我公司根据药品生产工艺需要，将募集资金投资项目之一的“ 吨 年中 药提取生产线项目”中的“前处理和粗提取部分”建在中药材原料基地河南省卢氏 县；为此，公司拟在卢氏县成立一控股子公司，以此加强对募集资金投资项目的管 理，降低经营成本，该子公司注册资本 1000 万元，公司投资 980 万元，持有该公 司 98% 的股权。该子公司的设立属募集资金项目5000 吨/年中药提取生产线项目 的一部分，该项目目前尚未完工，故该子公司尚未正式开展生产经营。

三、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司目前主导产品仍然是以双黄连口服液为主，面对医药市场竞争日趋激烈的 形势和我国加入WTO 后医药行业发展的趋势，主导产品结构相对单一已成为公司生 产经营中主要问题，一旦拳头产品的市场需求发生较大变化，将对公司业绩产生直 接影响。针对这一问题，公司主要采取了以下对策：

GMP ①加大其他剂型产品的开发和销售力度。公司已经完成大输液车间 改 2001 7 12 造，并通过了国家药品监督管理局认证。 年 月至 月，公司大输液产品销 售额分别为 1.93 万元、 13.42 万元、 69.46 万元、 110.21 万元、 197.63 万元和 229.60 万元，呈逐月递增趋势，且市场反映良好，已成产销两旺之势。下一步，公 司将推出更多规格的常规输液产品以及国家中药二类新药香丹葡萄糖注射液、西药 四类新药门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液等新产品，以此推动输液产品销售额的持续增 长。同时，继续推广以哈伯因片、竹林胺片为主的固体制剂产品，增加了阳春玉 液、金果饮、生脉饮、麦味地黄等多个口服液产品，形成口服液、输液、固体制剂 为主体的多剂型利润增长点。

②加大宣传力度，突出优势产品，强化企业品牌。充分利用双黄连口服液良好 市场形象和产品知名度，通过多种方式、多条途径突出对众生制药品牌的宣传，以 稳定优良的产品质量和完善周到的售后服务提高企业和产品的信誉。

③加大新产品开发力度，合理调整产品结构。目前公司在研的国家中药二类新 药香丹（复方丹参）葡萄糖注射液已按照国家规定完成指纹图谱的测定工作，通过

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验收后2002 年将报国家药品监督管理局备案；西药四类新药门冬氨酸钾镁葡萄糖 注射液的补充报批材料已经完成，即将获得生产批文；西药四类新药硝酸异山梨酯 注射液，已报国家药监局审批；2002 年公司还将着手开发2-3 个输液产品、2 个中 药制剂（口服液1 个、固体制剂1 个）以及2 个西药固体制剂，这将有助于公司形 成产品多元化的发展格局。

四、经营环境、宏观政策对公司未来经营产生的影响：

现阶段国家医疗体制改革的各项政策已相继出台，调整药品价格、实行“医药 分家”、药品分类管理、推行医疗保险制度等措施的逐步完善，使入世后的国内医 药市场发生较大的变化，短期内公司主要产品的利润率也受到一定影响，但经营环 境、宏观政策的调整，将有助于促进药品生产流通企业的优胜劣汰、保障新药的研 制开发、降低医药企业不合理费用、形成公平竞争的有序市场环境，目前公司主要 生产车间已通过国家药监局GMP 认证，符合国家“优质优价”的产业政策，2001 年公司双黄连口服液在全国各大中城市医院的招标中，中标率达80％以上，大输 液产品除畅销省内各级医院外，近期还在上海地区的招标中有多个品种中标；下一 步公司将加快完成固体制剂、小针剂车间的GMP 改造，继续加大新产品研发力度， 充分发挥公司的技术优势、品牌效应，大力开拓OTC 市场，涉足医药流通领域，顺 应市场形势的变化，完成公司产品结构、经营模式的合理调整。

五、公司2002 年业务发展规划：

面对国内外医药产业发展的新形势以及我国加入WTO 带来的机遇和挑战，结合 医药市场的发展和需求，2002 年本公司将以制度创新和技术创新相结合，产品经 营和资本经营相结合的形式，加强企业的核心竞争力和营利能力，进一步确立自身 优势，重点发展规模经济。

