HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 21, 2011

河南辉煌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码： 002296 证券简称：辉煌科技 公告编号： 2011-046

河南辉煌科技股份有限公司

2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人郭艳巧声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	722,408,471.88		746,689,768.50		-3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	622,067,112.85		626,561,743.54		-0.72%
（元）
股本（股）	177,735,000.00		104,550,000.00		70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.50		5.99		-41.57%
（元/股）
						比上年同期增减
	2011年7-9月	比上年同期增减		2011年1-9月
		（%）				（%）
营业总收入（元）	70,126,693.36	69.30%		171,892,091.55		59.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,189,188.57	44.24%		32,097,869.31		24.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-72,853,923.38		-30.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-		-0.41		24.07%
（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1023	44.08%		0.1806		24.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	44.08%		0.1806		24.21%
加权平均净资产收益率（%）	2.97%	1.94%		5.16%		0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净	2.96%	1.84%		4.91%		0.37%
资产收益率（%）

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非经常性损益项目：

非经常性损益项目：	非经常性损益项目：	非经常性损益项目：
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-46,004.86
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,815,000.00	①根据郑开管（2011）16号《郑州高新技术产业开发区管 委会关于表彰2010年度固定资产投资先进企业的决定》，公司收 到奖励金额6万元，确认收入6万元。 ②根据豫财教（2010）299号文《河南省科学技术厅关于2009 年河南省高新技术产业化二次补助的项目》，公司收到项目补助 资金60万元，该项目已经完工，确认收入60万元。 ③根据郑开管（2011）15号文《郑州高新技术产业开发区 管委会关于表彰2010年度经济突出贡献企业和高成长型高新技 术企业的决定》，公司收到奖励金额15万元，确认收入15万元。 ④根据与郑州市高新区管委会签订的《郑州高新区技术研究 与开发经费支持项目目标责任合同（重点类以上）》--无线调车 机车信号和监控系统项目 ，公司收到技术研究与开发经费拨款 50万元，该项目已经完工，确认收入50万元。 ⑤收到郑州市商务局2010年河南省服务外包发展基金22.5 万元，确认收入。 ⑥收郑州市科学技术局2011年度郑州市科技进步奖3万元。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	22,455.70
所得税影响额	-746,349.05
合计	1,045,101.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,567
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件流
股东名称（全称）		种类
	通股的数量
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,538,500	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	5,280,067	人民币普通股
宋丹斌	4,394,000	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,133,991	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,216,413	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型 证券投资基金	2,099,015	人民币普通股
李翀	1,706,587	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,326,080	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,145,728	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,122,383	人民币普通股

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• 1、报告期内，货币资金同比年初减少 38.58%，主要系公司募集资金项目投入及购建固定资产资金投入加大 所致。

• 2、报告期内，应收票据同比年初增加 33.07%，主要系公司收到银行承兑票据增加所致。

• 3、报告期内，应收账款同比年初增长 53.24%，主要系报告期内销售收入增加所致。

• 4、报告期内，预付账款同比年初增长 136.02%，主要系报告期内预付采购材料款项增加所致。

• 5、报告期内，其他应收账款同比年初增长 32.78%，主要系报告期内出差人员增加备用金所致。

• 6、报告期内，在建工程同比年初增长 57.08%，工程物资同比年初减少 68.74%，原因是报告期内募投项目 领用转入在建工程所致。

• 7、报告期内，递延资产所得税同比年初减少 44.06%，原因系报告期内应纳税时间性差异减少所致。

• 8、报告期内，应付职工薪酬同比年初减少 57.62%，原因系上年末计提的年终奖在本年度发放所致。

• 9、报告期内，应交税费同比年初减少 74.47%，原因是报告期内清缴税款所致。

• 10、报告期内，其他应付款同比年初减少 56.67%，原因是报告期内偿还欠款所致。

• 11、报告期内，递延所得税负债同比年初减少 52.41%，原因系报告期内应纳税时间性差异减少所致。

• 12、报告期内 ，股本同比期年初增加 70%，主要系公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 10,455 万股为 基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股所致。

