Helios Faros d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Jun 18, 2012

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.	do		31.03.2012.
				Tromjese ni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		2015838
Matični broj subjekta (MBS):		060213634
Osobni identifikacijski broj (OIB):		48594515409
Tvrtka izdavatelja: HELIOS FAROS d.d. ZA UGOSTITELJSTVO
Poštanski broj i mjesto:		21460		STARI GRAD
Ulica i kućni broj: PRIKO BB
Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	413	STARI GRAD
Šifra i naziv županije:	17			SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		Broj zaposlenih:	100
Konsolidirani izvještaj:						(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	INA ŠKARPA
Telefon: 021 765 853		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	021 765 128
Adresa e-pošte: fgelo@heliosfaros.hr
Prezime i ime: FILIP GELO
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	127.892	127.113
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13	13
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13	13
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010 011	127.860 66.482	127.081 66.482
2. Građevinski objekti	012	60.119	59.340
3. Postrojenja i oprema	013	410	403
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	849	856
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19	19
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	19	19
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.290	5.680
I. ZALIHE (036 do 042)	035	277	277
1. Sirovine i materijal	036	241	241
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	36	36
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.978	5.369
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	5.772	4.136
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	116 626	117 672
6. Ostala potraživanja	049	464	444
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1	1
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1	1
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	34	33
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	135.182	132.793
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-15.927	-20.690
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-71.301	-83.813
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	71.301	83.813
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.512	-4.763
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	12.512	4.763
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	544	544
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	544	544
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	150.512	152.886
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	118.074	119.865
4. Obveze za predujmove	097	31	228
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.430	4.930
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	400	290
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.327	1.760
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.992	25.555
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	258	258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	53	53
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	135.182	132.793
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
	Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	61	61	66	66
1. Prihodi od prodaje	112	43	43	60	60
2. Ostali poslovni prihodi	113	18	18	6	6
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.813	2.813	2.816	2.816
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	165	165	254	254
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49	49	75	75
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	116	116	179	179
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.626	1.626	1.544	1.544
a) Neto plaće i nadnice	121	1.040	1.040	986	986
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	347	347	331	331
c) Doprinosi na plaće	123	239	239	227	227
4. Amortizacija	124	897	897	779	779
5. Ostali troškovi	125			79	79
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	125	125	160	160
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.172	2.172	2.013	2.013
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.172	2.172	2.013	2.013
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	61	61	66	66
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	4.985	4.985	4.829	4.829
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.924	-4.924	-4.763	-4.763
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.924	4.924	4.763	4.763
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.924	-4.924	-4.763	-4.763
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.924	4.924	4.763	4.763

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.924	-4.763
2. Amortizacija	002	897	779
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.861	2.375
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.253	1.608
5. Smanjenje zaliha	005		1
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	87	1
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	11
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	76	1
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	72	1
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	92	33
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	72	1
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	164	34

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju .._. do _..____.
Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	1 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 028 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 029 030 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 031 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032 033 034 035 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 036 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) 037 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 039 Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) 040 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) 041 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 042 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 043	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
4. Novčani primici s osnove povrata poreza
5. Ostali novčani primici
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
4. Novčani izdaci za kamate
5. Novčani izdaci za poreze
6. Ostali novčani izdaci
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)		0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)		0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 045 0 0

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

044

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

AOP Naziv pozicije oznaka 1 2	Prethodna godina 3 67.684	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital 001		67.684
2. Kapitalne rezerve 002
3. Rezerve iz dobiti 003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004	-71.301	-83.813
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005	-12.512	-4.763
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008
9. Ostala revalorizacija 009	202	202
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010	-15.927	-20.690
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012
13. Zaštita novčanog tijeka 013
14. Promjene računovodstvenih politika 014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promjene kapitala 016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Svi hoteli i apartmanska naselja društva Helios Faros u izvještajnom razdoblju bili su zatvoreni pa Društvo nije imalo nikakvih prihoda iz osnovne djelatnosti.

IZVJEŠĆE UPRAVE HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 31.03.2012.

1. PRIHODI

	31.03.2011.	31.03.2012.	%
Ukupni prihodi	61.010	65.545	107,43%

Prihodi Društva u prva tri mjeseca su zanemarivi, budući da su svi objekti – hoteli, app.naselja i kamp bili zatvoreni.

Jedini značajni prihodi društva bili su prihodi od najma prostora i porasli su za 45,76%. Ostali prihodi predstavljaju prihode s osnova prefakturiranja troškova najmoprimcima, dok se u 2011. godini glavnina odnosila na priznavanja nastalih šteta od strane CO.

Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

31.03.2011. 31.03.2012. %

Prihodi od prodaje	3.000	1.700	56,67%
Prihodi od poslovnog
najma	39.518	57.601	145,76%
Ostali prihodi	18.492	6.244	33,77%
Ukupni prihodi	61.010	65.545	107,43%

2. RASHODI

	31.03.2011.	31.03.2012.	%
Ukupni rashodi	4.985.075	4.829.307	96,88%
Troškovi materijala	49.273	75.310	152,84%
Troškovi prodane robe
Troškovi usluga	116.103	178.769	153,97%
Troškovi plaća	1.626.003	1.543.996	94,96%
Ostali troškovi	124.070	238.822	192,49%
Ukupno:	1.915.449	2.036.897	106,34%
Amortizacija	897.260	779.245	86,85%
Financijski rashodi	2.172.366	2.013.165	92,67%
Izvanredni rashodi	0	0
Gubitak	-4.924.065	-4.763.762	96,74%

Ukupni rashodi manji su za 3,12%, što je u prvom redu rezultat smanjenje troškova plaća u odnosu na 2010. za 5,04%. Razlog ovom smanjenju leži u smanjenju broja radnika zbog odlaska u mirovinu tijekom 2012. godine.

Povećanje troškova materijala i usluga za više od 50% proizlazi iz znatno većeg obujma popravaka i investicijskog održavanja. Također značajno su porasle i odvjetničko-bilježničke usluge zbog velikog broja imovinsko-pravnih sporova. Ostali troškovi porasli su za 92,49% zbog izgubljenog radnog spora, koji čini 2/3 navedenih troškova.

Troškovi amortizacije manji su zbog neulaganja u osnovna sredstva u zadnjih šest godina, dok su financijski troškovi, koji predstavljaju zatezne kamate na protestirana državna jamstva manji zbog smanjenja stope za zatezne kamata.

Stari Grad, travanj. 2012. UPRAVA