（1）整体经营目标：2002 年公司将努力实现销售收入增长50％，主导产品市 场份额提高10％；通过规模化生产、畅通销售渠道等方式，合理控制生产经营成 本，同时继续加大宣传力度，增加广告投入；在研新产品将取得实质性进展，力争 2 个输液产品获得生产批文，再着手开发2 个中药制剂（口服液1 个、固体制剂1 个）和2 个西药固体制剂。继续开拓医药商业领域，优化市场营销网络，由产品优 势向规模优势发展，建成科工贸一体化的现代化医药集团。

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（2）技术改造计划：公司目前已完成口服液车间和大输液车间的GMP 改造， 2002 年公司将进行固体制剂和小针剂车间的GMP 改造工作，尤其是以哈伯因、竹 林胺为主的固体制剂产品，行销全国各地，具有很高的知名度，竞争优势明显，现 GMP 有生产规模满足不了市场需求。随着 认证强制推行，一部分不能限期达标的 生产企业将被淘汰，这无疑更为其提供了更大的市场空间。因此，固体制剂和小针 剂车间的GMP 改造完成后，可进一步巩固和扩大公司产品在医药市场的份额。

3 （ ）市场开发计划：树立“以区域市场建设为核心，以扩大市场份额为目 标，以创建众生品牌为重点，以纵深的网络框架为依托”的指导思想，完善现有的 市场营销网络体系，加强营销网络的监控，提高对市场信息反应的灵敏度，实行科 学管理，扩大品牌效应，增加市场占有率。公司将根据不同产品的特点，进行深入 的市场细分，充分利用公司主打产品规格全、适用面广的优势，突出品牌销售策 略，分别对中小城镇、农村市场和大中城市、OTC 市场采取不同的销售策略，把产 品的市场份额继续做大。

（4）相关产业开发计划：公司继设立北京竹林众生医药有限公司后，将在医 药流通领域通过收购兼并等方式，继续设立医药公司，在全国范围内逐步构筑起以 批发连锁形式为主体的医药商业公司平台，从而扩大营销网络的覆盖面和提高销售 网络的高效运行。同时，公司已在河南中药材盛产区卢氏县设立了卢氏众生植物研 发有限公司，将其建成公司中药材种植提取基地，是公司形成种植、提取、生产、 销售一体化的经营模式，加强企业在市场竞争中的抗风险能力。

（5）新产品开发计划：公司在研的国家中药二类新药香丹（复方丹参）葡萄 糖注射液已按照国家规定完成指纹图谱的测定工作，通过验收后2002 年将报国家 药品监督管理局备案；西药四类新药门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液的补充报批材料已 经完成，即将获得生产批文；西药四类新药硝酸异山梨酯注射液，已报国家药监局 审批；2002 年公司还将获得6 个规格的常规输液产品批文，还将着手开发2-3 个 抗菌类和治疗心血管疾病类的输液产品、2 个中药制剂（口服液1 个、固体制剂1 个）以及2 个西药固体制剂，这些新产品的研制将优化公司产品结构，增强企业核 心竞争力。

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（6）加强员工素质教育：公司将通过培训、进修等再教育方式对员工进行轮 训，对管理人员与生产技术人员分别进行高层次专业培训，支持中高层管理人员参 加多种形式的工商管理课程或研究生课程培训，输送技术人员进入国内知名医药类 大专院校、科研单位学习，从而提高全体员工的整体素质和业务水平。

议案2

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年度监事会工作报告

2001 年监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监事会的职 责，对公司经营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况进行了有效的监 督。

（1）公司依法运作情况：2001 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切 实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司 本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级 管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的 行为。

（2）检查公司财务的情况：公司监事会认为公司2001 年度财务报告能够真实 地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所出具的审计报告和对有 关事项作出的评价是客观公正的。

（3）公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，且变更募集资金 投资项目也按要求履行了规定程序并及时进行了披露，变更程序符合有关法律法规 的规定，项目进展顺利，已完工的项目取得了较好的收益。

（4）公司在报告期内的重大收购、出售资产的事项，交易价格合理，没有发 现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

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（5）报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益及股东权益。

（6）在2001 年度，北京兴华会计师事务所对本公司的财务状况出具了无保留 意见的审计报告。

议案3

河南竹林众生制药股份有限公司2001 年度总经理 关于公司内部控制制度完善与执行情况的工作报告

2001 年公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，公司 相继制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》和《信息披露制度》等。这些规则符合中国证监会和国家经贸 委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，现将公司 2001 年关于内部控制制度的完善与执行情况报告如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则， 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可 能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合 理，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 公司与控股股东众生集团在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情 况：

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1 （ ）业务独立方面：公司拥有独立的产、供、销系统，设有专门的产、供、 销部门，并拥有完全的自主权。在原材料采购及产品销售方面，公司均通过自己的 采购部门和销售部门独立完成。

