HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 11, 2017

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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河南辉煌科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-025

2017 年 04 月

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1

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同
	本报告期	上年同期
			期增减
营业收入（元）	68,877,884.98	58,266,707.44	18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,105,749.77	7,276,493.92	11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	7,567,682.63	6,828,033.92	10.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,757,514.07	1,411,645.79	-2,137.16%
基本每股收益（元/股）	0.0215	0.0193	11.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0215	0.0193	11.40%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.50%	0.02%
			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度末
			度末增减
总资产（元）	2,162,081,194.18	2,234,977,805.50	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,550,374,947.59	1,542,269,197.82	0.53%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	519,500.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	46,332.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,188.01
减：所得税影响额	94,953.02
合计	538,067.14	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		33,243				0
前10 名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态	数量
李海鹰	境内自然人	14.61%	55,025,600		41,269,200	质押	13,756,400
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000		16,626,000	质押	5,540,000
深圳市红塔资产－工商银 行－红塔资产辉煌1 号特 定多个客户资产管理计划	其他	4.51%	16,985,406
李力	境内自然人	2.94%	11,070,688
红塔资产－工商银行－红 塔资产辉煌2 号特定多个 客户资产管理计划	其他	2.84%	10,701,034
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600
太平人寿保险有限公司－ 分红－个险分红	其他	1.67%	6,299,839
中欧盛世资产－广州农商 银行－深圳市融通资本财 富管理有限公司	其他	1.59%	6,003,500
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354
红塔资产－工商银行－红 塔资产辉煌3 号特定多个 客户资产管理计划	其他	1.43%	5,395,568
前10 名无限售条件股东持股情况
					持有无限售条件	股份种类
股东名称
					股份数量	股份种类	数量
深圳市红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌1 号特定多个客户资 产管理计划					16,985,406
						人民币普通股	16,985,406
李海鹰					13,756,400	人民币普通股	13,756,400
李力					11,070,688	人民币普通股	11,070,688
红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌2 号特定多个客户资产管理 计划					10,701,034
						人民币普通股	10,701,034

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4

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

胡江平	胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红		6,299,839	人民币普通股	6,299,839
中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资本财富管理有限 公司		6,003,500
			人民币普通股	6,003,500
苗卫东		5,894,354	人民币普通股	5,894,354
谢春生		5,542,000	人民币普通股	5,542,000
红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌3 号特定多个客户资产管理 计划		5,395,568
			人民币普通股	5,395,568
	深圳市红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理
	计划、红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌2 号特定多个客户资产管理
	计划、红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌3 号特定多个客户资产管理
	计划均为深圳市红塔资产管理有限公司旗下的资产管理计划产品；谢春
上述股东关联关系或一致行动的说明	生先生与红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管
	理计划、红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌3 号特定多个客户资产管
	理计划为一致行动人。除此之外，未知前10 名无限售条件普通股股东
	之间，以及前10 名无限售条件普通股股东和前10 名普通股股东之间是
	否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情
	无
况说明