• 13、报告期内，主营业务收入、主营业务成本同比分别增长 59.91%、57.27%，主要原因系报告期内合同签 订额较上期大幅增加，铁路信号集中监测系统和无线调车机车信号和监控系统的收入比去年同期分别增长 37.01%、338.33%所致。

• 14、报告期内，营业税金及附加同比增长 41.69%，主要是报告期内营业收入增加所致。

• 15、报告期内，销售费用同比增长 70.43%，原因是业务量的增加致使销售人员的增加，员工工资增加，差 旅费、招待费用都相应增加幅度较大所致。

• 16、报告期内，管理费用同比增长 82.78%.，主要原因是随着公司业务量的增加，公司管理人员增加、员工 工资及相应各种社保费用增加增加所致。

• 17、报告期内，财务费用较上年同期减少 177.57%，主要系本期募集项目投入资金，相应利息收入减少所致。

• 18、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 117.21%，主要系应收账款原值比上年同期增加，相应计提的 减值准备增加所致。

• 19、报告期内，营业外支出支出比上年同期减少 95.82%，主要原因系上年同期有公益救济性捐赠 110 万元 所致。

• 20、报告期内，所得税费用比上年同期增加 64.90%，主要原因系本期税前利润较上年同期有所增加所致。

• 21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 30.22%，主要原因系报告期内支付的职工薪酬、各项税 费较上年同期分别增长 128.37%、50.75%。

• 22、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 202.84%，主要原因系募投项目建设力度的加大，致使投 资活动的现金流出比上年同期增加 202.64%。

• 23、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 50.64%，主要原因系上年同期偿还债务支付现金 3,000 万元，报告期内无此项支出。

• 24、非流动性资产处置损益比上年同期减少 7222.82%，主要原因系报告期内处置固定资产损失 46,004.86 元， 上年同期发生额为 645.88 元所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2011 年 3 月 15 日接到中铁建电气化局集团有限公司发来的中标通知书，本公司铁路防灾安全监 控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，中标价为 10,775.2 万元。该项目分石武客专河北段、京石客 专、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段、京石武客专湖北段五个标段执行。

报告期内，公司已与中铁建电气化局集团有限公司签订了石武（河北段）客专四电集成工程、京石客专 四电集成工程的防灾安全监控系统、新建铁路石家庄至武汉（湖北段）四电集成工程项目合同协议书，合同 金额分别为 19,629,539 元、26,139,943 元、18462584 元。截至报告期末，该等合同执行情况良好。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中	无	无	无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	李海鹰、李劲 松、谢春生、 胡江平、苗卫 东、李力、刘 锐	1、公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、 胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前本人已持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2、公司股东李海鹰出具了《避免同业 竞争承诺》，承诺“在持有辉煌科技股权或 担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或 核心技术人员期间及法定期限内，不经营或 投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业 竞争的企业”。	报告期内，各 项承诺均能严 格履行。
发行时所作承诺

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	公司	在募集资金使用过程中，如出现暂时性 的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为 持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借予他人、委托理财等财务性投资，不 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主 要业务的公司，不将募集资金用于质押、委 托贷款或其他变相改变募集资金用途的投 资。控股股东、实际控制人等关联人不占用 或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正 当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集 资金专户，待公司在主营业务发展方面存在 资金需求的情况下使用。	报告期内，各 项承诺均能严 格履行。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同	0%		30.00%
			～～
度的预计范围	期增减变动幅度为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,718,282.45
	公司通过强化内部管理，积极开拓市场，不断开发适合市场需求的产品，进而 增加销售收入和利润。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

				谈论的主要内容及提供
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象
				的资料
2011年09月01日	3414会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司周 中、黄睿、李梦然、张莎莎、 郭玲、张卫东；汇添富基金管 理有限公司杨岚春等。	公司经营发展情况及产 品情况

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