2 （ ）资产独立方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设 施以及土地使用权、房屋所有权、非专利技术和商标权等资产。

3 （ ）人员独立方面：公司的高级管理人员保持独立，董事长、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人以及财务会计人员专职在上市公司工作，并全部在 上市公司领取薪酬，均未在控制人处兼任任何职务。控股股东推荐董事及经理人选 都是严格依照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过合法 有效的法律程序进行。

4 （ ）机构独立方面：公司的生产经营和行政管理部门完全独立，有独立的办 公地址及生产经营场所。公司设立了完整的组织管理机构，负责和管理公司的劳 动、人事及工资工作。

5 （ ）财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立并制定了规范、独立的 财务核算体系和财务会计制度。公司有独立的银行帐户，进行独立纳税，能够独立 自主地做出财务决策。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各 位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟 悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事 人选，按照有关规定建立独立董事制度。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能 够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督。

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5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手健全现行绩效考评与激励 措施，尽快建立更加公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约 束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司董事会目前采取部门责任制的方式，对各部门完成工作计划的相关指标进 行考评，并采取相应的奖惩措施。公司正积极着手建立更加公正、有效的绩效评价 标准与激励约束机制，在公司高管人员中推行。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司董事会制订了《信息披露制度》，指定董事 会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平 等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况。

8、财务部重新修改制订了财务管理制度，形成了一套相对完整的财务内部控 制制度，主要包括《货币资金管理制度》、《计划管理制度》、《差旅费管理制 度》、《非经常费用管理制度》、《财务盘点制度》、《会计交接制度》、《固定 资产管理制度》、《应收帐款管理制度》、《其他应收款管理制度》、《材料核算 管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《产成品仓储管理制度》、《产品发出及 货物管理制度》、《会计档案管理制度》、《驻外会计管理办法》、《无形资产管 理制度》、《待摊费用管理制度》、《财产保险理赔管理》、《会计电算化管理制 度》、《机构设置及岗位职责》等二十项相关制度，使得公司在内部资金管理方面 有了明确详细的执行依据。

2001 年3 月19 日至3 月23 日我公司接受了中国证券监督管理委员会郑州证 券监管特派员办事处的巡回检查并接到了《限期整改通知书》。对于此事，公司董 事会和监事会及经理人员都非常重视，对要求整改和解释说明的事项，逐条进行了 学习,并对照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，全面回 顾、检查了公司自上市以来的运作情况，并针对《限期整改通知书》中提出的问

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2001 7 17 题，制定了整改措施。 年 月 日，中国证券监督管理委员会郑州证券监管 特派员办事处对公司的整改情况进行了回访验收。

2001 年公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如 既往地按照有关议事规则和2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》等要求 规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

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议案4

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年度财务决算报告

2001 年公司主要财务指标如下: （单位：元） 总资产 622,909,250.24 股东权益 416,523,096.94 利润总额 33,155,944.76 净利润 29,085,631.50 扣除非经常性损益后的净利润 28,226,305.06 主营业务利润 71,650,796.06 经营活动产生的现金流量净额 55,029,196.00 现金及现金等价物增加额 6,634,594.85 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 减免所得税：1,221,646.75 元； 营业外收支净额：-353,904.47 元； 非经常性损益总计金额为867,742.28 元。

公司的财务会计报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。

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议案5

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计，2001 年度本公司实现净利润 29,085,631.50 元，按10%提取法定盈余公积金2,918,631.27 元，按 10%提取法定公益金2,918,631.27 元，加上以前年度未分配利润 26,610,198.29 元，2001 年度公司可供股东分配的利润累计为 49,858,567.25 元，公司按照2001 年年度利润分配政策（预计），拟 以2001 年末总股本136,145,240 股为基数，向全体股东每10 股派现 金红利1.5 元（含税），共用利润20,421,786 元，占可供分配利润总 额的40.96 ％，剩余29,436,781.25 元结转下一年度。本年度不进行 资本公积金转增股本。

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议案6

河南竹林众生制药股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证监会证监发字 [1999]98 号文批准，我公司于 1999 年 8 月 13 日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发 行人民币普通股票 3,500 万股，每股发行价 6.52 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金 21,822.5 万元，募集资金于 1999 年 8 月 25 日到位， 99 206 已由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（ ）京会兴字第 号验资报告予以验证。