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表指标变动说明

• 1、应收票据期末余额比期初余额减少53.64%，主要原因系报告期内公司收到的承兑汇票

• 到期兑付增加所致；

• 2、预付帐款期末余额比期初余额增加99.38%，主要原因系报告期内按采购合同规定预付

• 的材料款增加所致；

• 3、其他流动资产期末余额比期初余额增加62.64%，主要原因系报告期内合并成都西南交

• 大驱动技术有限责任公司（以下简称“成都驱动”）所致；

• 4、商誉期末余额比期初余额增加46.53%，主要原因系报告期内收购成都驱动51%股权产

• 生的商誉所致；

5、其他非流动资产期末余额比期初余额减少72.95%，主要原因系报告期内预付工程款减 少所致；

• 6、应付票据期末余额比期初余额减少85.68%，主要原因系报告期内应付票据办理减少所

• 致；

• 7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少67.31%，主要原因系报告期内公司将上年末计

• 提的年终奖于本期发放所致；

• 8、应交税费期末余额比期初余额减少89.50%，主要原因系报告期内缴纳上期的税费所致；

• 9、应付利息期末余额比期初余额减少92.36%，主要原因系报告期内支付计提的公司债券

• “15辉煌01”利息所致；

10、其他应付款期末余额比期初余额增加633.75%，主要原因系报告期内收购成都驱动的 股权款尚未支付所致；

11、少数股东权益期末余额为1,952万元，主要原因系报告期内合并成都驱动51%股权所 致。

（二）利润表指标变动说明

• 1、报告期内，税金及附加比上年同期增加49.85%，主要原因系财务报表列报项目变更，

• “管理费用”科目核算的税费改为在“税金及附加”科目核算；

2、报告期内，财务费用比上年同期增加2,330.93%，主要原因系报告期内定期存款利息 收入比上年同期减少所致；

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

3、报告期内，资产减值损失比上年同期减少144.71%，主要原因系报告期内母公司及子 公司北京国铁路阳技术有限公司应收账款减少所致；

• 4、报告期内，投资收益比上年同期减少31.77%，主要原因系报告期内飞天联合（北京）

• 系统技术有限公司、北京赛弗网络科技有限责任公司亏损增加所致；

5、报告期内，营业外收入比上年同期减少37.45%，主要原因系报告期内收到的增值税超 税负返还较上年同期减少所致。

（三）现金流量表指标变动说明

• 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,137.16%，主要原因系报告期内销售

• 商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加59.40%，主要原因系报告期内投资支付 的现金较上年同期减少所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少252.59%，主要原因系报告期内偿还债

• 权人回售的公司债本金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年，由公司牵头，与北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共 同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部 组织招标的“2013年度电子信息产业发展基金项目”，于2013年10月31日收到财政部划拨的 财政补助资金400万元，详见2013年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于获得国 家财政补贴的公告》（2013-058）。截至报告期末，该项目已完成相关的成果鉴定工作。

2、2014年03月05日，辉煌科技、南京南瑞集团公司与郑州市轨道交通有限公司签订了关 于郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为8,790.77 万元。截至报告期末，该合同已确认收入4,360.74万元。

• 3、公司于2015年度启动了2015年度非公开发行，并于2016年11月18日通过中国证监会审

• 核。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会核准的批文。

• 4、2017年3月4日，公司完成了“15辉煌01”2015年3月4日至2016年3月3日期间的利息支

• 付工作，付息金额为2,250万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北斗铁路列车卫星定位与辅 助预警系统应用示范项目		《河南辉煌科技股份有限公司关于获得国家财政补贴
	2013 年11 月02 日	的公告》（公告号2013-058），刊登于巨潮资讯网
		(www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通2 号线一期	2014 年02 月15 日	《河南辉煌科技股份有限公司关于郑州市轨道交通2

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工程综合监控系统集成项目		号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示的提示
		性公告》（公告号2014-012），刊登于巨潮资讯网
		(www.cninfo.com.cn)。
2015 年非公开发行A 股股票		《关于非公开发行A 股股票申请获得中国证券监督管
		理委员会发行审核委员会审核通过的公告》
	2016 年11 月19 日
		（2016-093），刊登于巨潮资讯网
		(www.cninfo.com.cn)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
			1、在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、
			高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不
			经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争
			的企业。2、如果本人（包括本人近亲属）与辉煌科技
		关于同业竞				2015 年非公
收购报告书			不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和辉煌
		争、关联交			认购辉煌科技	开发行股票
或权益变动	李海鹰、		科技《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般	2015 年11
		易、资金占			2015 年非公开发	尚未完成，
报告书中所	袁亚琴		商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，	月17 日
		用方面的承			行股份完成后。	承诺方严格
作承诺			以维护辉煌科技及所有股东的利益，将不利用本人在
		诺				履行承诺。
			辉煌科技中的地位，为本人及本人近亲属在与辉煌科
			技的关联交易中谋取不正当利益。3、作为辉煌科技的
			股东，本人及本人的关联方不存在违规占用辉煌科技
			资金、资产和其他资源的情形。
资产重组时
所作承诺
					持有辉煌科技股
			在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高		权或担任辉煌科
		关于同业竞	级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经	2009 年09	技董事、监事、高
	李海鹰					正常履行中
		争	营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的	月29 日	级管理人员或核
			企业。		心技术人员期间
					及法定期限内
首次公开发						2015 年度非
行或再融资						公开发行股
					2015 年非公开发
时所作承诺	李海鹰、	股份限售承	认购股份自2015 年非公开发行股票结束之日起，三十	2015 年11		票尚未完
					行股票完成之日
	袁亚琴	诺	六个月内不转让。	月17 日		成，承诺尚
					起三十六个月内
						未开始执
						行。
	公司董		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输		自2016 年6 月1
				2016 年06
	事及高	其他承诺	送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对		日至2015 年度非	正常履行中
				月01 日
	级管理		董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承		公开发行A 股股

