HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 27, 2014

河南辉煌科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2014-018

河南辉煌科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013 ]1179 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013 年11 月13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万 股，每股面值1 元，每股发行价人民币16.28 元。截至2013 年11 月14 日止， 本公司共募集资金713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集 资金净额692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验 证确认。

截止2013 年12 月31 日，公司尚未使用本次非公开发行募集资金，募集资 金余额（包含募集资金利息收入）为人民币693,192,318.37 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理制度的相关规定，公司对募集资金 采用专户存储，资金使用需经相关规定程序并予以公告。公司连同保荐机构中原 证券股份有限公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000， 11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、 郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于2013 年12 月 13 日，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格 履行三方监管协议。

截至2013 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

专项报告第 1页

河南辉煌科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方 式
平安银行股份有限公司郑 州分行	11014556062006	695,513,328.00	2,798,722.88	活期
	11014566363000		70,641,657.20	活期
	11014566365008		34,457,706.38	活期
			230,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公 司郑州分行	626217360		58,913,797.62	活期
			160,000,000.00	定期
郑州银行高新技术开发区 支行	90501880120003851		38,970,723.41	活期
			100,000,000.00	定期
小计		695,513,328.00	695,782,607.49
减：尚未支付的发行费			2,590,289.12
募集资金专户净额合计			693,192,318.37

募集资金存放情况说明：

• 1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将

• 部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

2、平安银行股份有限公司郑州分行（11014556062006）账户属于承销商中 原证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销保荐费后余款转入本公司的初始 存放账户，初始存放金额695,513,328.00 元，向募集资金专户转账后，截止日 余额为2,798,722.88 元（其中包括尚未支付的发行费用2,590,289.12 元）。公 司将在2014 年度支付相关发行费用后，将该账户剩余资金全部转入募集资金专 户，专款专用。

三、2013 年度募集资金的使用情况

2013 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	69,292.30	69,292.30	69,292.30	本年度投入募集资金总 额	本年度投入募集资金总 额	本年度投入募集资金总 额
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总 额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本 年 度 投 入 金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1)		项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目

专项报告第 2页

河南辉煌科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1、铁路灾害监测及预警 系统	否	21,891.38	21,891.38					2016 年1 月31 日	2016 年1 月31 日			否
2、铁路综合视频监控系 统	否	13,897.07	13,897.07					2016 年1 月31 日				否
3、智能综合监控系统	否	16,445.77	16,445.77					2016 年1 月31 日				否
4、轨道交通运营安全服 务系统	否	17,064.17	17,064.17					2016 年1 月31 日				否
承诺投资项目小计		69,298.39	69,298.39
超募资金投向	无
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年2 月28 日

专项报告第 3页