二、 前次募集资金实际使用情况（单位：万元）

项目	实际开始 投入时间		经审核的实际投资额	经审核的实际投资额	经审核的实际投资额	完工 程度
		1999 年	2000 年	2001 年	合计
扩建3亿粒/年双黄连胶囊车间	1999-9	1513	729		2242	100%
2 亿支/年双黄连口服液车间技 术改造项目	1999-8	3091	983		4074	100%
新建50KG/年石杉碱 甲原料车间项目	1999-8	2973	2476		5449	100%
5000 吨/年中药提取 生产线项目	2000-9		1450	2250.5	3700. 5	95%
输液车间GMP改造项目	2000-8		3991	100	4091	100%
复方丹参葡萄糖输液生产线 技术改造项目	2000-9		1589	677	2266	100%
合计		7577	11218	3027.5	21822 .5

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注：截至2001 年12 月31 日，公司前次募集资金已全部投入项目建设，除 5000 吨 / 年中药提 取生产线项目工程完工 95 ％，处于收尾阶段以外，其余募集资金投资项目均已建成，并投入生 产。

三、对照说明

1 、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照（单位：万元）：

项目	招股说明 书承诺投 资额 （募）	经审核 的实际 投资额	经审核的实 际投资额与 计划投资额 的差额	完工 程度	备注
扩建3亿粒/年双黄连胶囊车间	2933	2242	-691	100%	1
2亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	5605	4074	-1531	100%	2
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	2965	5449	2484	100%	3
5000吨/年中药提取生产线项目	4090	3700.5	-389.5	95%	4
输液车间GMP改造项目	4100	4091	-9	100%	5
复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目	2129.5	2266	136.5	100%	6
合计	21822.5	21822.5	-

备注 1 : 该项目原计划投资 2933 万元，后由于工艺技术的改进以及部分国产设备代替原计划进口购置的设

备，故实际投资额 2242 万元，比原计划节约投资 691 万元。该项目在 2000 年 5 月全部完工，经河南省高新技 术产业化领导小组验收，认定为高新技术产品。 2000 年产出的双黄连胶囊实现销售收入 500 万元，实现净利 润 25 万元； 2001 年实现销售收入 123 万元，实现净利润 5 万元。

由于 2001 年 3 月受国家相关政策影响，双黄连胶囊被广东一制药企业申请得到了中药产品保护，根据《国 家中药保护条例》有关规定，我公司双黄连胶囊在未正式成为中药保护品种之前，不得继续生产销售，从而导 致我公司双黄连胶囊 2001 年销售收入大幅下降。目前经过我公司双黄连胶囊申请中药保护品种的工作已通过 国家中药评审委员会审核，经国家药品监督管理局审批后即可取得中药保护品种资格，预计 2002 年该产品将 恢复正常生产销售。

备注 2 ：该项目原计划投资 5605 万元，实际投入 4074 万元，该项目在 2000 年 6 月全部完工，经国家药品 监督管理局认证，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，取得 GMP 证书。 2000 年双黄连口 服液实现销售收入 8311 万元，实现净利润 2266 万元； 2001 年实现销售收入 8106 万元，实现净利润 1618 万 元。

备注 3 ：该项目原计划投资 2965 万元，实际投入 5449 万元，因项目所在地地理条件复杂，工程投入量比原 计划大，另外根据市场需求和生产规模要求，适当调整工程规模，故实际投入资金比原计划超支 2484 万元。 该项目在 2000 年 6 月全部完工，并进入实际生产阶段，以该产品为主要原料的哈伯因片，为公司创造了良好

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的收益。 2000 年实现销售收入 4432 万元，实现净利润 1353 万元； 2001 年实现销售收入 3908 万元，实现净利 润 1510 万元。

备注 4 ： 该项目原计划投资 4090 万元，实际已投入 4195.50 万元，其中募集资金 3700.5 万元，完工程度为 95% ，目前本项目正处于收尾阶段。

备注 5 、 6 ： 输液车间 GMP 改造项目和复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目是调整募股资金新设项目。 2000 年公司在实施募集资金承诺项目过程中，经过对医药市场多方调研、论证，召开第一届董事会第十次会 议，决定将原承诺的竹林胺片 GMP 改造项目和冻干粉针剂车间 GMP 改造项目调整为前述两个项目，经 2000 年 10 月 13 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过该项议案。

