HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-019

河南辉煌科技股份有限公司

2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人侯菊艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	917,569,893.69	986,654,469.07	-7.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	681,037,008.62	685,719,286.93	-0.68%
总股本（股）	177,735,000.00	177,735,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.86	-0.78%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	40,887,806.28	22,769,969.14	79.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,682,278.31	-11,384,963.55	58.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,716,600.43	-45,384,851.12	-20.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3079	-0.4341	29.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0263	-0.0641	75.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0263	-0.0641	75.85%
加权平均净资产收益率（%）	-0.69%	-1.83%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	-0.71%	-1.89%	1.18%
益率（%）

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	200,165.37
合计	200,165.37	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	14,632
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金		4,888,132	人民币普通股
宋丹斌		3,194,000	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		2,732,327	人民币普通股
李翀		1,961,588	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资 基金		1,525,434	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混 合型证券投资基金		1,224,404	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券 投资基金		1,068,765	人民币普通股
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金		800,000	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金		716,800	人民币普通股
山西信托有限责任公司－慈善总会资金信托		461,361	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

（一）资产负债表指标变动说明

• 1、报告期内，货币资金期末余额比期初余额减少 32.99%，主要原因是本期支付收购国铁

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路阳款项及为生产储备采购原材料付款增加所致。

• 2、报告期内，预付款项期末余额比期初余额增加 54.26%，主要原因是生产储备预付采购

• 款增加所致。

• 3、报告期内，开发支出期末余额比期初余额增加 252.67%，主要原因是本期研发支出中

• 资本化开发支出增加所致。

• 4、报告期内，短期借款期末余额比期初余额增加 733.33%，主要原因是本期新增银行贷

• 款 5,000 万元所致。

• 5、报告期内，应付票据期末余额比期初余额减少 49.39%，主要原因是本期应付票据到期

• 增加、对外开具的应付票据减少所致。

• 6、报告期内，预收账款期末余额比期初余额增加幅度较大，主要原因是本期子公司国铁

• 路阳收到客户的预付款大幅增加所致。

• 7、报告期内，应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 58.07%，主要原因是本期子公司国

• 铁路阳将上期末计提的年终奖于本年发放所致。

• 8、报告期内，应交税金期末余额比期初余额减少 78.59%，主要原因是报告期内缴纳税款

• 所致。

• 9、报告期内，其他应付款期末余额比期初余额减少 95.05%，主要原因是本期将收购国铁

• 路阳款项支付完毕所致。

• 10、报告期内，递延所得税负债期末余额比期初余额减少 63.57%，主要原因是期末可抵

• 扣暂时性差异减少导致。

（二）利润表指标变动说明

• 1、报告期内，营业收入本期金额比上年同期金额增加 79.57%，营业成本本期金额比上年

• 同期金额相应增加 77.36%，营业税金及附加本期金额比上年同期大幅增加，其主要原因是本 期国铁路阳会计报表纳入合并范围所致。

• 2、报告期内，财务费用本期金额比上年同期金额增加的幅度较大，主要原因是本期新增

• 银行贷款 5,000 万元导致支付利息增加，及银行存款利息减少所致。

• 3、报告期内，资产减值损失期末金额比上年同期金额减少 170.13%，主要原因是应收账

• 款原值比上年同期减少，相应计提的资产减值准备减少所致。

• 4、报告期内，营业外收入期末金额比上年同期金额减少 53.98%，主要原因是本期收到的

• 政府奖励款减少所致。

（三）现金流量表指标变动说明

• 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金本期金额比上年同期金额增加 127.60%，

• 其主要原因是公司加强销售回款的力度、及合并国铁路阳会计报表所致。

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• 2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加幅度较大，

• 其主要原因是暂收往来款增加，及合并国铁路阳会计报表所致。

• 3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上年同期金额增加幅度较大，

• 其主要原因是本期购买原材料增加，及合并国铁路阳会计报表所致。

• 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 99.52%，其主

• 要原因是本期购建固资减少，及合并国铁路阳会计报表所致。

• 5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加幅度较大，其

• 主要原因是本期新增银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、2011 年 10 月 19 日公司第四届董事会第八次会议和 2011 年 11 月 9 日公司 2011 年第二

• 次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%股权的议案》，同意 使用超募资金 109，077,314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元，合计 145,036,533.98 元，收购 北京国铁路阳技术有限公司 50.87%的股权。按照协议的约定，报告期内公司已向交易对方支 付完毕第三笔款项，该协议已履行完毕。

• 2、2011 年 3 月 15 日，公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，

• 中标金额为 107,752,000 元，交易对方为中铁建电气化局集团有限公司。该项目分石武客专河 北段、京石客专、京石武客专湖北段、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段五个标段执行， 合同金额分别为 19,629,539 元、26,139,943 元、18,462,584 元、3,208,000 元、40,111,934 元。 报告期内，该等合同执行情况良好。

• 3、2011 年 11 月，公司和南京南瑞集团公司组成的联合体与郑州市轨道交通有限公司签署

• 《郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目合同文件》，合同金额 8,099.6079 万 元。报告期内，该等合同执行情况良好。

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3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书	不适用	不适用	不适用
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	李海鹰、李劲 松、谢春生、胡 江平、苗卫东、 李力、刘锐	1、公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡 江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前本人已持有的 发行人股份，也不由发行人收购该部分股 份。 2、公司股东李海鹰出具了《避免同业竞争 承诺》，承诺"在持有辉煌科技股权或担任 辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核 心技术人员期间及法定期限内，不经营或 投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业 竞争的企业"。	良好
发行时所作承诺
	公司	公司承诺：在募集资金使用过程中，如出 现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募 集资金作为持有交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人、委托理财等财 务性投资，不直接或者间接投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司，不将募集资 金用于质押、委托贷款或其他变相改变募 集资金用途的投资。控股股东、实际控制 人等关联人不占用或挪用募集资金，不利 用募投项目获得不正当利益。该部分闲置 资金将暂时存放于募集资金专户，待发行 人在主营业务发展方面存在资金需求的情 况下使用。	良好
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
业绩
2012年1-6月净利润同比	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增	-10.00%		20.00%
			～～
变动幅度的预计范围	减变动幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	13,908,680.74
业绩变动的原因说明	上半年为公司生产经营的淡季。

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
2012年01月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限 公司研究员孙萌	公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。
2012年01月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限 公司研究员浦俊懿	公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。
2012年03月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	信达澳银、民生加银 基金、民生证券研究 所、生命保险资产管 理有限公司、东方基 金	公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观， 提供公司及产片介绍册。
2012年03月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理 有限公司总裁石波 先生、基金经理助理 李晓明先生	公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。
2012年03月29日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限 公司朱丹、信诚基金 管理有限公司胡喆、 谭鹏万、金梓才	公司的经营发展情况及公 司产品情况，现场参观。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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