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	人员		诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消		票摊薄即期回报
			费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬		填补措施实施期
			制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺		间
			拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
			施的执行情况相挂钩。
			1、自本次辉煌科技非公开发行股票定价基准日（辉煌
			科技第五届董事会第十四次会议决议公告日，即2015
			年11 月18 日）前六个月至2016 年6 月21 日，本人
			及本人关联方不存在减持辉煌科技股票的情形；自
			2016 年6 月21 日至本次非公开发行股票完成后的六个
			月内，本人及本人关联方将不以任何方式减持所持有
			的辉煌科技股票，亦不会做出减持辉煌科技股票的计
			划或安排。2、（1）本人是具有完全民事行为能力的自
			然人，中国国籍，具备法律、行政法规规定的认购上
			市公司非公开发行股票的资格。（2）本人认购辉煌科
					2015 年5 月18 日
			技本次非公开发行股票的资金来源是本人自有或自筹
	李海鹰、	股份减持承		2016 年06	至2015 年度非公
			资金，本次认购资金来源合法、合规，不存在由辉煌			正常履行中
	袁亚琴	诺		月21 日	开发行股票完成
			科技或其控股公司通过直接或间接方式就本次认购对
					之日起六个月内
			本人提供财务资助或者补偿的情形；本人参与本次认
			购亦不存在对外募集资金、股份代持、分级收益等结
			构化安排等行为。（3）本人保证在辉煌科技本次非公
			开发行股票获得中国证监会核准后、非公开发行方案
			在中国证监会备案前，确保认购辉煌科技本次非公开
			发行股票的资金全部到位。若本人未能按照《附条件
			生效股份认购合同》、《附条件生效股份认购合同之补
			充协议》、 《附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》
			的约定履行认购缴款义务，本人愿依据上述合同的约
			定承担违约责任。
			2015 年度非公开发行募集资金到位后，河南辉煌科技
			股份有限公司将严格执行中国证监会及深圳证券交易
			所有关规定及本公司《募集资金管理制度》的规定，
			单独开立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
			集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门
			账户内的资金严格按照中国证监会《上市公司监管指			2015 年度非
			引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》			公开发行股
		募集资金使	中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理。募集	2016 年06	2015 年度非公开	票尚未完
	公司				发行募集资金使
		用承诺	资金在实际投入前产生的利息或其他潜在收益都将通	月30 日		成，承诺尚
					用期间
			过该专户进行集中管理，专户不得存放非募集资金或			未开始执
			用作其他用途；同时本公司将按照信息披露的募集资			行。
			金投向和董事会、股东大会的审批和决议使用募集资
			金，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重
			大投资或资产购买，本次募集资金中补充流动资金部
			分将用于主营业务发展，不会用于财务性投资。本公
			司将严格规范与上市公司体系内各子公司之间的关联

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

			交易和资金往来，确保合理性和公允性。
股权激励承
诺
			在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的十二个月内，
其他对公司					该产业并购基金
		募集资金使	不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资	2014 年06
中小股东所	公司				设立后十二个月	正常履行中
		用承诺	金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永	月05 日
作承诺					内
			久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
承诺是否按时履行				是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏

为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,881.83	至	5,046.38
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,881.83
	预计2017年上半年公司执行的在手订单完成基
业绩变动的原因说明	本与去年同期持平，导致2017年1-6月归属于
	上市公司股东的净利润同比增长0%-30%。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日
			详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关
	实地调研	机构
			系活动记录表》（2017-001）。