上述募集资金的变更报经中国证监会批准，相关信息已分别于 2000 年 9 月 13 日、 10 月 16 日在《中国证 券报》、《上海证券报》充分披露。

输液车间 GMP 改造项目原计划投入 4100 万元，实际投入 6091 万元，其中募集资金 4091 万元，已于 2001 年 6 月全部完工，经国家药品监督管理局认证，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要 求，取得 GMP 证书。 2001 年实现销售收入 532 万元，实现净利润 -166 万元。随着输液产品大批量生产所实现 的规模化效应日益增强，生产经营成本将进一步降低，公司产品的市场份额在继续扩大，该项目的效益将逐步 显现。

复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目原承诺投入 2129.5 万元，实际投入 4020.4 万元，其中募集资金 2266 万元，已于 2001 年 6 月完工投入使用。 2001 年实现销售收入 171 万元，实现净利润 4 万元。公司在研的 国家中药二类新药复方丹参葡萄糖注射液目前已按照国家规定完成指纹图谱的测定工作，通过验收后2002 年 将报国家药品监督管理局备案；随着治疗型新产品的推出，该项目将为公司带来更大的效益。

• 2 、前次募集资金实际运用情况与公司 1999 年度报告的有关内容对照（单位：万元）：

项目	截至1999年12月31日实 际投资金额	1999年 度报告	对比
扩建3亿粒/年双黄连胶囊车间	1513	1513	相符
2 亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	3091	3091	相符
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	2973	2973	相符
合计	7577	7577

• 3 、前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年中期报告的有关内容对照（单位：万元）：

项目	截至2000年6月30日实 际投资金额	2000年中 期报告	对比
扩建3 亿粒/年双黄连胶囊车间	2207	2207	相符
2亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	3796	3796	相符
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	5286	5286	相符
合 计	11289	11289

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年年度股东大会资料

4 、 前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年年度报告的有关内容对照（单位：万元）：

项目	截至2000 年12 月31 日 实际投资金额	2000 年 度报告	对比
扩建3亿粒/年双黄连胶囊车间	2242	2242	相符
2 亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	4074	4074	相符
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	5449	5449	相符
5000吨/年中药提取生产线项目	1450	1450	相符
输液车间GMP改造项目	3991	3991	相符
复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目	1589	1589	相符
合 计	18795	18795

• 5 、 前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年中期报告的有关内容对照（单位：万元）：

项目	截至2001 年6 月30 日 实际投资金额	2001 年中期 报告	对比
扩建3 亿粒/年双黄连胶囊车间	2242	2242	相符
2 亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	4074	4074	相符
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	5449	5449	相符
5000 吨/年中药提取生产线项目	3150	3150	相符
输液车间GMP改造项目	4091	4091	相符
复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目	2266	2266	相符
合 计	21272	21272

6 、 前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年年度报告的有关内容对照（单位：万元）：

项目	截至2001年12月31日实 际投资金额	2001年 度报告	对比
扩建3 亿粒/年双黄连胶囊车间	2242	2242	相符
2 亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目	4074	4074	相符
新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目	5449	5449	相符
5000 吨/年中药提取生产线项目	3700.5	3700.5	相符

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年年度股东大会资料

输液车间GMP改造项目	4091	4091	相符
复方丹参葡萄糖输液生产线技术改造项目	2266	2266	相符
合 计	21822.5	21822.5

四、 结论：

截至2001 年12 月31 日，我公司实际以募集资金投入上述项目人民 币21822.5 万元，占全部募集资金的100％。公司董事会认为，公司既 完成了招股说明书披露项目的投资建设，又按照符合公司实际需要的 原则使用了募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履 行了披露义务。对于市场形势发生变化，不再利于公司发展的项目， 公司已将该部分募集资金进行了变更，并经过了股东大会审议，并进 5000 / 行了详细的信息披露。目前，除 吨 年中药提取生产线项目处于收 尾阶段以外，其余募集资金投资项目均已顺利建成，并已投入生产。

河南竹林众生制药股份有限公司董事会 2002 2 27 年 月 日

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年年度股东大会资料

议案7

河南竹林众生制药股份有限公司 对《2001 年配股预案》进行延期的议案

2000 由于目前配股工作尚未完成，公司 年年度股东大会审议通过 2001 2002 的《 年配股预案》及 年度第一次临时股东大会对该预案中配 股价格的调整，继续有效，公司董事会拟将该配股预案延期一年，在 2002 年实施配股方案。

河南竹林众生制药股份有限公司 2001 年年度股东大会资料

议案8

河南竹林众生制药股份有限公司 关于聘任2002 年度会计师事务所议案

公司董事会提议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公 司进行2002 年度会计审计。