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	714,072,616.06	832,087,230.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,644,999.60	29,432,253.60
应收账款	483,609,431.12	465,789,583.70
预付款项	22,210,722.36	11,139,952.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,870,102.05	18,569,968.54
买入返售金融资产
存货	172,682,206.01	176,173,316.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,326,663.56	7,579,077.81
流动资产合计	1,438,416,740.76	1,540,771,384.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	160,978,825.14	164,283,266.37
投资性房地产
固定资产	47,189,313.07	50,959,553.03
在建工程	176,677,289.60	167,456,659.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,274,336.41	53,012,717.80
开发支出
商誉	107,762,556.00	73,545,123.79
长期待摊费用
递延所得税资产	28,574,385.21	34,181,181.10
其他非流动资产	207,747.99	767,919.99
非流动资产合计	723,664,453.42	694,206,421.49
资产总计	2,162,081,194.18	2,234,977,805.50
流动负债：
短期借款	152,648,020.85	142,413,508.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	133,692.00	933,692.00
应付账款	157,474,146.15	204,386,328.83
预收款项	22,877,602.98	22,523,223.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,964,478.53	9,069,648.74
应交税费	2,514,297.74	23,950,927.98
应付利息	1,417,500.00	18,562,500.00
应付股利

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其他应付款	22,356,509.42	3,046,902.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	362,386,247.67	424,886,732.34
非流动负债：
长期借款
应付债券	213,254,637.79	249,048,721.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,200,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债	7,347,313.23	10,273,154.31
其他非流动负债
非流动负债合计	229,801,951.02	267,821,875.34
负债合计	592,188,198.69	692,708,607.68
所有者权益：
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	652,518,981.31	652,518,981.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	61,467,445.51	61,467,445.51
一般风险准备

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13

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

未分配利润	459,732,100.77	451,626,351.00
归属于母公司所有者权益合计	1,550,374,947.59	1,542,269,197.82
少数股东权益	19,518,047.90
所有者权益合计	1,569,892,995.49	1,542,269,197.82
负债和所有者权益总计	2,162,081,194.18	2,234,977,805.50

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	684,625,257.35	758,281,353.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,503,499.60	22,213,801.10
应收账款	359,149,350.94	362,358,378.40
预付款项	15,454,835.13	8,624,303.50
应收利息	3,548,541.66	2,954,791.66
应收股利
其他应收款	62,634,491.64	62,141,399.73
存货	83,729,660.88	98,124,789.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,504,505.07	3,679,245.28
流动资产合计	1,224,150,142.27	1,318,378,062.33
非流动资产：
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	533,508,225.14	481,546,066.37
投资性房地产
固定资产	44,989,986.55	49,548,565.40
在建工程	114,337,726.16	112,756,662.81
工程物资

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14

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,260,605.58	41,898,706.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,501,496.34	27,555,699.45
其他非流动资产	207,747.99	745,419.99
非流动资产合计	906,805,787.76	864,051,120.02
资产总计	2,130,955,930.03	2,182,429,182.35
流动负债：
短期借款	152,648,020.85	142,413,508.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	133,692.00	933,692.00
应付账款	207,341,901.79	237,063,796.93
预收款项	20,709,511.42	20,159,776.87
应付职工薪酬	1,838,154.90	4,093,651.19
应交税费	1,083,192.16	16,928,214.90
应付利息	1,417,500.00	18,562,500.00
应付股利
其他应付款	35,045,609.47	1,997,535.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	420,217,582.59	442,152,676.47
非流动负债：
长期借款
应付债券	213,254,637.79	249,048,721.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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15

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延收益	8,000,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债	7,347,313.23	10,273,154.31
其他非流动负债
非流动负债合计	228,601,951.02	267,821,875.34
负债合计	648,819,533.61	709,974,551.81
所有者权益：
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	749,526,453.67	749,526,453.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	61,467,445.51	61,467,445.51
未分配利润	294,486,077.24	284,804,311.36
所有者权益合计	1,482,136,396.42	1,472,454,630.54
负债和所有者权益总计	2,130,955,930.03	2,182,429,182.35

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,877,884.98	58,266,707.44
其中：营业收入	68,877,884.98	58,266,707.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	63,874,182.66	61,746,798.76
其中：营业成本	32,794,810.24	31,740,630.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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16

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	724,603.84	483,556.68
销售费用	7,925,898.97	6,151,547.98
管理费用	20,836,585.60	21,175,572.62
财务费用	2,527,457.22	103,970.77
资产减值损失	-935,173.21	2,091,520.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,748,947.40	-2,844,990.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,254,754.92	-6,325,082.05
加：营业外收入	9,892,276.51	15,814,908.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,147,031.43	9,489,826.21
减：所得税费用	2,786,159.67	2,213,332.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,360,871.76	7,276,493.92
归属于母公司所有者的净利润	8,105,749.77	7,276,493.92
少数股东损益	255,121.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

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17

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,360,871.76	7,276,493.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,105,749.77	7,276,493.92
归属于少数股东的综合收益总额	255,121.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0215	0.0193
（二）稀释每股收益	0.0215	0.0193

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,100,046.21	43,082,832.87
减：营业成本	31,156,416.41	25,682,096.52
税金及附加	619,884.03	266,839.91
销售费用	5,104,446.77	2,969,412.08
管理费用	11,346,215.65	12,103,553.27
财务费用	1,947,101.53	-16,475.14
资产减值损失	-626,134.07	2,663,897.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,764,441.23	-2,844,990.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,787,674.66	-3,431,482.45
加：营业外收入	8,654,049.10	13,500,506.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,441,723.76	10,069,024.30
减：所得税费用	1,759,957.88	1,950,382.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,681,765.88	8,118,642.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

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18

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	9,681,765.88	8,118,642.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	92,868,636.20	124,899,903.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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19

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

收到的税费返还	8,865,246.60	15,287,308.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,575,493.47	8,672,060.43
经营活动现金流入小计	111,309,376.27	148,859,272.03
购买商品、接受劳务支付的现金	71,325,595.71	68,210,098.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	23,702,314.71	35,743,480.31
支付的各项税费	26,548,938.42	18,770,255.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,490,041.50	24,723,791.93
经营活动现金流出小计	140,066,890.34	147,447,626.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,757,514.07	1,411,645.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,650,000.00
取得投资收益收到的现金	15,493.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,665,493.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	14,513,331.29	12,218,870.27
的现金
投资支付的现金		70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,184,005.82	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	39,697,337.11	91,218,870.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,031,843.28	-91,218,870.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	81,464,651.83	71,230,139.94
发行债券收到的现金

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20

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	81,464,651.83	71,230,139.94
偿还债务支付的现金	107,233,064.94	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,935,665.75	23,656,165.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	131,168,730.69	38,656,165.12
筹资活动产生的现金流量净额	-49,704,078.86	32,573,974.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-115,493,436.21	-57,233,249.66
加：期初现金及现金等价物余额	820,682,598.12	808,089,388.62
六、期末现金及现金等价物余额	705,189,161.91	750,856,138.96

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,308,439.50	97,812,822.30
收到的税费返还	8,086,861.09	13,000,506.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,067,569.44	7,129,996.10
经营活动现金流入小计	91,462,870.03	117,943,325.15
购买商品、接受劳务支付的现金	39,593,809.27	44,420,152.60
支付给职工以及为职工支付的现金	11,753,133.02	20,702,061.28
支付的各项税费	20,048,004.60	8,165,700.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,410,334.85	13,990,234.84
经营活动现金流出小计	78,805,281.74	87,278,149.47
经营活动产生的现金流量净额	12,657,588.29	30,665,175.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额

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21

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
	7,465,909.00	6,890,926.33
付的现金
投资支付的现金		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
	27,618,600.00	12,500,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	35,084,509.00	89,390,926.33
投资活动产生的现金流量净额	-35,084,509.00	-89,390,926.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	81,464,651.83	71,230,139.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	81,464,651.83	71,230,139.94
偿还债务支付的现金	107,233,064.94	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,935,665.75	23,656,165.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	131,168,730.69	38,656,165.12
筹资活动产生的现金流量净额	-49,704,078.86	32,573,974.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-72,130,999.57	-26,151,775.83
加：期初现金及现金等价物余额	751,807,233.91	742,166,962.56
六、期末现金及现金等价物余额	679,676,234.34	716,015,186.73

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

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22